世纪瑞尔(300150)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    北京世纪瑞尔技术股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市海淀区创业路8号3号楼6层3-9
  • 公司简称：
    世纪瑞尔
  • 法人代表：
    牛俊杰
  • 公司董秘：
    朱江滨
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    010-62970877
  • 公司网址：
    www.c-real.com.cn
  • 上市时间：
    2010-12-22
  • 发行数量(万股)：
    35000000
  • 发行价格(元)：
    32.99
  • 发行市盈率(倍)：
    105.4
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300150
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.08(元)
  • 每股净资产
    2.63(元)
  • 每股现金流
    0.52(元)
  • 净资产收益率
    3.15(%)
  • 总资产收益率
    2.36(%)
  • 毛利率
    34.44(%)
  • 利润增长率
    1.36(%)
  • 资产负债比
    21.27(%)
  • 市盈率
    34.91(倍)
  • 市净率
    1.1(倍)
  • 市盈增长比率
    26.91(倍)
  • EV / EBIT
    41.22(倍)
  • 市销率
    1.91(倍)
  • 市值(亿)
    16.91(亿元)

注：以上数据是基于世纪瑞尔(300150)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
世纪瑞尔(300150)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

铁路综合视频监控系统

 123 52
2011-06-30

铁路综合监控系统（含通信监控）

 26 50
2011-06-30

其他监控系统

 14 55
2011-06-30

医疗产品

 3 49
2011-06-30

铁路防灾安全监控系统

 0 59
2011-06-30

其他业务(补充)

 0 100
世纪瑞尔(300150)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

北方地区

 122
2011-06-30

南方地区

 44
2011-06-30

其他(补充)

 0
2011-06-30

西北地区

 0
2011-06-30

青藏地区

 0
财务分析
世纪瑞尔(300150)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 78.73 0.00
2024-12-31 75.65 1.90
2023-12-31 73.61 2.05
2022-12-31 77.13 2.32
2021-12-31 80.00 2.05
2020-12-31 83.79 2.10
2019-12-31 85.94 1.93
2018-12-31 86.36 2.45
2017-12-31 78.25 3.67
2016-12-31 80.79 1.52
2015-12-31 89.32 1.50
历史平均 88.06 2.03
行业平均 57.56 9.12
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
世纪瑞尔(300150)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 4.11 21.27
2024-12-31 3.58 24.35
2023-12-31 3.23 26.39
2022-12-31 3.69 22.87
2021-12-31 3.56 20.00
2020-12-31 4.22 16.21
2019-12-31 4.46 14.06
2018-12-31 4.67 13.64
2017-12-31 2.90 21.75
2016-12-31 3.72 19.21
2015-12-31 8.44 10.68
历史平均 8.98 11.94
行业平均 1.77 42.44
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 世纪瑞尔(300150)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.11低于历史平均水平8.98，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率4.11高于行业平均水平1.77，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 世纪瑞尔(300150)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.21高于历史平均水平0.12，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.21低于行业平均水平0.42，说明本公司经营风险处于行业下游。
世纪瑞尔(300150)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 34.44 5.22 3.15 2.36
2024-12-31 33.87 3.71 2.23 1.54
2023-12-31 35.55 -2.26 -1.17 -0.89
2022-12-31 38.26 -56.23 -26.04 -20.09
2021-12-31 33.73 3.01 1.48 1.17
2020-12-31 40.60 -11.62 -4.79 -3.97
2019-12-31 38.75 11.93 5.11 4.47
2018-12-31 44.67 13.34 4.43 3.78
2017-12-31 41.59 9.61 2.39 1.96
2016-12-31 41.89 21.41 5.87 5.16
2015-12-31 44.79 29.46 7.53 6.77
历史平均 46.55 25.25 5.55 4.98
行业平均 31.18 7.53 7.09 4.18
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 世纪瑞尔(300150)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.34低于历史平均水平0.47，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.34高于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 世纪瑞尔(300150)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.05低于历史平均水平0.25，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.05低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 世纪瑞尔(300150)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
世纪瑞尔(300150)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.03 0.00 0.57 0.45
2024-12-31 2.01 21.93 0.55 0.42
2023-12-31 1.51 19.18 0.53 0.39
2022-12-31 1.54 15.42 0.46 0.36
2021-12-31 2.19 18.93 0.49 0.39
2020-12-31 1.74 16.29 0.41 0.34
2019-12-31 2.67 19.40 0.44 0.38
2018-12-31 1.84 11.57 0.33 0.28
2017-12-31 1.56 5.56 0.26 0.20
2016-12-31 1.85 15.87 0.30 0.24
2015-12-31 1.48 15.34 0.26 0.23
历史平均 2.18 10.91 0.23 0.20
行业平均 3.42 5.55 0.88 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 世纪瑞尔(300150)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.03低于历史平均水平2.18，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.03低于行业平均水平3.42，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 世纪瑞尔(300150)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.57高于历史平均水平0.23，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.57低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 世纪瑞尔(300150)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.45高于历史平均水平0.20，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.45低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
世纪瑞尔(300150)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 48 1536 305
2024-12-31 34 1534 313
2023-12-31 -17 1500 224
2022-12-31 -395 1516 262
2021-12-31 29 1927 286
2020-12-31 -91 1896 376
2019-12-31 105 2045 396
2018-12-31 88 1990 443
2017-12-31 47 1958 564
2016-12-31 91 1547 710
2015-12-31 114 1511 905
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
世纪瑞尔(300150)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.64 61.40
2020-12-31 2.15 -64.48
2019-12-31 2.33 55.95
2018-12-31 2.43 66.31
2017-12-31 1.02 69.31
2016-12-31 1.00 59.48
2015-12-31 0.69 47.46
历史平均 2.05 72.42
行业平均 0.86 53.83
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
世纪瑞尔(300150)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.10 34.91
2024-12-31 1.78 79.79
2023-12-31 1.82 -155.82
2022-12-31 1.80 -6.90
2021-12-31 1.41 95.37
2020-12-31 1.44 -30.05
2019-12-31 1.23 24.00
2018-12-31 1.21 27.32
2017-12-31 1.62 67.72
2016-12-31 3.48 59.30
2015-12-31 5.18 68.82
历史平均 2.66 49.88
行业平均 5.05 62.21
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
世纪瑞尔(300150)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 4.66 0.08
2024-12-31 4.66 0.06
2023-12-31 4.66 -0.03
2022-12-31 4.66 -0.67
2021-12-31 4.66 0.05
2020-12-31 4.66 -0.16
2019-12-31 4.29 0.18
2018-12-31 4.12 0.15
2017-12-31 5.41 0.08
2016-12-31 9.97 0.17
2015-12-31 14.50 0.21
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

世纪瑞尔(300150)的前一交易日收盘价为2.89元， 我们给予的估值为5.2元， 安全边际率为79.93%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予世纪瑞尔(300150)低估评级。

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