碧水源(300070) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	2328	1904	2172	2394	5300	9056	6132	6331	6208	6054
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86
应收票据	2	11	13	17	19	30	52	78	0	16
应收账款	282	651	1277	1627	2565	4232	4580	5884	6982	6753
预付款项	15	67	88	186	219	404	703	1180	1786	1830
其他应收款	23	39	85	112	255	570	1062	922	925	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	0	0	0	0	7	8	21	23	0
应收股利	0	0	1	3	7	0	9	0	0	0
存货	106	128	193	275	346	431	1285	1786	2796	573
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	14	50	683	1330	2469	2612	2681
流动资产合计	2758	2800	3829	4629	8761	15412	15160	18672	21342	23370
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	514	467	937	604	838	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	452	986	2098	2180	2422	2509	1680	3018	4230	4560
长期股权投资	814	1011	1507	1436	1891	2338	5010	5338	5955	5839
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	200	215	279	305	400	401	519	610	696	677
在建工程	38	89	76	80	30	94	222	255	276	328
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	116	119	281	1325	4323	9933	20756	26291	32812	31592
开发支出	20	24	36	27	31	42	56	68	41	70
商誉	8	8	10	10	8	21	819	807	812	812
长期待摊费用	2	1	0	1	3	4	36	24	17	13
递延所得税资产	4	7	16	30	53	88	118	228	297	315
其他非流动资产	0	0	0	0	0	28	656	541	1	23
非流动资产合计	1654	2461	4304	5907	9628	16395	30476	38018	46045	45231
资产总计	4412	5260	8133	10536	18389	31806	45637	56690	67387	68601
流动负债
短期借款	100	0	750	960	211	2479	3925	4125	2979	4234
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	8	4	4	7	31	79	226	478	311
应付账款	246	389	948	1493	2028	4946	8302	9702	10635	9485
预收款项	11	29	69	119	199	335	447	652	971	0
应付职工薪酬	1	1	2	3	5	10	30	140	142	122
应交税费	58	162	262	400	713	993	1009	713	746	489
应付利息	0	0	2	2	0	33	39	69	3	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	1	0	7	7
其他应付款	9	16	15	43	106	426	602	816	1279	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	914	0	80	5379	2129
其他流动负债	557	557	558	0	0	3573	2656	4067	3830	5388
流动负债合计	981	1163	2609	3023	3270	13739	17090	20590	26447	24636
非流动负债
长期借款	0	0	352	50	18	1467	3678	8044	14111	16734
应付债券	0	0	0	916	916	0	4810	4806	0	1000
长期应付款	0	0	0	0	0	0	106	1267	2015	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	61	109	169
递延所得税负债	0	0	4	41	20	25	13	10	9	9
其他非流动负债	41	50	44	0	0	41	0	0	1488	0
非流动负债合计	41	50	400	1062	1009	1733	8666	14253	17829	20972
负债合计	1023	1213	3010	4085	4279	15472	25756	34844	44276	45609
股东权益
股本	323	553	891	1077	1229	3127	3139	3151	3165	3165
资本公积	2263	2121	1936	1904	8147	6682	6835	6692	6724	6732
盈余公积	60	92	162	240	355	460	575	621	678	678
库存股	0	0	0	0	0	157	94	47	93	46
未分配利润	617	1115	1853	2627	3730	5347	7566	8482	9684	9646
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3264	3881	4841	6078	13574	15521	18073	18809	20135	20133
少数股东权益	125	166	282	372	535	813	1808	3037	2977	2860
股东权益合计	3389	4048	5123	6450	14110	16334	19881	21847	23112	22992
负债和股东权益总计	4412	5260	8133	10536	18389	31806	45637	56690	67387	68601

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1026	1772	3133	3449	5214	8892	13767	11518	12255	9962
营业收入	1026	1772	3133	3449	5214	8892	13767	11518	12255	9962
营业总成本	659	1189	2340	2605	3744	6944	11116	10205	10810	8739
营业成本	539	1013	1968	2099	3066	6101	9780	8084	8473	6571
营业税金及附加	30	31	82	58	82	51	53	65	62	58
销售费用	13	27	37	61	127	147	231	288	291	214
管理费用	103	136	152	201	287	409	546	504	574	527
财务费用	-37	-39	51	101	47	84	363	670	785	868
资产减值损失	11	22	51	84	135	151	143	349	0	-0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	42	110	255	318	217	264	450	272	230	179
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	171	181	196
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	409	692	1048	1162	1687	2213	3121	1617	1706	1449
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	6	21	15	10	27	20	22	36	38
营业外支出	0	0	1	2	2	5	10	9	18	13
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	414	698	1068	1175	1695	2235	3130	1630	1724	1474
所得税	53	102	128	161	238	385	539	278	285	253
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	360	596	940	1014	1457	1850	2591	1352	1439	1221
归属于母公司所有者的净利润	345	562	840	941	1362	1846	2509	1245	1381	1188
少数股东损益	16	33	100	73	96	4	82	107	58	33
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	345	562	840	1108	1245	1795	2498	1104	1444	1199
归属于母少数股东的综合收益总额	16	33	100	73	96	4	82	107	58	33

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1027	1573	2502	3279	4734	6487	11246	11266	13335	12624
收到的税费返还	0	0	0	0	0	7	10	29	6	22
收到其他与经营活动有关的现金	72	65	37	92	316	176	249	952	1458	1513
经营活动现金流入小计	1098	1638	2539	3370	5050	6670	11505	12246	14799	14159
购买商品、接受劳务支付的现金	530	995	1463	1969	2591	4414	6874	8464	9125	8225
支付给职工以及为职工支付的现金	56	74	106	153	211	311	443	680	806	813
支付的各项税费	105	115	157	232	290	594	812	984	631	628
支付其他与经营活动有关的现金	48	105	140	235	599	599	863	813	915	1769
经营活动现金流出小计	738	1289	1865	2589	3691	5918	8991	10941	11477	11436
经营活动产生的现金流量净额	360	349	674	781	1359	752	2514	1305	3321	2723
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	71	0	3	14	435	379	7	105
取得投资收益收到的现金	0	37	103	305	74	84	92	113	84	49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	1	0	3	18	-2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	-43	0	-0	0	122	47	14	38
收到其他与投资活动有关的现金	0	192	669	1197	495	460	2097	361	685	1251
投资活动现金流入小计	0	229	801	1502	573	559	2745	904	807	1441
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62	96	197	1019	3258	3719	10019	6548	7601	6024
投资支付的现金	746	108	402	114	345	1071	2638	1024	323	159
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	42	0	0	0	0	54	683	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	447	695	1776	1126	725	553	471	1316	289	390
投资活动现金流出小计	1297	899	2374	2260	4329	5397	13812	8887	8213	6573
投资活动产生的现金流量净额	-1297	-670	-1574	-758	-3756	-4838	-11066	-7984	-7406	-5132
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	27	78	168	92	6343	811	763	1214	331	153
取得借款收到的现金	100	0	1492	2052	2390	8829	13665	12104	11725	13203
发行债券收到的现金	550	550	550	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	41	1496	1164	2061	3740
筹资活动现金流入小计	677	628	2211	2144	8732	9681	15924	14482	14118	17096
偿还债务支付的现金	0	650	940	1794	3170	1628	8294	6358	8220	10467
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44	80	96	166	237	232	489	1004	1122	1733
支付其他与筹资活动有关的现金	1	2	5	2	5	1486	18	311	978	2085
筹资活动现金流出小计	45	732	1041	1963	3412	3346	8801	7673	10319	14285
筹资活动产生的现金流量净额	632	-104	1170	181	5321	6335	7123	6809	3799	2811
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	13	-23	9	4	-0
其他原因对现金的影响	30	26	13	17	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-304	-425	270	205	2924	2262	-1452	139	-281	402
期初现金及现金等价物余额	2627	2323	1898	2168	2373	5297	7559	6106	6246	5943
期末现金及现金等价物余额	2323	1898	2168	2373	5297	7559	6106	6246	5965	6345