瑞凌股份(300154) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1364	1162	1288	991	1066	1188	905	906	968	955
交易性金融资产	0	0	0	444	296	117	217	357	342	389
应收票据	42	66	72	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	48	43	45	68	70	150	131	184	211	219
预付款项	11	18	28	5	4	25	19	32	16	14
其他应收款	57	43	29	6	7	27	10	9	8	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	124	112	114	116	110	236	201	178	236	231
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	7	6	6	0	0	0	0	0
其他流动资产	4	275	164	1	6	10	5	6	15	13
流动资产合计	1651	1719	1746	1703	1672	1820	1561	1729	1890	1917
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	2	2	9	9	9	11	12	10
投资性房地产	0	0	0	0	16	25	24	29	28	28
固定资产	84	86	81	80	157	147	155	154	165	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	29	46	42	39	36	34	92	89	86	85
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	7	7	7	7	7	7
长期待摊费用	3	3	2	1	4	4	4	8	7	7
递延所得税资产	15	13	16	13	12	10	22	19	12	11
其他非流动资产	2	0	18	81	16	7	139	304	301	300
非流动资产合计	133	148	161	217	266	322	556	705	695	695
资产总计	1784	1867	1907	1920	1938	2143	2117	2434	2585	2612
流动负债
短期借款	0	0	0	0	11	11	9	6	27	30
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
应付票据	41	81	79	52	63	123	74	78	140	131
应付账款	120	114	79	93	152	178	139	156	160	152
预收款项	17	31	49	46	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	11	12	12	13	16	18	15	16	18	14
应交税费	10	12	16	6	3	7	16	12	16	21
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	8	29	44	30	22	22	24	20	37	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	25	34	44	63	59
其他流动负债	0	0	0	0	2	2	1	1	1	1
流动负债合计	207	279	278	239	284	423	338	348	477	458
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	273	243	241
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	12	0	0	0	1	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	2	3	4	5	5	6	5	6	5	5
递延所得税负债	0	0	0	0	0	2	12	12	17	19
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	19	25	20	20	34	47	66	331	293	291
负债合计	226	304	299	259	318	470	405	679	770	749
股东权益
股本	447	447	456	456	456	455	455	454	450	450
资本公积	694	697	735	741	742	733	740	736	716	716
盈余公积	69	79	89	100	107	118	124	133	140	140
库存股	0	0	33	19	31	32	32	25	0	0
未分配利润	319	327	333	349	317	356	344	367	421	465
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1551	1561	1609	1661	1605	1621	1659	1708	1769	1818
少数股东权益	6	2	-1	-1	15	52	54	47	46	45
股东权益合计	1557	1563	1609	1661	1620	1673	1713	1755	1815	1863
负债和股东权益总计	1784	1867	1907	1920	1938	2143	2117	2434	2585	2612

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	545	648	578	555	556	1083	1073	1150	1015	971
营业收入	545	648	578	555	556	1083	1073	1150	1015	971
营业总成本	471	561	475	440	490	973	981	1034	939	909
营业成本	389	441	389	369	388	841	856	892	804	765
营业税金及附加	5	6	7	6	5	7	6	7	7	7
销售费用	32	38	34	28	27	41	47	55	58	56
管理费用	57	60	42	36	32	53	63	58	63	63
财务费用	-40	8	-46	-34	14	-5	-27	-15	-31	-21
资产减值损失	28	7	17	-5	-2	-0	-6	-9	-10	-11
公允价值变动净收益	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0
投资收益	3	4	12	7	13	14	14	16	50	63
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	0	-0	-0	-0	0	0	2	-0	7
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	78	101	124	135	81	136	96	117	187	205
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	0	0	0	0	1	4	0	0	0
营业外支出	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	83	101	124	135	80	136	99	117	187	205
所得税	13	18	20	23	14	18	13	27	39	45
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	70	82	104	113	66	118	86	91	148	160
归属于母公司所有者的净利润	73	86	107	114	67	117	84	101	150	164
少数股东损益	-4	-4	-3	-1	-1	1	2	-10	-2	-4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-22	-22	38	15	-0	7
综合收益总额	0	0	0	0	44	96	124	105	148	167
归属于母公司所有者的综合收益总额	97	73	126	120	45	94	121	115	150	171
归属于母少数股东的综合收益总额	-4	-4	-3	-1	-1	1	2	-10	-2	-4

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	509	627	542	522	518	982	1026	949	872	887
收到的税费返还	10	10	6	3	2	3	6	9	10	15
收到其他与经营活动有关的现金	37	59	39	53	19	20	54	20	31	28
经营活动现金流入小计	556	696	587	578	540	1005	1087	979	913	930
购买商品、接受劳务支付的现金	215	335	357	291	280	699	743	593	589	586
支付给职工以及为职工支付的现金	71	81	84	81	82	145	148	153	166	171
支付的各项税费	38	34	36	50	30	30	28	62	56	55
支付其他与经营活动有关的现金	57	57	77	47	36	84	67	57	63	68
经营活动现金流出小计	381	507	554	469	429	957	986	865	874	881
经营活动产生的现金流量净额	175	189	33	109	111	48	100	113	39	49
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	324	718	2661	2097	1815	1757	2168	10726	6620	6126
取得投资收益收到的现金	4	4	21	20	25	21	17	31	77	92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	30	0	0	6	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	328	722	2712	2117	1841	1784	2185	10758	6700	6220
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5	5	2	76	12	22	216	182	24	40
投资支付的现金	220	993	2967	2270	1924	1265	2281	11162	6642	6099
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	17	0	0	6	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	30	0	0	0	1	3	0	-0
投资活动现金流出小计	224	1016	2998	2346	1942	1287	2498	11347	6666	6139
投资活动产生的现金流量净额	104	-293	-286	-229	-101	497	-313	-589	35	81
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	16	17	1	0	3	0	5	2	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	91	13	10	296	77	81
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	1	0	2	0	10	4	13	52	19
筹资活动现金流入小计	1	17	17	3	91	26	14	313	131	99
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	91	5	12	13	64	65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67	67	91	91	93	68	91	75	99	98
支付其他与筹资活动有关的现金	1	0	2	1	22	55	48	95	49	53
筹资活动现金流出小计	68	67	93	92	206	127	151	183	212	216
筹资活动产生的现金流量净额	-67	-50	-76	-89	-115	-101	-137	130	-81	-117
汇率变动对现金及现金等价物的影响	33	-47	37	15	-49	-12	43	3	11	3
其他原因对现金的影响	0	1	14	5	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	244	-202	-292	-195	-154	432	-306	-342	3	16
期初现金及现金等价物余额	1119	1363	1162	870	674	520	952	646	304	304
期末现金及现金等价物余额	1363	1162	870	674	520	952	646	304	307	320

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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