英唐智控(300131)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳市英唐智能控制股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼
  • 公司简称：
    英唐智控
  • 法人代表：
    胡庆周
  • 公司董秘：
    刘林
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    批发业
  • 公司电话：
    0755-86140392、26616688-8210
  • 公司网址：
    www.yitoa.com
  • 上市时间：
    2010-10-19
  • 发行数量(万股)：
    11900000
  • 发行价格(元)：
    36.0
  • 发行市盈率(倍)：
    65.45
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300131
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.15(元)
  • 每股净资产
    1.34(元)
  • 每股现金流
    0.62(元)
  • 净资产收益率
    10.97(%)
  • 总资产收益率
    2.76(%)
  • 毛利率
    5.29(%)
  • 利润增长率
    36.40(%)
  • 资产负债比
    64.04(%)
  • 市盈率
    29.88(倍)
  • 市净率
    3.28(倍)
  • 市盈增长比率
    1.16(倍)
  • EV / EBIT
    57.98(倍)
  • 市销率
    0.4(倍)
  • 市值(亿)
    47.06(亿元)

注：以上数据是基于英唐智控(300131)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
英唐智控(300131)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

生活电器智能控制产品

 233 14
2011-06-30

温度监测智能控制产品

 6 85
2011-06-30

其他智能控制产品

 1 14
英唐智控(300131)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国外地区

 167
2011-06-30

国内地区

 73
财务分析
英唐智控(300131)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 35.96 1.33
2019-12-31 33.58 1.57
2018-12-31 32.68 1.25
2017-12-31 40.31 0.87
2016-12-31 53.90 0.16
2015-12-31 69.28 4.81
2014-12-31 58.08 13.66
2013-12-31 49.51 21.84
2012-12-31 61.96 13.01
2011-12-31 89.39 9.78
2010-12-31 91.12 1.41
历史平均 60.69 7.42
行业平均 31.98 6.17
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
英唐智控(300131)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.71 64.04
2019-12-31 1.36 66.42
2018-12-31 1.41 67.32
2017-12-31 1.34 59.69
2016-12-31 1.53 46.10
2015-12-31 1.79 30.72
2014-12-31 2.05 41.92
2013-12-31 1.77 50.49
2012-12-31 2.48 38.04
2011-12-31 7.86 10.61
2010-12-31 10.55 8.88
历史平均 3.42 39.31
行业平均 1.30 68.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 英唐智控(300131)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.71低于历史平均水平3.42，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.71高于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 英唐智控(300131)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.64高于历史平均水平0.39，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.64低于行业平均水平0.69，说明本公司经营风险处于行业下游。
英唐智控(300131)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 5.29 0.95 10.97 2.76
2019-12-31 7.40 0.58 1.65 1.23
2018-12-31 7.66 1.64 8.22 3.38
2017-12-31 8.59 2.39 7.58 3.46
2016-12-31 9.90 4.98 10.76 5.81
2015-12-31 10.25 2.11 2.22 1.49
2014-12-31 13.87 4.94 3.97 2.50
2013-12-31 10.15 -1.40 -1.73 -0.81
2012-12-31 14.19 2.86 3.32 2.15
2011-12-31 13.72 4.43 3.95 3.50
2010-12-31 19.51 8.20 6.02 5.49
历史平均 11.98 3.35 4.92 3.00
行业平均 6.35 1.69 7.93 2.95
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 英唐智控(300131)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.05低于历史平均水平0.12，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.05低于行业平均水平0.06，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 英唐智控(300131)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.01低于历史平均水平0.03，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.01低于行业平均水平0.02，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 英唐智控(300131)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.11高于历史平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.11高于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
英唐智控(300131)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 21.47 218.20 8.08 2.91
2019-12-31 13.67 134.53 6.27 2.11
2018-12-31 12.63 165.62 6.31 2.06
2017-12-31 7.56 165.88 3.59 1.45
2016-12-31 5.41 725.49 2.17 1.17
2015-12-31 3.84 14.64 1.02 0.70
2014-12-31 3.49 3.71 0.87 0.51
2013-12-31 2.83 2.63 1.16 0.58
2012-12-31 3.78 5.76 1.21 0.75
2011-12-31 4.28 8.08 0.88 0.79
2010-12-31 4.22 47.41 0.73 0.67
历史平均 5.34 126.58 1.99 0.96
行业平均 6.01 28.38 5.48 1.75
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 英唐智控(300131)（以下简称“本公司”）当前存货周转率21.47高于历史平均水平5.34，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率21.47高于行业平均水平6.01，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 英唐智控(300131)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率218.20高于历史平均水平126.58，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率218.20高于行业平均水平28.38，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 英唐智控(300131)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率8.08高于历史平均水平1.99，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率8.08高于行业平均水平5.48，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 英唐智控(300131)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率2.91高于历史平均水平0.96，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率2.91高于行业平均水平1.75，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
英唐智控(300131)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 157 1435 666
2019-12-31 29 1729 182
2018-12-31 141 1710 258
2017-12-31 143 1887 350
2016-12-31 201 1873 328
2015-12-31 38 1697 98
2014-12-31 22 543 149
2013-12-31 -9 523 128
2012-12-31 18 545 99
2011-12-31 20 518 291
2010-12-31 30 506 361
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
英唐智控(300131)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.34 74.88
2018-12-31 0.70 22.83
2017-12-31 1.75 89.75
2016-12-31 0.26 13.27
2015-12-31 0.24 80.63
2014-12-31 0.17 47.32
2013-12-31 0.55 -113.30
2012-12-31 0.68 55.87
2011-12-31 0.62 44.94
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.62 30.16
行业平均 1.79 25.49
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
英唐智控(300131)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.28 29.88
2019-12-31 3.60 217.91
2018-12-31 2.68 32.65
2017-12-31 3.89 51.31
2016-12-31 5.48 50.97
2015-12-31 7.41 334.23
2014-12-31 10.74 270.78
2013-12-31 3.54 -204.36
2012-12-31 2.71 81.63
2011-12-31 2.87 72.53
2010-12-31 5.17 85.80
历史平均 4.94 86.17
行业平均 1.34 15.55
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
英唐智控(300131)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 5.82 0.15
2019-12-31 5.82 0.03
2018-12-31 4.29 0.13
2017-12-31 6.86 0.13
2016-12-31 9.60 0.19
2015-12-31 23.51 0.07
2014-12-31 28.61 0.11
2013-12-31 9.01 -0.04
2012-12-31 14.35 0.18
2011-12-31 14.67 0.20
2010-12-31 56.88 0.66
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

英唐智控(300131)的前一交易日收盘价为4.4元， 我们给予的估值为6.04元， 安全边际率为37.27%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予英唐智控(300131)低估评级。

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