坚瑞沃能(300116)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    陕西坚瑞沃能股份有限公司
  • 注册地址：
    陕西省西安市高新区科技二路65号6幢10701房
  • 公司简称：
    坚瑞沃能
  • 法人代表：
    郭鸿宝
  • 公司董秘：
    李军
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    029-88332970-8060
  • 公司网址：
    www.xajr.com
  • 上市时间：
    2010-09-01
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    19.98
  • 发行市盈率(倍)：
    76.85
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300116
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.16(元)
  • 每股净资产
    0.2(元)
  • 每股现金流
    0.28(元)
  • 净资产收益率
    589.94(%)
  • 总资产收益率
    297.77(%)
  • 毛利率
    6.68(%)
  • 利润增长率
    45.62(%)
  • 资产负债比
    49.40(%)
  • 市盈率
    1.01(倍)
  • 市净率
    5.97(倍)
  • 市盈增长比率
    0.02(倍)
  • EV / EBIT
    1.17(倍)
  • 市销率
    19.36(倍)
  • 市值(亿)
    28.46(亿元)

注：以上数据是基于坚瑞沃能(300116)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
坚瑞沃能(300116)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

s型气溶胶装置

 32 53
2011-06-30

七氟丙烷装置

 5 13
2011-06-30

其他

 3 45
2011-06-30

控制器

 1 57
坚瑞沃能(300116)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华北地区

 12
2011-06-30

西北地区

 9
2011-06-30

西南地区

 6
2011-06-30

华南地区

 5
2011-06-30

东北地区

 4
2011-06-30

华东地区

 3
2011-06-30

海外地区

 2
2011-06-30

华中地区

 1
财务分析
坚瑞沃能(300116)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 50.60 0.00
2019-12-31 45.06 3.05
2018-12-31 1.14 15.00
2017-12-31 13.86 9.84
2016-12-31 37.58 9.40
2015-12-31 66.12 9.39
2014-12-31 64.28 9.65
2013-12-31 68.57 15.55
2012-12-31 79.91 15.01
2011-12-31 88.71 8.71
2010-12-31 92.08 5.77
历史平均 56.92 10.92
行业平均 43.91 15.72
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
坚瑞沃能(300116)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.31 49.40
2019-12-31 1.70 54.94
2018-12-31 0.86 98.86
2017-12-31 0.97 86.14
2016-12-31 1.24 62.42
2015-12-31 1.88 33.88
2014-12-31 1.76 35.72
2013-12-31 2.12 31.43
2012-12-31 4.16 20.09
2011-12-31 7.83 11.29
2010-12-31 12.68 7.92
历史平均 3.72 43.08
行业平均 1.39 56.40
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 坚瑞沃能(300116)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.31低于历史平均水平3.72，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.31高于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 坚瑞沃能(300116)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.49高于历史平均水平0.43，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.49低于行业平均水平0.56，说明本公司经营风险处于行业下游。
坚瑞沃能(300116)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 6.68 1909.82 589.94 297.77
2019-12-31 12.11 51.10 52.25 22.25
2018-12-31 -2.99 -98.69 -1560.74 -22.42
2017-12-31 31.32 -38.66 -89.05 -12.65
2016-12-31 35.17 11.24 5.43 2.05
2015-12-31 29.30 6.37 3.70 2.55
2014-12-31 31.13 2.81 0.92 0.68
2013-12-31 34.54 2.03 1.01 0.78
2012-12-31 35.72 -7.91 -2.74 -2.27
2011-12-31 46.58 10.35 2.38 2.07
2010-12-31 52.05 20.18 5.00 4.67
历史平均 32.54 -10.25 -181.57 -2.73
行业平均 25.02 7.75 12.32 5.52
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 坚瑞沃能(300116)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.07低于历史平均水平0.33，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.07低于行业平均水平0.25，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 坚瑞沃能(300116)（以下简称“本公司”）当前净利润率19.10高于历史平均水平-0.10，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率19.10高于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 坚瑞沃能(300116)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率5.90高于历史平均水平-1.82，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率5.90高于行业平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
坚瑞沃能(300116)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.90 0.00 0.31 0.16
2019-12-31 15.01 14.29 0.97 0.44
2018-12-31 1.88 1.51 19.93 0.23
2017-12-31 1.11 3.32 2.36 0.33
2016-12-31 0.74 1.94 0.49 0.18
2015-12-31 1.69 4.26 0.60 0.40
2014-12-31 1.21 2.51 0.38 0.24
2013-12-31 5.78 2.47 0.56 0.38
2012-12-31 6.28 1.91 0.36 0.29
2011-12-31 4.42 2.29 0.22 0.20
2010-12-31 5.81 4.01 0.25 0.23
历史平均 3.21 2.69 2.79 0.28
行业平均 4.51 4.44 1.60 0.70
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 坚瑞沃能(300116)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.90低于历史平均水平3.21，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.90低于行业平均水平4.51，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 坚瑞沃能(300116)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.31低于历史平均水平2.79，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.31低于行业平均水平1.60，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 坚瑞沃能(300116)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.16低于历史平均水平0.28，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.16低于行业平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
坚瑞沃能(300116)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 2814 477 686
2019-12-31 295 564 510
2018-12-31 -3925 251 30
2017-12-31 -3684 4137 369
2016-12-31 425 7835 926
2015-12-31 35 957 187
2014-12-31 9 928 295
2013-12-31 5 478 84
2012-12-31 -13 474 116
2011-12-31 12 486 202
2010-12-31 24 475 358
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
坚瑞沃能(300116)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.07 -0.33
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.10 16.97
2014-12-31 0.07 18.71
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.08 11.78
行业平均 1.87 36.75
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
坚瑞沃能(300116)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 5.97 1.01
2019-12-31 14.12 27.03
2018-12-31 13.16 -0.84
2017-12-31 4.48 -5.03
2016-12-31 2.81 51.74
2015-12-31 5.99 161.95
2014-12-31 2.56 277.64
2013-12-31 2.00 198.51
2012-12-31 1.50 -54.59
2011-12-31 2.27 95.49
2010-12-31 5.45 108.99
历史平均 4.47 92.65
行业平均 2.56 20.36
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
坚瑞沃能(300116)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 1.77 1.16
2019-12-31 1.77 0.07
2018-12-31 1.36 -1.61
2017-12-31 7.62 -1.51
2016-12-31 18.10 0.35
2015-12-31 11.45 0.07
2014-12-31 7.12 0.03
2013-12-31 5.99 0.03
2012-12-31 8.85 -0.16
2011-12-31 13.82 0.14
2010-12-31 32.35 0.30
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

坚瑞沃能(300116)的前一交易日收盘价为1.17元， 我们给予的估值为-9.32元， 安全边际率为-896.58%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予坚瑞沃能(300116)高估评级。

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