向日葵(300111) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	335	477	408	214	184	218	168	182	147	168
交易性金融资产	116	25	0	0	0	0	0	0	0	37
应收票据	0	0	1	109	16	69	276	54	0	0
应收账款	421	190	184	527	765	502	432	242	73	12
预付款项	249	43	52	12	20	8	22	30	3	4
其他应收款	69	30	18	16	14	6	28	261	179	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	432	231	251	360	323	358	207	40	78	73
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	54	35	32	18	9	1	1
流动资产合计	1621	996	915	1334	1359	1193	1151	819	505	316
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	8	8	8	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1	0	0	2	2	0	8	8	9	0
投资性房地产	0	0	16	15	13	13	19	6	0	0
固定资产	930	1309	1474	1636	1529	1452	1347	531	150	149
在建工程	676	413	283	3	30	0	1	0	8	0
工程物资	135	0	0	2	0	1	6	0	0	0
固定资产清理	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	140	145	161	146	133	120	110	72	13	17
开发支出	2	0	0	0	0	0	0	0	5	0
商誉	0	1	4	4	4	4	4	0	0	0
长期待摊费用	15	37	7	4	3	6	5	3	3	2
递延所得税资产	30	0	0	0	0	0	23	0	0	0
其他非流动资产	0	131	15	7	6	6	14	9	1	0
非流动资产合计	1928	2042	1959	1819	1720	1611	1545	637	189	170
资产总计	3550	3037	2874	3154	3079	2804	2696	1456	694	486
流动负债
短期借款	1156	787	546	483	574	494	578	388	114	0
交易性金融负债	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	284	162	118	198	124	58	72	82	37	44
应付账款	345	234	181	318	346	238	207	135	75	17
预收款项	9	4	1	3	6	27	37	11	3	0
应付职工薪酬	20	18	14	15	13	13	13	10	5	3
应交税费	-70	-41	-67	37	71	60	42	8	7	4
应付利息	2	18	18	18	1	1	3	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0
其他应付款	78	66	220	129	346	265	114	51	157	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	33	99	99	423	35	36	38	39	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	1857	1348	1133	1626	1515	1193	1103	723	413	181
非流动负债
长期借款	122	125	147	212	172	147	123	91	0	0
应付债券	0	297	298	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	50	48	40	36	35	34	31	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	38	38	358	74	81
递延所得税负债	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	63	91	87	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	203	562	580	351	298	310	280	556	109	114
负债合计	2060	1910	1713	1977	1813	1503	1383	1279	522	295
股东权益
股本	509	509	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120
资本公积	825	825	214	214	214	214	214	244	206	206
盈余公积	49	49	49	49	55	63	72	72	75	75
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	102	-255	-214	-209	-127	-104	-89	-1236	-1342	-1319
外币报表折算差额	5	-1	-8	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1490	1127	1160	1176	1265	1301	1314	198	50	74
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	-1	-20	121	117
股东权益合计	1490	1127	1161	1176	1266	1301	1313	177	172	191
负债和股东权益总计	3550	3037	2874	3154	3079	2804	2696	1456	694	486

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1939	1226	1123	1644	1824	1603	1530	657	837	380
营业收入	1939	1226	1123	1644	1824	1603	1530	657	837	380
营业总成本	2051	1582	1128	1614	1730	1520	1530	1456	1000	471
营业成本	1644	1116	938	1358	1416	1254	1346	668	696	284
营业税金及附加	5	3	2	0	11	15	16	6	7	5
销售费用	83	82	43	39	37	31	21	19	21	42
管理费用	103	110	111	131	133	136	138	128	105	53
财务费用	179	99	92	79	79	49	15	35	30	3
资产减值损失	38	172	-58	7	53	35	-6	589	-23	-25
公允价值变动净收益	39	-91	-27	4	-42	0	0	0	0	0
投资收益	89	73	62	-1	45	-0	-3	92	20	42
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	16	-374	30	33	99	83	4	-760	-72	18
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	22	28	19	9	13	9	3	8	15	4
营业外支出	2	1	8	3	5	41	1	390	32	36
非流动资产处置净损失	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	36	-347	41	39	107	52	5	-1143	-89	-13
所得税	1	10	0	1	19	22	-16	23	6	6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	35	-357	41	38	88	30	22	-1166	-96	-19
归属于母公司所有者的净利润	35	-357	41	37	88	31	24	-1146	-115	-36
少数股东损益	0	0	-0	0	0	-1	-2	-19	19	16
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	34	-363	33	48	89	36	13	-1147	-120	-45
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-0	0	0	-1	-2	-19	19	16

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1766	1539	876	920	1246	1292	937	649	577	251
收到的税费返还	372	142	69	96	81	68	42	11	13	8
收到其他与经营活动有关的现金	136	46	17	15	17	11	19	17	29	9
经营活动现金流入小计	2273	1727	962	1031	1344	1372	998	676	619	267
购买商品、接受劳务支付的现金	1849	1107	697	732	839	689	505	400	337	100
支付给职工以及为职工支付的现金	69	69	69	95	105	98	92	85	88	49
支付的各项税费	54	32	29	10	98	137	118	54	42	23
支付其他与经营活动有关的现金	186	114	97	80	77	83	78	73	93	34
经营活动现金流出小计	2157	1322	892	917	1118	1006	793	612	560	207
经营活动产生的现金流量净额	116	405	70	114	226	365	205	65	59	61
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	12	0	0	68	529
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	10	0	0	4	0	10	26	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	9	0	0	0	0	297	255	94
收到其他与投资活动有关的现金	164	107	138	10	69	7	1	0	0	7
投资活动现金流入小计	164	107	157	11	70	23	1	307	348	634
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	757	249	178	153	39	44	39	5	21	16
投资支付的现金	0	0	0	1	0	12	8	0	67	353
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1	9	18	0	0	0	0	0	0	-213
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	30	0	0	22	0	1	6
投资活动现金流出小计	757	258	196	184	39	56	70	5	88	161
投资活动产生的现金流量净额	-593	-151	-39	-173	30	-33	-69	302	260	472
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-0
取得借款收到的现金	2382	1941	1824	1394	1490	890	1324	1155	916	110
发行债券收到的现金	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	58	0	200	283	956	588	237	180	121	112
筹资活动现金流入小计	2440	2241	2024	1677	2446	1478	1561	1336	1037	222
偿还债务支付的现金	1993	2253	1968	1385	1820	1000	1357	1320	1103	288
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	273	89	87	81	78	64	41	31	31	49
支付其他与筹资活动有关的现金	27	4	1	368	750	663	403	275	353	400
筹资活动现金流出小计	2293	2347	2057	1833	2648	1727	1800	1627	1487	737
筹资活动产生的现金流量净额	147	-106	-33	-156	-202	-249	-239	-291	-450	-515
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12	3	1	-7	-1	4	6	1	-3	-3
其他原因对现金的影响	0	0	-4	-5	-7	31	-7	3	2	2
现金及现金等价物净增加额	-342	151	-2	-223	53	88	-96	76	-134	16
期初现金及现金等价物余额	445	102	253	251	28	81	169	73	210	76
期末现金及现金等价物余额	102	253	251	28	81	169	73	149	76	91

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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