双林股份(300100) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	425	379	305	307	301	280	274	814	566	473
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	160	264	463
应收票据	138	115	127	279	364	595	1027	757	0	0
应收账款	210	258	352	546	600	1003	987	919	831	727
预付款项	27	8	11	17	20	21	30	20	13	63
其他应收款	11	21	20	35	18	40	63	103	52	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	201	202	272	475	522	698	836	935	796	805
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	23	11	22	20	139	46	52
流动资产合计	1012	982	1086	1682	1837	2659	3238	3848	3203	3074
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	50	50	154	193	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	5	24	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0
固定资产	195	218	327	794	1092	1322	1431	1886	1963	0
在建工程	30	84	148	225	105	55	90	273	218	172
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	100	167	220	302	301	312	413	495	455	443
开发支出	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0
商誉	1	1	1	449	449	778	892	748	0	0
长期待摊费用	17	20	24	44	80	131	125	89	87	71
递延所得税资产	5	7	8	19	38	60	62	48	34	34
其他非流动资产	0	16	29	76	113	48	65	147	24	22
非流动资产合计	347	512	757	1960	2229	2865	3335	3686	2781	2656
资产总计	1359	1494	1843	3642	4066	5524	6573	7534	5984	5730
流动负债
短期借款	180	160	333	580	669	822	1044	1275	1445	1280
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	14	92	99	244	304	398	523	585	558	524
应付账款	169	187	302	465	533	939	909	1122	1014	1017
预收款项	14	9	5	9	5	5	7	4	6	0
应付职工薪酬	19	23	23	40	45	63	76	74	75	56
应交税费	18	10	-1	37	18	46	70	65	39	25
应付利息	0	0	1	7	7	1	2	4	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
其他应付款	18	17	35	71	67	189	478	452	150	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	12	52	8	27	110	112	45
其他流动负债	0	16	23	9	17	15	21	10	4	5
流动负债合计	445	513	820	1473	1717	2487	3161	3702	3404	3136
非流动负债
长期借款	0	0	0	126	74	271	314	673	530	392
应付债券	0	0	0	99	99	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	88	150	222	109	0
专项应付款	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	3	33	37	39
递延所得税负债	0	0	0	17	16	29	44	47	20	34
其他非流动负债	0	3	7	0	0	0	0	5	5	1
非流动负债合计	0	3	20	258	213	437	572	1096	847	692
负债合计	445	517	840	1730	1929	2925	3733	4798	4250	3828
股东权益
股本	140	140	280	394	396	398	401	466	457	457
资本公积	434	434	294	987	1017	1054	1068	1070	1043	1043
盈余公积	30	43	52	60	70	76	92	97	97	97
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	282	337	361	451	633	914	1059	1094	135	307
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	887	954	987	1893	2117	2531	2741	2737	1743	1917
少数股东权益	27	23	17	19	20	69	98	-1	-9	-14
股东权益合计	913	978	1003	1912	2137	2599	2840	2736	1734	1902
负债和股东权益总计	1359	1494	1843	3642	4066	5524	6573	7534	5984	5730

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	976	1074	1206	1497	2472	3304	4279	5560	4302	3516
营业收入	976	1074	1206	1497	2472	3304	4279	5560	4302	3516
营业总成本	818	947	1085	1351	2198	2915	3999	5906	5355	4509
营业成本	691	774	882	1093	1808	2380	3251	4513	3416	2764
营业税金及附加	7	7	6	7	7	20	33	41	34	29
销售费用	30	29	36	47	108	150	169	197	240	220
管理费用	84	117	133	171	218	280	363	359	333	267
财务费用	7	9	15	29	39	53	70	88	118	109
资产减值损失	-0	11	12	3	18	32	113	-512	-1002	-946
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	160	59	208
投资收益	0	0	0	0	0	0	-36	149	24	-29
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	-36	-24	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	158	127	121	146	274	389	264	-12	-925	-753
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	15	9	13	11	24	25	23	11	5	4
营业外支出	2	2	9	3	9	5	7	7	13	4
非流动资产处置净损失	0	0	1	1	7	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	171	134	124	154	289	409	279	-8	-933	-753
所得税	28	23	22	19	43	54	65	110	27	49
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	142	112	103	135	246	354	214	-118	-960	-802
归属于母公司所有者的净利润	136	110	103	133	243	327	178	-62	-947	-789
少数股东损益	6	2	-0	2	3	28	36	-56	-13	-12
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	136	110	103	133	243	415	212	-169	-946	-784
归属于母少数股东的综合收益总额	6	2	-0	2	3	28	36	-58	-13	-12

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	806	1028	1073	1246	2279	2412	3818	5112	3577	3299
收到的税费返还	10	11	8	19	42	20	27	42	62	35
收到其他与经营活动有关的现金	20	12	27	27	51	60	55	67	91	93
经营活动现金流入小计	836	1051	1109	1292	2372	2492	3901	5222	3730	3427
购买商品、接受劳务支付的现金	435	520	663	779	1381	1344	2655	3142	2072	1829
支付给职工以及为职工支付的现金	147	149	159	207	286	344	500	599	546	477
支付的各项税费	73	91	84	92	143	180	186	311	191	104
支付其他与经营活动有关的现金	69	87	91	126	201	280	316	384	420	405
经营活动现金流出小计	724	846	996	1204	2011	2149	3657	4436	3228	2814
经营活动产生的现金流量净额	111	205	112	88	361	343	244	786	502	613
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	5	0	0	385	590	56
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	3	8	8	5	31	10	21	93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	3	22	6	10	27	18	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	4	25	14	23	32	49	395	611	146
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143	199	273	360	296	381	317	422	306	165
投资支付的现金	0	0	0	50	50	5	55	461	554	160
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	16	157	0	164	115	510	314	171
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	17	50	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	143	199	288	584	396	550	487	1394	1173	497
投资活动产生的现金流量净额	-141	-196	-263	-570	-373	-518	-438	-999	-563	-351
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	257	15	18	21	0	0	0
取得借款收到的现金	230	295	473	896	959	1511	1804	2146	1995	2115
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	10	0	0	39	9
筹资活动现金流入小计	230	295	473	1153	974	1538	1825	2146	2034	2124
偿还债务支付的现金	190	314	300	650	882	1282	1468	1465	2075	2526
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60	60	92	67	102	119	101	156	134	112
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	15	57	0	0	0
筹资活动现金流出小计	250	374	392	717	984	1417	1625	1620	2209	2638
筹资活动产生的现金流量净额	-21	-80	81	435	-11	122	200	526	-175	-514
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	2	2	-1	0	0	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-51	-71	-71	-47	-20	-52	4	313	-236	-252
期初现金及现金等价物余额	465	414	343	273	226	207	155	312	625	389
期末现金及现金等价物余额	414	343	273	226	207	155	159	625	389	137

使用说明

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