坚瑞沃能(300116) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	280	236	160	323	209	1400	1590	478	529	320
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	2	0	3	3	2	1619	3472	503	0	0
应收账款	96	138	208	278	342	4983	8438	8911	84	97
预付款项	43	63	30	45	57	293	958	132	17	20
其他应收款	5	9	21	42	65	216	336	239	374	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	4	2	1	0	0	0	1	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
存货	13	17	31	200	243	3348	5970	2188	32	152
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	177	264	235	0	5
其他流动资产	4	3	5	6	1	141	635	343	70	74
流动资产合计	448	469	458	896	920	12176	21671	13030	1105	685
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	8	15	43	93	75	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	768	1052	732	0	24
长期股权投资	0	1	1	4	4	12	222	193	4	4
投资性房地产	0	0	0	0	4	4	5	5	0	0
固定资产	48	89	109	140	136	1964	2905	2640	38	0
在建工程	30	0	5	33	14	101	932	503	7	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	11	13	95	108	99	459	482	176	1	1
开发支出	7	13	2	4	3	0	0	0	0	0
商誉	0	2	25	247	247	4836	220	54	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	92	154	89	7	10
递延所得税资产	1	3	4	7	11	346	398	4	0	0
其他非流动资产	3	2	2	1	1	98	1389	98	69	6
非流动资产合计	101	124	243	551	534	8725	7856	4570	144	258
资产总计	548	593	701	1447	1454	20902	29527	17601	1249	943
流动负债
短期借款	22	51	64	74	97	2164	6241	4262	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	10	43	29	1354	8865	1055	0	0
应付账款	28	44	74	144	217	5020	4534	5731	23	41
预收款项	1	3	11	37	41	104	772	107	5	0
应付职工薪酬	2	3	6	8	7	97	71	29	9	7
应交税费	3	3	15	29	26	280	359	501	153	152
应付利息	0	0	0	1	1	4	27	375	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	8	35	173	71	385	425	542	461	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	434	972	1928	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	90	563	0	0
流动负债合计	57	113	216	509	489	9843	22355	15094	651	297
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	628	1259	798	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	1167	1127	695	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	1109	390	622	4	4
递延所得税负债	0	0	0	0	0	237	86	0	30	30
其他非流动负债	5	6	4	0	0	0	0	0	0	11
非流动负债合计	5	6	4	8	4	3202	3078	2306	35	169
负债合计	62	119	220	517	493	13046	25433	17400	686	466
股东权益
股本	80	80	160	333	500	1216	2433	2433	4500	4281
资本公积	345	345	265	534	367	6104	4903	4952	3139	3139
盈余公积	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	219	0
未分配利润	55	42	47	53	83	508	-3195	-7120	-6844	-6932
外币报表折算差额	0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	486	474	478	928	957	7835	4137	251	564	477
少数股东权益	0	0	2	3	5	20	-44	-51	-1	0
股东权益合计	486	474	480	930	961	7856	4094	201	563	477
负债和股东权益总计	548	593	701	1447	1454	20902	29527	17601	1249	943

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	109	170	269	351	581	3820	9660	3997	544	147
营业收入	109	170	269	351	581	3820	9660	3997	544	147
营业总成本	103	187	261	347	546	3314	14377	8761	4754	2007
营业成本	58	109	176	242	411	2476	6634	4117	478	137
营业税金及附加	2	3	6	7	15	33	72	46	2	2
销售费用	19	26	27	31	31	259	926	393	42	17
管理费用	25	41	47	53	63	415	1034	834	657	182
财务费用	-6	-1	1	3	3	51	520	864	650	147
资产减值损失	4	9	3	11	24	78	5191	2400	-1284	-494
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	1040	1109	-40	-29
投资收益	1	-0	0	6	10	13	-11	3	4125	4245
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-0	0	-17	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	8	-17	8	10	45	519	-3637	-3488	-23	2368
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	3	2	6	3	43	9	106	1175	1174
营业外支出	0	0	0	0	1	4	31	114	843	705
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	14	-14	10	15	47	558	-3659	-3496	309	2838
所得税	3	-1	5	5	10	128	76	449	31	30
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	11	-13	5	10	37	429	-3734	-3945	278	2807
归属于母公司所有者的净利润	12	-13	5	9	35	425	-3684	-3925	295	2814
少数股东损益	-0	-0	1	1	2	4	-50	-20	-17	-7
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	12	-13	5	9	35	425	-3695	-3935	297	2839
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	1	1	2	4	-50	-20	-17	-7

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	104	162	238	329	533	726	4427	1900	438	77
收到的税费返还	0	0	0	0	1	0	0	30	1	0
收到其他与经营活动有关的现金	5	34	50	96	203	676	940	578	164	139
经营活动现金流入小计	109	196	288	426	737	1402	5368	2508	603	217
购买商品、接受劳务支付的现金	78	138	162	249	397	2373	4034	974	243	269
支付给职工以及为职工支付的现金	17	32	37	50	52	323	826	242	106	61
支付的各项税费	17	16	18	26	47	279	912	65	7	3
支付其他与经营活动有关的现金	32	57	81	84	245	581	1605	937	247	139
经营活动现金流出小计	144	243	298	408	741	3556	7377	2218	603	471
经营活动产生的现金流量净额	-35	-47	-10	17	-4	-2154	-2009	290	-1	-254
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	78	120	81	209	0	0	0	154	2
取得投资收益收到的现金	0	0	2	3	1	0	1	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	5	5	0	0	6	21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	1	0	9	15	8	29	0	147	149
收到其他与投资活动有关的现金	3	36	0	24	0	0	100	82	0	0
投资活动现金流入小计	3	115	122	117	229	13	130	83	307	172
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72	59	75	49	15	103	1423	28	114	96
投资支付的现金	78	121	82	13	214	49	254	0	0	-0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	2	0	3	113	1118	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	0	0	0	0	6	111	73	55	55
投资活动现金流出小计	150	182	157	64	342	1276	1788	100	170	150
投资活动产生的现金流量净额	-147	-66	-35	53	-113	-1263	-1658	-18	138	22
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	1	2	135	0	2459	2	11	236	540
取得借款收到的现金	22	59	86	84	138	2570	7559	2241	13	-48
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	4	0	0	0	0	485	943	729	255	255
筹资活动现金流入小计	25	60	88	220	138	5515	8503	2980	503	747
偿还债务支付的现金	0	30	73	75	115	822	3360	2740	149	175
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	2	2	4	13	74	329	176	11	4
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	463	1692	675	0	115
筹资活动现金流出小计	0	32	75	79	128	1359	5381	3591	160	294
筹资活动产生的现金流量净额	25	28	13	141	10	4156	3123	-611	344	453
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	0	0	-0	-12	-0	-1	-1
其他原因对现金的影响	-4	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-156	-85	-32	211	-107	739	-557	-339	480	219
期初现金及现金等价物余额	358	202	116	84	295	187	926	369	30	466
期末现金及现金等价物余额	202	116	84	295	187	926	369	30	510	686

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