华中数控(300161) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	539	428	527	355	607	855	549	693	624	350
交易性金融资产	0	0	0	4	0	5	8	7	0	0
应收票据	57	118	103	33	59	42	112	124	102	94
应收账款	524	589	523	533	556	682	776	923	536	553
预付款项	113	50	83	80	75	89	124	122	126	112
其他应收款	29	37	50	70	83	63	65	64	165	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	313	422	458	560	802	883	976	901	1156	1265
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	18	16	11	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	6	10	11	10	18	20	22	35	52	47
流动资产合计	1581	1672	1771	1680	2254	2678	2731	3018	2819	2528
非流动资产
可供出售金融资产	13	13	4	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	15	18	25	25	12	20	25	21	51	51
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	291	311	332	305	289	267	290	449	843	0
在建工程	25	7	6	9	6	36	85	236	285	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	75	70	75	93	134	141	276	370	460	454
开发支出	3	14	28	42	17	60	101	95	64	80
商誉	168	168	168	146	64	26	27	27	1	1
长期待摊费用	17	19	19	16	20	17	37	34	35	56
递延所得税资产	25	33	45	49	52	57	77	80	84	84
其他非流动资产	0	0	0	0	0	12	14	8	26	26
非流动资产合计	633	654	703	688	600	720	1019	1403	1903	1950
资产总计	2214	2326	2474	2368	2854	3399	3749	4421	4722	4478
流动负债
短期借款	258	380	446	481	677	426	605	560	482	344
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	53	56	80	53	51	81	92	145	22	17
应付账款	261	231	234	267	342	408	538	656	681	638
预收款项	43	51	45	58	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	12	15	17	17	20	25	27	33	32	17
应交税费	27	27	24	14	10	27	44	26	22	15
应付利息	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
应付股利	9	8	8	2	0	2	0	0	0	0
其他应付款	139	17	61	53	40	49	50	51	102	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	42	32	5	29	107	67	96	98	128
其他流动负债	0	0	0	0	14	22	40	45	91	97
流动负债合计	802	828	949	950	1291	1313	1657	1805	1690	1569
非流动负债
长期借款	45	47	35	30	110	50	51	447	779	765
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	121	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	7	6	10	9	7	6	19	16	8	9
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	130	126	131	100	199	261	234	740	1257	1197
负债合计	931	954	1080	1050	1490	1574	1892	2545	2947	2766
股东权益
股本	173	173	173	173	173	199	199	199	199	199
资本公积	765	765	765	750	750	1146	1146	1136	1134	1134
盈余公积	30	30	31	33	41	44	52	57	61	61
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	149	178	191	201	216	245	251	269	206	147
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1116	1146	1159	1157	1181	1633	1648	1661	1598	1540
少数股东权益	166	226	236	161	183	191	210	215	177	172
股东权益合计	1283	1372	1395	1318	1364	1825	1858	1876	1775	1712
负债和股东权益总计	2214	2326	2474	2368	2854	3399	3749	4421	4722	4478

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	813	985	820	906	1322	1634	1663	2115	1782	1742
营业收入	813	985	820	906	1322	1634	1663	2115	1782	1742
营业总成本	859	1053	1022	1110	1307	1649	1699	2133	1949	1891
营业成本	544	660	539	551	814	1120	1097	1419	1186	1159
营业税金及附加	7	8	6	6	8	10	9	9	12	14
销售费用	68	96	119	127	121	155	167	192	196	193
管理费用	206	243	104	102	113	132	154	171	190	181
财务费用	8	17	19	23	30	26	28	34	42	42
资产减值损失	26	29	49	-26	-89	-48	-30	-59	-71	-71
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-2	-3	2	0	-5	1	-2	1	7	7
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-3	2	0	-6	-0	-2	-1	5	5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-48	43	6	16	49	34	10	28	-88	-71
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	62	4	4	3	4	9	7	3	3	3
营业外支出	0	2	2	1	7	2	3	1	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	13	45	8	18	46	40	14	31	-88	-70
所得税	8	9	-3	-1	5	-2	6	8	-16	-17
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	5	36	11	19	41	42	8	23	-72	-54
归属于母公司所有者的净利润	13	33	17	15	28	31	19	27	-55	-45
少数股东损益	-8	3	-6	4	14	11	-11	-4	-16	-9
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	41	42	8	23	-72	-54
归属于母公司所有者的综合收益总额	13	33	17	15	28	31	19	27	-56	-45
归属于母少数股东的综合收益总额	-8	3	-6	4	14	11	-11	-4	-16	-9

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	491	625	705	728	1128	1467	1683	1984	1872	1728
收到的税费返还	2	7	8	6	2	6	6	28	20	14
收到其他与经营活动有关的现金	107	120	234	262	290	254	191	356	347	408
经营活动现金流入小计	601	752	947	996	1420	1727	1880	2368	2238	2150
购买商品、接受劳务支付的现金	362	537	438	541	843	967	1291	1319	1001	917
支付给职工以及为职工支付的现金	142	201	236	257	265	317	363	417	575	572
支付的各项税费	37	56	45	43	63	58	56	83	50	43
支付其他与经营活动有关的现金	65	115	95	162	182	170	202	338	248	225
经营活动现金流出小计	606	908	813	1004	1353	1511	1912	2157	1874	1757
经营活动产生的现金流量净额	-6	-156	134	-8	67	215	-32	212	365	393
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4	0	0	0	4	1	1	5	7	29
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	2	2	1	1	1	11	4	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	1	0	0	-64	-64
收到其他与投资活动有关的现金	12	0	0	0	2	0	21	9	0	0
投资活动现金流入小计	20	2	2	1	8	3	33	19	-55	-33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65	57	69	54	55	108	350	457	613	579
投资支付的现金	3	6	5	4	2	23	14	16	12	8
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	5	0	0	0	0	0	0	25	0	0
投资活动现金流出小计	72	155	74	58	57	131	365	498	625	587
投资活动产生的现金流量净额	-53	-154	-72	-57	-50	-128	-332	-479	-680	-620
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	183	60	16	7	1	423	0	0	0	0
取得借款收到的现金	345	437	454	702	887	499	713	1243	944	722
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120
筹资活动现金流入小计	528	497	470	709	888	921	714	1244	1064	842
偿还债务支付的现金	232	273	406	688	604	753	569	845	678	672
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11	23	26	29	34	28	37	38	57	58
支付其他与筹资活动有关的现金	0	3	0	100	0	21	18	20	17	47
筹资活动现金流出小计	243	299	433	817	639	801	625	903	752	776
筹资活动产生的现金流量净额	286	198	37	-107	249	120	89	340	312	66
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	227	-112	99	-172	266	207	-275	73	-3	-161
期初现金及现金等价物余额	312	539	428	527	318	584	791	517	589	521
期末现金及现金等价物余额	539	428	527	355	584	791	517	589	587	360

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