碧水源(300070) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	9056	6132	6331	6208	6063	4101	5615	4198	4252	4310
交易性金融资产	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
应收票据	30	52	78	0	0	9	487	118	10	11
应收账款	4232	4580	5884	6982	7366	9685	9548	11044	12400	12487
预付款项	404	703	1180	1786	1468	1206	1324	1375	1288	1471
其他应收款	570	1062	922	925	2569	2277	896	326	288	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	7	8	21	23	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	9	0	0	1	35	18	18	73	72
存货	431	1285	1786	2796	305	296	178	199	226	248
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	683	1330	2469	2612	2540	2805	2067	2324	2545	2514
流动资产合计	15412	15160	18672	21342	23289	23971	23619	23605	25818	26799
非流动资产
可供出售金融资产	937	604	838	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	2509	1680	3018	4230	7081	1318	1269	1576	1314	1301
长期股权投资	2338	5010	5338	5955	5520	6123	6015	5562	5203	5222
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	401	519	610	696	681	648	620	759	728	0
在建工程	94	222	255	276	349	387	365	162	183	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	9933	20756	26291	32812	29561	18976	17756	19567	21393	21848
开发支出	42	56	68	41	58	68	114	138	100	91
商誉	21	819	807	812	812	812	762	642	587	587
长期待摊费用	4	36	24	17	83	69	47	219	175	167
递延所得税资产	88	118	228	297	359	420	555	712	898	903
其他非流动资产	28	656	541	1	588	17399	20870	22480	22711	22725
非流动资产合计	16395	30476	38018	46045	45650	46860	49031	52926	53926	54393
资产总计	31806	45637	56690	67387	68938	70831	72650	76531	79744	81192
流动负债
短期借款	2479	3925	4125	2979	4212	5500	5448	6377	5786	6235
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	31	79	226	478	201	247	250	414	188	6
应付账款	4946	8302	9702	10635	9800	10296	11038	13060	14080	14577
预收款项	335	447	652	971	0	1	0	0	1	1
应付职工薪酬	10	30	140	142	140	36	33	34	31	34
应交税费	993	1009	713	746	760	395	534	467	520	478
应付利息	33	39	69	3	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	1	0	7	7	7	7	7	12	7
其他应付款	426	602	816	1279	1878	1124	1612	967	888	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	914	0	80	5379	300	36	832	1194	3411	3533
其他流动负债	3573	2656	4067	3830	5494	2585	2980	4051	3644	3470
流动负债合计	13739	17090	20590	26447	23544	21219	23499	27467	29367	30175
非流动负债
长期借款	1467	3678	8044	14111	16905	17836	16701	16113	16263	16641
应付债券	0	4810	4806	0	1016	0	0	507	1526	1521
长期应付款	0	106	1267	2015	3424	3211	2375	1586	1711	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	61	109	205	276	350	393	486	513
递延所得税负债	25	13	10	9	9	9	8	7	6	7
其他非流动负债	41	0	0	1488	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1733	8666	14253	17829	21689	21485	19705	18859	20218	20678
负债合计	15472	25756	34844	44276	45233	42703	43204	46326	49584	50853
股东权益
股本	3127	3139	3151	3165	3165	3624	3624	3624	3624	3624
资本公积	6682	6835	6692	6724	6267	9858	10696	10837	10838	10838
盈余公积	460	575	621	678	725	728	741	767	827	827
库存股	157	94	47	93	46	0	0	0	0	0
未分配利润	5347	7566	8482	9684	10559	11095	11722	12352	12136	12196
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	15521	18073	18809	20135	20731	25259	26778	27485	27259	27331
少数股东权益	813	1808	3037	2977	2975	2869	2668	2720	2901	3008
股东权益合计	16334	19881	21847	23112	23705	28128	29446	30205	30159	30339
负债和股东权益总计	31806	45637	56690	67387	68938	70831	72650	76531	79744	81192

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	8892	13767	11518	12255	9618	9549	8690	8953	8549	8319
营业收入	8892	13767	11518	12255	9618	9549	8690	8953	8549	8319
营业总成本	6944	11116	10205	10810	8555	8417	7377	7655	7271	7100
营业成本	6101	9780	8084	8473	6748	6763	6097	6368	6061	5962
营业税金及附加	51	53	65	62	76	69	78	80	67	69
销售费用	147	231	288	291	151	191	103	116	140	140
管理费用	409	546	504	574	590	673	582	489	479	423
财务费用	84	363	670	785	791	494	312	289	223	220
资产减值损失	151	143	349	0	-4	-171	-136	-139	-143	-143
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-9	-10	17	-121	-176	-64
投资收益	264	450	272	230	275	-18	210	345	-245	-221
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	171	181	47	-109	-67	-9	-238	-215
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2213	3121	1617	1706	1208	830	968	995	241	215
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	27	20	22	36	242	20	7	17	48	47
营业外支出	5	10	9	18	9	15	5	7	13	13
非流动资产处置净损失	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2235	3130	1630	1724	1441	835	970	1006	277	249
所得税	385	539	278	285	241	172	180	190	100	94
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1850	2591	1352	1439	1200	663	789	816	177	155
归属于母公司所有者的净利润	1846	2509	1245	1381	1143	584	710	765	59	27
少数股东损益	4	82	107	58	57	80	80	51	118	128
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	84	-118	24	-135	-144	-33
综合收益总额	0	0	0	0	1284	546	813	681	32	122
归属于母公司所有者的综合收益总额	1795	2498	1104	1444	1227	466	733	630	-86	-5
归属于母少数股东的综合收益总额	4	82	107	58	57	80	80	51	118	128

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6487	11246	11266	13335	10020	7668	6645	6253	6457	5969
收到的税费返还	7	10	29	6	23	74	997	50	53	55
收到其他与经营活动有关的现金	176	249	952	1458	979	619	745	1077	803	854
经营活动现金流入小计	6670	11505	12246	14799	11021	8361	8387	7379	7313	6879
购买商品、接受劳务支付的现金	4414	6874	8464	9125	6458	6514	5585	4799	4839	4685
支付给职工以及为职工支付的现金	311	443	680	806	838	1112	919	873	855	757
支付的各项税费	594	812	984	631	801	708	691	758	501	473
支付其他与经营活动有关的现金	599	863	813	915	1379	1655	925	619	1356	1342
经营活动现金流出小计	5918	8991	10941	11477	9476	9989	8120	7048	7550	7258
经营活动产生的现金流量净额	752	2514	1305	3321	1545	-1628	267	331	-238	-379
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	14	435	379	7	343	121	516	53	316	269
取得投资收益收到的现金	84	92	113	84	71	35	208	13	23	20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	3	18	1	12	18	4	122	127
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	122	47	14	14	0	427	88	0	2
收到其他与投资活动有关的现金	460	2097	361	685	557	462	173	388	526	550
投资活动现金流入小计	559	2745	904	807	986	631	1342	545	987	968
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3719	10019	6548	7601	4007	1064	814	1255	1898	1789
投资支付的现金	1071	2638	1024	323	328	93	109	430	132	104
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	54	683	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	553	471	1316	289	205	393	55	263	24	27
投资活动现金流出小计	5397	13812	8887	8213	4540	1550	977	1948	2053	1920
投资活动产生的现金流量净额	-4838	-11066	-7984	-7406	-3553	-919	365	-1403	-1066	-952
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	811	763	1214	331	143	3609	48	47	95	161
取得借款收到的现金	8829	13665	12104	11725	13946	11164	10384	17742	18589	19243
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	41	1496	1164	2061	4194	5763	2356	1161	1557	1232
筹资活动现金流入小计	9681	15924	14482	14118	18283	20535	12789	18949	20241	20636
偿还债务支付的现金	1628	8294	6358	8220	11673	11889	9636	15230	15930	16730
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	232	489	1004	1122	1733	1747	1381	1277	1249	1256
支付其他与筹资活动有关的现金	1486	18	311	978	2841	6518	1367	2476	2020	1854
筹资活动现金流出小计	3346	8801	7673	10319	16246	20154	12384	18983	19198	19840
筹资活动产生的现金流量净额	6335	7123	6809	3799	2037	381	405	-34	1043	796
汇率变动对现金及现金等价物的影响	13	-23	9	4	-0	-8	7	1	1	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	2262	-1452	139	-281	29	-2174	1044	-1104	-259	-533
期初现金及现金等价物余额	5297	7559	6106	6246	5965	5993	3819	4862	3758	3499
期末现金及现金等价物余额	7559	6106	6246	5965	5993	3819	4862	3758	3499	2965