金刚玻璃(300093) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	329	450	593	693	771	408	312	62	249	16
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	12	5	10	12	14	33	5	9	39
应收账款	86	98	109	120	131	163	268	278	263	246
预付款项	76	26	55	40	20	21	69	14	6	12
其他应收款	8	3	9	13	10	8	17	258	72	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	52	54	90	125	117	111	246	201	131	157
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	8	6	3	16	15	18	20
流动资产合计	553	644	861	1011	1068	730	960	833	748	542
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	447	520	515	514	489	479	517	499	442	404
在建工程	11	4	30	28	24	24	14	8	8	8
工程物资	21	6	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	16	16	29	32	33	33	32	31	39	39
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	4	4	8	9	9	11	14	20	31	35
其他非流动资产	0	0	0	1	1	2	5	12	6	6
非流动资产合计	499	551	582	585	557	549	583	571	527	494
资产总计	1052	1194	1443	1596	1625	1279	1543	1404	1275	1035
流动负债
短期借款	175	233	227	282	494	200	162	164	201	160
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	4	24	22	29	31	57	158	0	86	46
应付账款	31	42	42	52	40	53	122	0	117	86
预收款项	6	18	8	19	50	32	53	38	32	0
应付职工薪酬	3	4	4	5	4	6	9	10	21	11
应交税费	-6	-8	-7	7	6	8	9	15	18	6
应付利息	0	0	17	17	6	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	5	22	29	58	27	33	3	60	57	35
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	76	0	0	0	28	0
其他流动负债	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	218	336	342	475	734	389	515	495	561	389
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	227	228	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	71	124	26	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	9	18	28	28
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
其他非流动负债	6	8	16	18	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	7	9	244	246	17	17	132	186	84	63
负债合计	225	344	586	721	752	406	647	681	645	452
股东权益
股本	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216
资本公积	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387
盈余公积	45	49	51	54	54	55	55	56	56	56
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	179	198	203	218	220	224	241	70	-18	-66
外币报表折算差额	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	827	850	857	875	873	873	895	723	632	586
少数股东权益	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-2	-2
股东权益合计	827	850	857	875	873	873	895	723	630	584
负债和股东权益总计	1052	1194	1443	1596	1625	1279	1543	1404	1275	1035

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	349	358	400	433	350	352	601	738	613	434
营业收入	349	358	400	433	350	352	601	738	613	434
营业总成本	303	327	390	413	348	346	583	721	708	590
营业成本	225	234	260	287	221	241	414	516	483	380
营业税金及附加	3	4	2	4	4	4	5	7	9	8
销售费用	25	21	24	21	21	19	47	77	65	64
管理费用	38	54	57	69	76	75	92	70	63	54
财务费用	11	14	22	30	19	3	13	9	16	15
资产减值损失	1	1	24	3	6	5	11	16	-16	-7
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	46	31	11	21	2	6	22	18	-93	-155
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	1	3	2	4	2	0	1	0	0
营业外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	52	31	14	22	6	8	22	19	-94	-156
所得税	7	4	3	3	1	3	4	6	-4	-7
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	44	27	12	19	5	5	18	13	-90	-149
归属于母公司所有者的净利润	44	27	12	19	5	5	18	13	-88	-147
少数股东损益	0	0	0	-0	-0	-0	-0	0	-2	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	45	27	13	19	1	0	23	9	-90	-145
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-0	-0	-0	-0	0	-2	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	386	483	412	510	403	359	601	682	554	448
收到的税费返还	0	3	0	1	1	2	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	32	9	21	12	65	108	8	7	258	69
经营活动现金流入小计	419	495	433	523	469	469	609	689	812	518
购买商品、接受劳务支付的现金	294	209	292	273	222	188	326	305	269	370
支付给职工以及为职工支付的现金	44	53	62	67	66	68	108	126	90	90
支付的各项税费	17	31	21	24	26	18	38	47	51	43
支付其他与经营活动有关的现金	16	19	28	30	93	145	191	418	128	102
经营活动现金流出小计	372	312	402	394	406	419	663	896	537	604
经营活动产生的现金流量净额	47	183	31	129	64	51	-53	-207	275	-87
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	25	847	14	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	0	0	25	847	14	0	191
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212	96	98	51	22	29	39	21	14	7
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	325	541	14	190	-20
投资活动现金流出小计	212	96	98	51	22	354	580	35	204	-13
投资活动产生的现金流量净额	-212	-96	-98	-51	-22	-329	267	-21	-204	204
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3
取得借款收到的现金	178	299	269	415	523	226	331	305	243	233
发行债券收到的现金	0	0	226	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	7	8	34	71	231	0	0	0	-3
筹资活动现金流入小计	178	306	503	449	594	457	331	305	243	227
偿还债务支付的现金	136	249	275	353	471	596	369	247	278	311
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23	18	19	37	40	21	9	12	12	11
支付其他与筹资活动有关的现金	2	17	51	4	281	0	1	28	32	20
筹资活动现金流出小计	161	284	345	393	792	616	378	287	322	342
筹资活动产生的现金流量净额	18	22	159	56	-198	-159	-47	18	-79	-115
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-1	1	-0	1	0	-0	0	-4	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-148	108	92	134	-155	-437	166	-210	-13	0
期初现金及现金等价物余额	478	329	437	529	663	508	71	237	27	14
期末现金及现金等价物余额	329	437	529	663	508	71	237	27	14	14

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