金通灵(300091) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	214	312	611	545	428	524	433	241	114	87
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	73	70	178	149	166	214	454	237	280	315
应收账款	734	856	858	886	830	754	763	728	788	761
预付款项	32	36	123	151	117	222	192	129	74	77
其他应收款	27	33	59	50	62	45	35	26	30	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	439	1074	1750	2130	501	559	697	561	308	345
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	30	44	62	69	69	110	161	159	92	91
流动资产合计	1550	2424	3640	4029	3306	3842	4069	3040	2464	2431
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	5	4	3	20	93	81	72	18	19	19
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	721	660	835	1123	1039	943	823	1020	980	0
在建工程	95	105	478	57	112	200	281	475	430	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	118	119	153	160	181	185	171	256	209	204
开发支出	4	13	30	34	23	50	72	0	0	0
商誉	27	27	620	620	616	613	531	420	160	160
长期待摊费用	0	0	2	3	7	6	5	2	0	0
递延所得税资产	20	27	39	54	84	104	157	161	83	82
其他非流动资产	4	123	134	89	93	62	39	35	47	31
非流动资产合计	993	1078	2295	2165	2253	2251	2149	2402	1875	1834
资产总计	2544	3502	5934	6194	5559	6094	6218	5442	4339	4265
流动负债
短期借款	676	775	1063	1329	1481	835	1250	646	566	633
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	171	167	219	457	338	517	277	184	191	236
应付账款	370	670	1390	1255	835	906	990	979	924	830
预收款项	32	70	330	164	0	3	3	0	0	0
应付职工薪酬	13	19	26	13	20	21	19	16	31	22
应交税费	8	19	63	62	36	27	29	19	6	9
应付利息	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	135	124	25	28	15	149	33	457	317	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	140	127	124	194	182	232	211	265	474	459
其他流动负债	0	0	0	0	25	37	369	212	220	251
流动负债合计	1548	1972	3242	3500	3153	2966	3395	2992	2836	2897
非流动负债
长期借款	80	79	156	57	111	100	216	425	381	363
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	4	0	0	0	58	41	5	14	131	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	43	46	47	16	399	399
递延所得税负债	2	2	8	7	5	5	12	17	11	11
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	96	92	186	94	248	242	335	518	961	904
负债合计	1644	2065	3428	3594	3401	3208	3731	3510	3797	3801
股东权益
股本	522	556	1230	1230	1230	1489	1489	1489	1489	1489
资本公积	130	522	816	816	816	1354	1350	1350	1350	1350
盈余公积	29	43	49	51	44	44	44	44	44	44
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	204	311	390	488	59	-18	-386	-892	-2206	-2279
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	886	1432	2489	2588	2153	2871	2499	1994	682	609
少数股东权益	13	5	17	11	5	16	-11	-63	-140	-145
股东权益合计	900	1437	2506	2599	2158	2886	2488	1931	542	464
负债和股东权益总计	2544	3502	5934	6194	5559	6094	6218	5442	4339	4265

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	946	1463	1945	1880	1439	1686	1553	1450	1407	1154
营业收入	946	1463	1945	1880	1439	1686	1553	1450	1407	1154
营业总成本	900	1323	1838	1779	1485	1748	1758	1754	1713	1505
营业成本	680	1079	1518	1408	1153	1415	1394	1346	1293	1093
营业税金及附加	11	11	8	8	13	13	14	12	11	12
销售费用	46	49	68	72	53	57	65	69	79	74
管理费用	97	115	117	127	127	140	154	172	171	171
财务费用	45	47	54	67	80	54	63	73	77	77
资产减值损失	22	21	33	-3	-11	-15	-232	-253	-508	-507
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-1	-1	-0	-1	3	-7	31	18	-8	-8
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-1	-0	-1	-0	-4	-3	2	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	45	143	112	130	-38	-76	-428	-591	-885	-932
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	0	0	2	2	1	2	42	8	9
营业外支出	2	1	1	10	33	10	3	7	447	448
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	54	142	111	123	-69	-86	-430	-556	-1323	-1371
所得税	15	25	17	12	-13	-18	-41	-0	69	69
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	39	117	93	110	-56	-67	-388	-556	-1392	-1440
归属于母公司所有者的净利润	46	125	98	111	-49	-60	-362	-506	-1314	-1363
少数股东损益	-7	-8	-5	-1	-6	-7	-27	-50	-77	-77
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-56	-67	-388	-556	-1392	-1440
归属于母公司所有者的综合收益总额	46	125	98	111	-49	-60	-362	-506	-1314	-1363
归属于母少数股东的综合收益总额	-7	-8	-5	-1	-6	-7	-27	-50	-77	-77

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	872	1013	1083	1241	1021	1613	1776	1620	954	665
收到的税费返还	1	1	9	20	6	3	32	19	13	10
收到其他与经营活动有关的现金	87	193	213	339	329	280	391	239	29	-101
经营活动现金流入小计	960	1207	1305	1600	1356	1896	2200	1877	996	574
购买商品、接受劳务支付的现金	577	993	719	940	779	1285	1670	1393	494	213
支付给职工以及为职工支付的现金	106	124	148	195	180	223	247	252	256	234
支付的各项税费	103	69	55	36	62	63	71	45	29	29
支付其他与经营活动有关的现金	159	298	418	418	380	459	292	224	349	282
经营活动现金流出小计	945	1484	1340	1589	1402	2030	2281	1913	1128	758
经营活动产生的现金流量净额	15	-277	-36	11	-46	-134	-81	-36	-132	-184
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	2	23	34	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	0	0	1	0	1	4	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	7	1	0	0	0	1	0	0
投资活动现金流入小计	1	0	7	1	5	24	34	1	4	4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51	138	56	160	98	132	156	51	44	31
投资支付的现金	3	0	0	41	50	0	7	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	58	138	56	201	156	132	163	52	44	31
投资活动产生的现金流量净额	-57	-138	-48	-201	-151	-108	-129	-50	-40	-27
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	426	206	0	0	805	0	0	0	0
取得借款收到的现金	935	1089	1331	1617	1948	1259	1859	1120	843	992
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	112	10	1	0	125	255	202	537	311	291
筹资活动现金流入小计	1046	1525	1538	1617	2073	2319	2060	1656	1155	1283
偿还债务支付的现金	856	969	1079	1423	1797	1887	1345	1467	824	855
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40	53	92	88	90	80	76	70	72	80
支付其他与筹资活动有关的现金	42	20	125	3	33	178	383	132	124	178
筹资活动现金流出小计	938	1042	1296	1513	1920	2145	1804	1669	1020	1113
筹资活动产生的现金流量净额	109	483	242	104	153	174	256	-12	134	171
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-0	1	0	-1	-0	0	0	3	3
其他原因对现金的影响	2	0	2	-0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	68	68	159	-86	-46	-68	46	-98	-35	-37
期初现金及现金等价物余额	60	127	195	354	268	222	154	200	101	75
期末现金及现金等价物余额	127	195	354	268	222	154	200	101	67	37

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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