东方国信(300166) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	569	912	1181	919	941	1002	1055	1119	850	592
交易性金融资产	0	0	0	33	19	0	0	0	0	0
应收票据	24	40	44	54	47	117	67	88	109	64
应收账款	914	1205	1668	1878	1466	1483	1423	1242	1343	1338
预付款项	28	26	48	41	30	45	33	31	65	136
其他应收款	48	49	55	68	120	98	94	76	82	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0
存货	125	172	206	345	498	763	839	810	800	867
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1455	650	81	2	132	437	282	101	26	49
流动资产合计	3166	3055	3283	3340	3642	4394	4180	3821	3598	3456
非流动资产
可供出售金融资产	101	131	400	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	29	45	72	120	136	270	290	371	467	466
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	211	214	283	298	366	466	475	476	600	0
在建工程	0	41	0	7	64	144	191	226	339	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	376	378	779	979	1142	1232	1364	1397	1637	1821
开发支出	46	269	205	387	497	545	532	585	260	5
商誉	977	972	1024	994	940	936	541	267	267	267
长期待摊费用	27	33	29	24	21	18	18	16	14	14
递延所得税资产	6	9	20	30	37	74	150	262	274	271
其他非流动资产	0	0	11	109	118	178	47	8	189	330
非流动资产合计	1774	2092	2823	3363	3740	4238	3895	3889	4330	4573
资产总计	4940	5147	6106	6703	7382	8632	8075	7710	7928	8029
流动负债
短期借款	282	103	413	322	448	553	392	536	648	746
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	32	39	29	50	112	14	5	9	10
应付账款	42	78	127	161	112	145	110	180	319	228
预收款项	19	26	39	26	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	49	49	64	55	58	65	66	62	66	17
应交税费	63	90	114	103	49	45	42	38	48	28
应付利息	0	0	0	1	11	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	442	259	163	93	74	49	41	42	35	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	40	50	11	325	21	22	25
其他流动负债	0	0	0	0	24	42	46	55	79	39
流动负债合计	897	637	960	830	986	1187	1251	1127	1439	1318
非流动负债
长期借款	0	0	0	120	70	70	122	307	331	499
应付债券	0	0	0	0	298	310	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	2	4	11	20	37	32	41	41
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	4	18	44	194	460	532	280	456	438	689
负债合计	901	655	1004	1024	1446	1719	1532	1583	1877	2007
股东权益
股本	656	1050	1057	1057	1056	1152	1152	1152	1139	1139
资本公积	2494	2106	2168	2186	2183	2828	2825	2825	2739	2739
盈余公积	71	95	128	165	180	193	193	193	193	193
库存股	119	81	100	38	21	0	0	0	0	0
未分配利润	853	1227	1713	2169	2405	2692	2331	1945	1974	1947
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3951	4395	4962	5537	5800	6862	6501	6114	6044	6017
少数股东权益	87	97	140	141	136	51	42	13	7	6
股东权益合计	4039	4491	5103	5678	5936	6913	6544	6127	6052	6023
负债和股东权益总计	4940	5147	6106	6703	7382	8632	8075	7710	7928	8029

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1278	1506	1996	2150	2088	2470	2289	2383	2793	2764
营业收入	1278	1506	1996	2150	2088	2470	2289	2383	2793	2764
营业总成本	987	1106	1477	1695	1747	2170	2320	2631	2804	2771
营业成本	686	757	1011	1051	1118	1473	1578	1825	1936	1941
营业税金及附加	8	14	14	20	15	15	12	12	15	18
销售费用	77	93	119	131	100	110	94	116	102	94
管理费用	170	217	185	146	142	173	164	174	157	149
财务费用	-7	-5	2	14	21	17	47	27	24	32
资产减值损失	53	30	35	-31	-74	-43	-383	-338	-12	-15
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	14	34	36	20	12	26	13	44	42	43
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	15	15	10	28	26	29	34	37
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	305	460	596	537	319	288	-421	-493	25	13
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	61	39	4	9	15	8	7	2	8	8
营业外支出	0	2	14	2	0	3	1	2	6	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	366	496	586	544	334	293	-415	-493	27	15
所得税	32	57	56	41	21	-14	-49	-107	1	22
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	334	439	530	504	313	307	-366	-385	26	-7
归属于母公司所有者的净利润	328	431	518	503	302	302	-361	-386	29	-2
少数股东损益	6	9	12	0	11	5	-5	1	-4	-5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	-1	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	312	305	-366	-385	26	-7
归属于母公司所有者的综合收益总额	324	432	518	505	301	301	-361	-386	29	-2
归属于母少数股东的综合收益总额	6	9	12	0	11	5	-5	1	-4	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1111	1323	1654	2014	2264	2385	2527	2657	3201	3303
收到的税费返还	21	19	10	20	13	28	26	7	6	6
收到其他与经营活动有关的现金	83	85	140	141	171	136	99	133	93	106
经营活动现金流入小计	1215	1426	1804	2175	2448	2550	2652	2797	3300	3416
购买商品、接受劳务支付的现金	354	391	523	582	644	691	532	580	1113	1176
支付给职工以及为职工支付的现金	523	573	680	830	1015	1360	1558	1590	1474	1461
支付的各项税费	83	126	148	188	165	142	120	139	130	145
支付其他与经营活动有关的现金	166	118	213	237	190	239	113	166	186	169
经营活动现金流出小计	1125	1207	1565	1837	2014	2433	2324	2475	2904	2951
经营活动产生的现金流量净额	90	219	239	338	434	117	328	322	397	465
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3098	4118	2245	1049	297	1124	2309	2044	842	373
取得投资收益收到的现金	20	36	24	5	1	17	40	8	2	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	1	0	20	44	11	13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	31	82	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	1	2	1	7	0	0	5	0	0
投资活动现金流入小计	3118	4155	2271	1056	306	1172	2451	2100	855	387
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150	341	477	544	684	597	418	492	750	964
投资支付的现金	4736	3473	2085	1146	293	1421	2099	1860	812	364
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-20	0	28	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	14	0	0	5	0	6	2	2
投资活动现金流出小计	4866	3815	2604	1690	977	2023	2516	2357	1563	1329
投资活动产生的现金流量净额	-1748	341	-333	-635	-670	-851	-65	-257	-708	-942
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1883	1	57	0	1	795	0	0	0	0
取得借款收到的现金	326	104	481	558	770	580	495	828	908	1243
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	30	53	53
筹资活动现金流入小计	2209	106	538	559	771	1375	495	858	961	1295
偿还债务支付的现金	416	284	169	488	389	504	620	794	768	851
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26	41	11	33	70	35	30	51	30	32
支付其他与筹资活动有关的现金	5	5	6	2	61	76	23	16	111	11
筹资活动现金流出小计	447	330	186	524	520	616	673	862	910	894
筹资活动产生的现金流量净额	1762	-224	353	35	251	759	-178	-3	51	401
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	1	-0	5	-1	-4	-2	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	-4	38	48	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	104	336	259	-256	14	21	82	62	-260	-76
期初现金及现金等价物余额	461	565	902	1161	905	918	939	1022	1083	824
期末现金及现金等价物余额	565	902	1161	905	918	939	1022	1083	824	748

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