中环装备(300140) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	294	238	274	840	549	753	2262	5596	2047	1979
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	8	17	17
应收票据	64	75	144	64	150	89	92	77	71	45
应收账款	853	1185	1921	2330	2224	904	3154	3999	4581	4850
预付款项	254	402	467	496	505	63	117	98	93	99
其他应收款	49	67	133	287	226	66	93	54	80	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
存货	861	842	1226	904	437	398	535	471	543	579
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	30	16	23	15	30	24
其他流动资产	16	10	22	41	38	16	1011	837	637	591
流动资产合计	2395	2821	4188	4962	4445	2389	8110	12126	9258	9497
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	65	62	132	60	48	45	2	2
长期股权投资	53	41	36	43	25	29	25	21	14	14
投资性房地产	8	8	11	13	4	61	57	37	36	36
固定资产	398	417	517	508	663	461	8509	8463	8124	0
在建工程	135	139	221	261	0	1	328	169	140	0
工程物资	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	103	149	178	184	165	104	13259	13042	12607	12474
开发支出	25	19	34	31	49	0	0	0	0	0
商誉	0	0	292	292	262	194	253	185	129	129
长期待摊费用	1	1	0	8	13	4	10	12	15	14
递延所得税资产	16	26	50	77	36	44	107	141	131	137
其他非流动资产	52	26	13	6	27	33	80	96	57	46
非流动资产合计	791	828	1417	1486	1376	1006	22675	22209	21248	21009
资产总计	3186	3649	5605	6448	5821	3396	30784	34335	30506	30506
流动负债
短期借款	341	520	932	1562	1191	393	421	1250	74	79
交易性金融负债	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
应付票据	45	130	255	232	5	18	31	66	86	71
应付账款	589	712	979	950	943	502	3419	2841	2457	2295
预收款项	454	405	614	360	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	11	16	32	36	56	31	34	34	42	23
应交税费	73	87	88	99	68	24	94	88	101	115
应付利息	1	1	2	14	15	0	0	0	0	0
应付股利	9	9	9	9	9	0	386	320	121	106
其他应付款	66	138	499	274	406	41	352	1357	276	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	53	54	26	11	141	305	1508	1402	1158	1159
其他流动负债	1	1	1	14	113	50	53	95	54	35
流动负债合计	1643	2072	3437	3563	3249	1556	6599	7656	4635	4452
非流动负债
长期借款	55	30	61	323	611	194	7072	7776	7059	7048
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	47	17	31	96	27	0	5182	4220	3588	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	103	103	122	0
预计负债	4	5	10	25	24	11	346	467	603	632
递延所得税负债	0	0	12	10	9	9	8	10	6	6
其他非流动负债	0	4	9	3	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	115	71	150	482	688	234	13276	13140	11921	11804
负债合计	1758	2143	3587	4045	3937	1790	19875	20797	16556	16256
股东权益
股本	345	345	376	427	427	427	427	3115	3099	3099
资本公积	498	499	963	1319	1320	1320	8770	8354	8288	8288
盈余公积	55	55	55	55	55	55	55	55	79	79
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	333	409	422	388	-102	-331	946	1654	2050	2331
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1250	1326	1833	2205	1713	1473	10202	13114	13532	13823
少数股东权益	178	179	186	199	170	133	708	425	419	427
股东权益合计	1428	1505	2018	2404	1884	1606	10909	13539	13951	14250
负债和股东权益总计	3186	3649	5605	6448	5821	3396	30784	34335	30506	30506

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1316	1901	1826	2525	1884	1134	6396	6145	5919	5917
营业收入	1316	1901	1826	2525	1884	1134	6396	6145	5919	5917
营业总成本	1217	1827	1774	2550	2041	1273	5604	5333	4995	4907
营业成本	939	1508	1374	1871	1523	981	4313	4067	3823	3763
营业税金及附加	10	14	11	17	13	13	81	93	100	101
销售费用	63	70	76	101	101	64	37	37	30	28
管理费用	156	150	136	184	179	116	400	418	442	454
财务费用	15	38	58	87	112	46	583	509	431	408
资产减值损失	34	46	63	-35	-146	-85	-101	-89	-106	-108
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0	-0
投资收益	3	-4	-7	-5	179	114	2	-2	-7	-5
对联营企业和合营企业的投资收益	3	-6	-7	-5	-5	-4	-4	-2	-7	-5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	102	89	56	-0	-279	-251	735	816	857	957
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	22	3	1	1	1	1	9	12	22	23
营业外支出	1	0	1	11	192	1	14	3	34	34
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	123	92	56	-9	-470	-252	731	824	846	945
所得税	22	19	22	13	52	-18	68	75	217	232
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	101	74	35	-23	-522	-234	662	750	629	713
归属于母公司所有者的净利润	90	76	30	-34	-490	-236	603	708	605	690
少数股东损益	11	-2	5	11	-32	2	59	42	23	23
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	-522	-234	662	750	628	713
归属于母公司所有者的综合收益总额	90	76	30	-34	-490	-236	603	708	605	689
归属于母少数股东的综合收益总额	11	-2	5	11	-32	2	59	42	23	23

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1243	1211	1450	2289	1880	1132	5583	5053	5261	5230
收到的税费返还	15	11	9	11	26	10	131	123	121	121
收到其他与经营活动有关的现金	14	33	182	251	324	620	733	405	171	184
经营活动现金流入小计	1271	1256	1641	2551	2230	1762	6447	5580	5553	5535
购买商品、接受劳务支付的现金	1172	890	1194	2121	1624	887	2127	2081	2169	2090
支付给职工以及为职工支付的现金	164	171	203	277	268	162	754	802	772	784
支付的各项税费	68	102	93	177	110	60	316	355	474	493
支付其他与经营活动有关的现金	106	161	269	377	359	433	563	426	265	274
经营活动现金流出小计	1511	1325	1760	2952	2360	1542	3760	3664	3680	3640
经营活动产生的现金流量净额	-239	-69	-118	-401	-130	221	2688	1916	1873	1895
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0
取得投资收益收到的现金	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	7	0	0	0	0	3	12	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	-0	0	292	525	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	136	0	0	0	0	0	14	24	1	1
投资活动现金流入小计	136	17	0	0	293	525	23	38	1	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100	141	141	105	64	27	2455	1438	714	583
投资支付的现金	0	2	0	226	0	0	0	0	1076	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	-25	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	0	5	0	0	7	3	1	0	0
投资活动现金流出小计	101	143	121	331	64	34	2458	1439	1790	583
投资活动产生的现金流量净额	34	-126	-120	-331	228	491	-2435	-1402	-1788	-583
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	11	3	0	410	4	1	135	3000	0	0
取得借款收到的现金	442	702	1002	1926	2215	692	3079	4081	276	181
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	21	66	39	115	18	427	3211	338	168	13
筹资活动现金流入小计	474	771	1041	2450	2237	1120	6425	7419	444	194
偿还债务支付的现金	340	544	696	1035	2272	1480	2436	2588	1858	775
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	29	57	87	105	55	547	605	831	823
支付其他与筹资活动有关的现金	20	114	51	89	118	55	3200	1411	1406	409
筹资活动现金流出小计	391	688	805	1210	2495	1590	6184	4603	4095	2007
筹资活动产生的现金流量净额	83	84	237	1240	-258	-469	242	2816	-3651	-1813
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-0	0	-1	-0	-0	0	1	4
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-122	-111	-2	508	-161	241	495	3331	-3566	-497
期初现金及现金等价物余额	389	267	156	154	662	502	1739	2234	5564	1998
期末现金及现金等价物余额	267	156	154	662	502	743	2234	5564	1998	1501

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