中金环境(300145) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	814	1022	814	1094	1208	869	1012	950	1135	949
交易性金融资产	0	0	0	0	106	112	5	0	77	60
应收票据	112	36	105	3	0	3	5	0	6	2
应收账款	1009	858	1302	1400	1371	936	1152	1467	1514	1538
预付款项	33	47	50	51	133	138	98	108	64	60
其他应收款	175	220	0	0	121	154	198	79	52	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	576	570	654	697	860	1133	1026	958	942	997
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	72	164	227	251	242	253	187	91	120	128
流动资产合计	2987	4760	3378	3752	4180	4191	5334	5257	5402	5209
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	213	0	0	151	73	9	2	0	0	0
长期股权投资	0	0	5	17	17	16	17	0	3	4
投资性房地产	18	17	31	28	26	24	12	11	10	10
固定资产	898	764	1127	1183	1491	1506	1522	1322	1515	0
在建工程	97	134	102	402	154	215	282	492	468	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	757	1174	1907	2082	1919	1631	671	581	470	466
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	2238	1494	2932	2584	704	198	198	198	169	169
长期待摊费用	4	4	12	10	12	11	11	11	11	10
递延所得税资产	63	60	66	68	98	122	139	151	166	165
其他非流动资产	30	1457	321	51	96	58	27	26	20	20
非流动资产合计	4318	5105	6504	6577	4588	3771	2933	2822	2834	2838
资产总计	7305	9865	9883	10330	8768	7961	8267	8079	8236	8046
流动负债
短期借款	722	991	1137	771	334	591	153	167	303	298
交易性金融负债	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0
应付票据	71	0	100	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	720	625	1196	1186	1216	1246	1316	1336	1465	1427
预收款项	368	309	270	313	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	72	82	115	115	187	219	221	310	254	126
应交税费	174	109	207	128	199	113	123	129	97	55
应付利息	2	19	3	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	6	1	1	7	8	0	0	0
其他应付款	361	1802	383	336	407	365	361	391	355	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	158	146	366	302	178	717	339	555	881	886
其他流动负债	0	500	0	403	841	32	666	668	659	678
流动负债合计	2648	4583	3783	3558	3750	3774	3529	3923	4480	4271
非流动负债
长期借款	501	556	1136	792	986	1383	1532	988	507	452
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
预计负债	5	8	18	17	21	19	19	42	43	42
递延所得税负债	0	0	0	0	0	2	4	6	3	2
其他非流动负债	0	0	0	1002	997	499	800	500	300	300
非流动负债合计	514	568	1191	1828	2058	2012	2437	1603	926	864
负债合计	3162	5151	4974	5385	5809	5786	5966	5526	5406	5135
股东权益
股本	668	1202	1923	1923	1923	1923	1923	1922	1921	1921
资本公积	2059	1538	750	750	748	748	678	692	695	696
盈余公积	114	194	219	232	232	232	250	250	0	0
库存股	0	0	111	111	111	111	52	50	29	29
未分配利润	1203	1661	2005	2015	8	-774	-676	-476	-7	60
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4055	4605	4801	4825	2821	2037	2151	2376	2628	2699
少数股东权益	88	109	108	119	139	138	149	177	202	212
股东权益合计	4143	4714	4909	4944	2959	2175	2301	2553	2830	2911
负债和股东权益总计	7305	9865	9883	10330	8768	7961	8267	8079	8236	8046

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2790	3815	4363	4094	4218	5187	5264	5433	5054	5075
营业收入	2790	3815	4363	4094	4218	5187	5264	5433	5054	5075
营业总成本	2211	3115	3849	4038	3931	4862	5013	4940	4681	4689
营业成本	1526	2111	2680	2537	2751	3412	3675	3410	3340	3340
营业税金及附加	33	41	45	34	31	37	34	51	54	53
销售费用	266	325	409	415	465	607	573	687	548	562
管理费用	286	454	323	341	383	452	417	497	490	489
财务费用	39	84	122	115	116	108	89	30	5	-3
资产减值损失	61	100	98	-354	-2221	-998	-87	-103	55	44
公允价值变动净收益	1	0	0	-2	0	0	0	0	-1	-1
投资收益	3	0	-8	-0	-11	-21	10	-2	31	2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	-1	0	-0	-0	-4	-0	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	583	721	537	104	-2019	-718	190	325	324	300
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	31	3	4	7	124	6	4	9	12	11
营业外支出	5	3	4	12	2	10	6	21	15	15
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	609	721	537	100	-1898	-722	189	313	320	296
所得税	92	121	88	60	44	41	53	87	78	73
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	517	600	448	39	-1942	-763	135	226	242	224
归属于母公司所有者的净利润	510	591	430	23	-1960	-779	116	201	218	196
少数股东损益	7	9	18	16	18	16	20	25	24	28
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	1	2	1	1	1
综合收益总额	0	0	0	0	-1942	-762	138	227	244	224
归属于母公司所有者的综合收益总额	511	588	430	22	-1960	-779	118	202	220	196
归属于母少数股东的综合收益总额	7	9	18	16	18	16	20	25	24	28

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2509	3618	3219	3561	3762	4929	4365	4484	4481	4378
收到的税费返还	6	2	13	38	36	20	105	85	33	34
收到其他与经营活动有关的现金	799	220	234	248	66	85	101	75	70	75
经营活动现金流入小计	3314	3840	3466	3847	3864	5034	4570	4645	4584	4486
购买商品、接受劳务支付的现金	1022	1622	1283	1601	1865	2709	2364	2097	1928	1941
支付给职工以及为职工支付的现金	362	475	553	610	672	866	937	979	1081	1003
支付的各项税费	278	400	325	331	174	357	242	308	354	335
支付其他与经营活动有关的现金	1074	575	623	645	579	698	650	540	508	514
经营活动现金流出小计	2736	3072	2784	3187	3291	4630	4193	3924	3870	3793
经营活动产生的现金流量净额	578	767	682	661	574	404	378	720	714	694
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2	6	29	36	127	0	118	51	224	292
取得投资收益收到的现金	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	13	13	5	2	44	159	49	53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2	0	3	62	0	2	0	0	23	23
收到其他与投资活动有关的现金	1	1308	6	9	0	9	0	98	61	59
投资活动现金流入小计	6	1314	51	121	132	14	162	308	359	429
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	382	872	648	712	507	333	344	206	325	294
投资支付的现金	0	1452	25	60	3	35	109	99	302	307
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	972	205	424	84	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	12	1	8	0	2	0	-0
投资活动现金流出小计	1354	2529	1097	867	511	376	453	307	628	601
投资活动产生的现金流量净额	-1348	-1216	-1046	-746	-379	-362	-290	1	-269	-172
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	10	21	7	2	3	1	54	5	3	1
取得借款收到的现金	1493	1473	2401	2136	1096	1330	953	540	710	660
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	500	180	1395	1080	400	1802	1034	848	852
筹资活动现金流入小计	1504	1994	2588	3533	2179	1731	2810	1579	1561	1513
偿还债务支付的现金	994	1126	1561	2965	1450	650	1121	1180	941	1145
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86	138	199	144	183	150	142	120	93	88
支付其他与筹资活动有关的现金	7	23	693	71	637	1290	1519	1030	818	817
筹资活动现金流出小计	1087	1286	2453	3180	2271	2090	2782	2330	1852	2051
筹资活动产生的现金流量净额	416	708	135	353	-91	-359	28	-752	-291	-537
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6	-15	3	2	-7	-4	6	4	2	2
其他原因对现金的影响	6	34	-4	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-348	244	-227	269	97	-321	121	-26	156	-14
期初现金及现金等价物余额	1105	757	1001	774	1043	1140	819	940	913	1070
期末现金及现金等价物余额	757	1001	774	1043	1140	819	940	913	1070	1056

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