康旗股份(300061) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	477	694	731	1025	415	121	377	414	401	165
交易性金融资产	0	0	49	5	0	0	0	0	0	0
应收票据	1	1	0	4	0	0	0	0	0	0
应收账款	196	203	279	309	350	427	429	574	478	690
预付款项	17	22	23	98	38	59	55	32	53	56
其他应收款	16	15	380	89	83	53	56	55	40	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	293	303	29	29	31	14	9	4	3	3
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	17	11	4	2
其他流动资产	300	257	118	175	259	204	236	194	193	240
流动资产合计	1298	1499	1611	1734	1177	879	1180	1285	1172	1199
非流动资产
可供出售金融资产	0	3	53	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	22	27	7	5	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	20	23	6	6	0	23	21	20	19	19
固定资产	290	349	40	38	43	13	8	6	5	0
在建工程	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	145	146	67	182	127	90	65	40	38	36
开发支出	4	0	0	0	0	1	0	0	0	3
商誉	1976	2299	1192	1485	943	602	602	176	0	0
长期待摊费用	13	24	22	14	6	1	1	4	2	2
递延所得税资产	20	34	9	6	8	8	3	5	10	10
其他非流动资产	14	7	0	24	0	0	2	1	1	1
非流动资产合计	2488	2891	1389	1846	1229	853	796	349	159	159
资产总计	3785	4390	3000	3580	2406	1732	1977	1633	1332	1357
流动负债
短期借款	152	133	100	310	401	319	504	606	582	635
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	80	88	92	74	75	29	53	46	33	27
预收款项	26	24	7	167	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	21	34	27	28	25	18	29	21	18	9
应交税费	71	80	63	47	31	14	11	4	5	4
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	24	128	64	159	42	26	24	15	12	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	4	97	0	0	25	7	4	8	8	7
其他流动负债	13	0	0	0	5	5	10	13	7	6
流动负债合计	393	584	354	785	739	538	750	830	752	777
非流动负债
长期借款	80	198	173	148	76	6	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	63	6	11	11	12	9	8
递延所得税负债	19	17	6	37	16	11	6	2	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	102	221	180	248	99	34	21	20	11	9
负债合计	494	805	534	1034	838	572	771	850	763	786
股东权益
股本	525	526	685	677	670	661	659	659	659	659
资本公积	2457	2440	1975	1881	1890	1867	1847	1886	1886	1886
盈余公积	19	20	31	31	31	31	31	31	31	31
库存股	6	0	45	50	40	14	0	0	0	0
未分配利润	238	526	-309	-249	-986	-1352	-1300	-1795	-2010	-2007
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3231	3504	2337	2290	1556	1184	1226	768	552	555
少数股东权益	60	81	129	256	12	-24	-20	16	16	17
股东权益合计	3291	3585	2466	2546	1568	1160	1206	783	568	571
负债和股东权益总计	3785	4390	3000	3580	2406	1732	1977	1633	1332	1357

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1001	1987	2305	1233	1465	1054	1256	975	627	550
营业收入	1001	1987	2305	1233	1465	1054	1256	975	627	550
营业总成本	878	1680	3070	1214	1443	1084	1215	1039	649	564
营业成本	588	963	1131	509	771	647	861	717	414	349
营业税金及附加	5	13	16	7	6	4	2	2	2	2
销售费用	154	420	398	429	376	231	179	146	101	92
管理费用	109	228	210	183	220	150	124	130	89	78
财务费用	10	18	11	14	22	19	19	22	22	20
资产减值损失	11	37	1226	-31	-801	-351	-5	-432	-176	-176
公允价值变动净收益	0	0	-13	1	-10	0	-1	-2	-1	-1
投资收益	0	10	3	2	-7	0	0	-0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	124	340	-751	46	-803	-351	64	-494	-214	-206
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	12	66	13	42	2	4	1	0	0
营业外支出	4	1	2	2	4	8	1	4	1	1
非流动资产处置净损失	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	129	350	-687	58	-765	-357	67	-496	-215	-207
所得税	14	27	47	32	3	18	18	0	-1	-1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	115	323	-734	25	-768	-375	49	-497	-214	-205
归属于母公司所有者的净利润	109	299	-793	52	-750	-366	52	-495	-214	-206
少数股东损益	6	25	60	-27	-18	-9	-3	-1	1	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-10	0	-1	-2	-1	-1
综合收益总额	0	0	0	0	-778	-375	47	-498	-215	-207
归属于母公司所有者的综合收益总额	112	294	-785	52	-760	-366	51	-497	-216	-207
归属于母少数股东的综合收益总额	10	26	60	-27	-18	-9	-3	-1	1	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1035	1981	2131	1413	1420	1124	1278	960	742	703
收到的税费返还	31	40	40	6	7	5	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	20	61	65	3244	15417	10478	9215	9181	6609	5967
经营活动现金流入小计	1085	2082	2236	4663	16844	11607	10493	10141	7352	6671
购买商品、接受劳务支付的现金	584	950	1012	501	741	651	922	741	443	386
支付给职工以及为职工支付的现金	214	423	501	386	379	297	173	194	152	147
支付的各项税费	34	157	201	127	117	74	44	32	18	17
支付其他与经营活动有关的现金	85	156	177	3514	15620	10586	9245	9273	6683	6087
经营活动现金流出小计	918	1687	1891	4528	16856	11607	10384	10240	7296	6637
经营活动产生的现金流量净额	167	396	345	135	-12	0	109	-99	56	34
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	8	812	1517	678	61	0	0	0	1	1
取得投资收益收到的现金	1	10	7	2	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	3	1	0	0	1	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	2	290	373	9	1	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
投资活动现金流入小计	10	825	1817	1054	70	2	1	4	2	2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72	119	97	26	3	11	10	16	17	16
投资支付的现金	133	827	1513	604	69	0	0	0	1	1
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	783	245	110	426	459	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2	0	329	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	989	1191	2049	1056	531	11	10	16	17	16
投资活动产生的现金流量净额	-980	-366	-232	-2	-461	-9	-9	-12	-16	-15
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1216	18	5	38	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	365	541	316	276	518	525	818	1058	1096	1175
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2	9	0	179	18	1	0	76	0	0
筹资活动现金流入小计	1583	568	322	493	536	526	818	1134	1096	1175
偿还债务支付的现金	380	348	306	182	475	700	641	957	1119	1205
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17	26	50	66	23	19	19	22	23	21
支付其他与筹资活动有关的现金	4	0	50	193	136	21	6	9	9	9
筹资活动现金流出小计	401	374	407	442	634	739	665	988	1151	1235
筹资活动产生的现金流量净额	1182	194	-85	51	-98	-214	153	146	-55	-60
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-4	-1	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	-63	-7	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	370	220	27	184	-572	-222	253	35	-15	-41
期初现金及现金等价物余额	102	472	692	719	903	331	109	361	397	382
期末现金及现金等价物余额	472	692	719	903	331	109	361	397	382	341

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