数字政通(300075)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    北京数字政通科技股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心1号楼18层1805室
  • 公司简称：
    数字政通
  • 法人代表：
    吴强华
  • 公司董秘：
    邱鲁闽
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    010-56161618
  • 公司网址：
    www.egova.com.cn
  • 上市时间：
    2010-04-26
  • 发行数量(万股)：
    14000000
  • 发行价格(元)：
    54.0
  • 发行市盈率(倍)：
    73.97
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300075
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.25(元)
  • 每股净资产
    7.09(元)
  • 每股现金流
    2.88(元)
  • 净资产收益率
    3.58(%)
  • 总资产收益率
    2.90(%)
  • 毛利率
    32.96(%)
  • 利润增长率
    15.35(%)
  • 资产负债比
    18.73(%)
  • 市盈率
    53.83(倍)
  • 市净率
    1.93(倍)
  • 市盈增长比率
    3.51(倍)
  • EV / EBIT
    56.9(倍)
  • 市销率
    4.68(倍)
  • 市值(亿)
    58.83(亿元)

注：以上数据是基于数字政通(300075)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
数字政通(300075)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

数字化城市管理领域

 23 74
2011-06-30

规划和国土资源管理领域

 1 78
数字政通(300075)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

北方

 15
2011-06-30

南方

 10
财务分析
数字政通(300075)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 81.27 1.73
2019-12-31 76.07 2.22
2018-12-31 70.60 1.89
2017-12-31 67.13 1.99
2016-12-31 61.47 2.55
2015-12-31 68.07 1.56
2014-12-31 81.53 5.93
2013-12-31 84.18 6.72
2012-12-31 86.84 3.95
2011-12-31 97.86 4.89
2010-12-31 97.94 4.43
历史平均 79.53 3.77
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
数字政通(300075)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 4.77 18.73
2019-12-31 3.07 23.93
2018-12-31 2.47 29.40
2017-12-31 2.19 32.87
2016-12-31 1.65 38.53
2015-12-31 2.19 31.93
2014-12-31 4.91 18.47
2013-12-31 5.43 15.82
2012-12-31 7.24 13.16
2011-12-31 50.46 2.14
2010-12-31 64.80 2.06
历史平均 16.60 20.47
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 数字政通(300075)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.77低于历史平均水平16.60，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率4.77高于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 数字政通(300075)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.19低于历史平均水平0.20，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.19低于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业下游。
数字政通(300075)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 32.96 8.68 3.58 2.90
2019-12-31 32.91 10.33 5.55 4.18
2018-12-31 28.75 8.80 5.40 3.67
2017-12-31 35.15 15.33 8.31 6.02
2016-12-31 36.52 14.69 9.40 6.04
2015-12-31 39.44 18.53 9.66 6.48
2014-12-31 44.35 23.26 10.43 9.00
2013-12-31 39.32 23.01 9.06 7.42
2012-12-31 55.96 32.54 7.55 6.40
2011-12-31 62.19 42.89 5.78 5.66
2010-12-31 70.00 52.28 5.84 5.72
历史平均 45.74 25.87 7.95 6.29
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 数字政通(300075)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.33低于历史平均水平0.46，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.33低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 数字政通(300075)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.09低于历史平均水平0.26，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.09低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 数字政通(300075)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
数字政通(300075)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.74 19.28 0.41 0.33
2019-12-31 6.70 18.22 0.53 0.40
2018-12-31 6.87 22.03 0.59 0.42
2017-12-31 4.20 19.71 0.59 0.39
2016-12-31 3.64 16.12 0.67 0.41
2015-12-31 8.36 22.48 0.51 0.35
2014-12-31 6.50 6.52 0.47 0.39
2013-12-31 6.00 4.80 0.38 0.32
2012-12-31 1.90 4.98 0.23 0.20
2011-12-31 24.56 2.70 0.13 0.13
2010-12-31 11.11 2.47 0.11 0.11
历史平均 8.13 11.31 0.41 0.30
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 数字政通(300075)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.74低于历史平均水平8.13，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.74低于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 数字政通(300075)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率19.28高于历史平均水平11.31，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率19.28高于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 数字政通(300075)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.41高于历史平均水平0.41，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.41低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 数字政通(300075)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.33高于历史平均水平0.30，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.33低于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
数字政通(300075)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 109 3053 1238
2019-12-31 131 2354 700
2018-12-31 117 2171 796
2017-12-31 170 2041 680
2016-12-31 131 1397 398
2015-12-31 121 1255 575
2014-12-31 119 1141 232
2013-12-31 94 1038 683
2012-12-31 72 957 667
2011-12-31 52 898 736
2010-12-31 50 858 775
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
数字政通(300075)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.29 15.78
2019-12-31 0.26 9.79
2018-12-31 0.28 10.87
2017-12-31 0.17 7.00
2016-12-31 0.21 11.65
2015-12-31 0.16 15.67
2014-12-31 0.52 21.17
2013-12-31 0.36 17.87
2012-12-31 0.67 23.26
2011-12-31 0.60 21.57
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.37 16.13
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
数字政通(300075)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.93 53.83
2019-12-31 2.13 38.35
2018-12-31 2.13 39.47
2017-12-31 3.37 40.51
2016-12-31 5.28 56.12
2015-12-31 9.55 98.83
2014-12-31 4.22 40.45
2013-12-31 4.55 50.25
2012-12-31 2.62 34.66
2011-12-31 2.09 36.23
2010-12-31 3.49 59.74
历史平均 4.14 50.52
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
数字政通(300075)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 11.75 0.25
2019-12-31 11.75 0.31
2018-12-31 10.90 0.28
2017-12-31 16.18 0.40
2016-12-31 18.64 0.33
2015-12-31 31.35 0.32
2014-12-31 25.33 0.63
2013-12-31 37.50 0.75
2012-12-31 29.80 0.86
2011-12-31 22.40 0.62
2010-12-31 53.40 0.89
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

数字政通(300075)的前一交易日收盘价为13.67元， 我们给予的估值为12.07元， 安全边际率为-11.70%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予数字政通(300075)合理评级。

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