万达信息(300168) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	824	1875	1045	1622	1382	1211	1255	1604	1226	779
交易性金融资产	0	12	10	10	7	5	0	0	0	0
应收票据	3	0	0	0	1	12	1	3	2	1
应收账款	811	1183	1530	1324	689	633	558	497	434	441
预付款项	13	17	13	13	36	21	42	28	33	50
其他应收款	121	152	169	152	142	120	110	77	69	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1033	1266	1143	535	771	854	823	736	675	661
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	178	187	214	173	173	137	119	106	102
其他流动资产	31	118	51	64	67	41	34	27	27	28
流动资产合计	2837	4802	4148	3934	3695	3937	3750	3802	3281	2886
非流动资产
可供出售金融资产	300	305	300	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	555	606	822	704	597	500	418	361	285	273
长期股权投资	32	61	91	99	58	70	76	86	89	83
投资性房地产	0	0	23	22	21	20	19	19	18	17
固定资产	451	437	380	432	388	344	297	269	245	0
在建工程	47	48	41	8	3	3	1	0	4	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	404	596	740	835	598	374	746	496	365	333
开发支出	216	95	260	241	278	456	119	537	705	743
商誉	1032	1015	983	922	936	936	922	830	761	761
长期待摊费用	16	12	8	35	35	34	22	11	3	6
递延所得税资产	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
其他非流动资产	140	25	25	25	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	3191	3202	3672	3680	3283	3208	3111	3163	3060	3038
资产总计	6027	8004	7820	7614	6978	7145	6862	6965	6341	5924
流动负债
短期借款	2134	3112	2635	2933	2807	2916	2957	1588	1433	1572
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	120	35	7	8	28	12
应付账款	364	443	383	508	428	423	565	758	934	842
预收款项	17	19	10	9	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	13	16	2	2	2	2	5	5	46	10
应交税费	194	152	124	74	124	152	108	90	90	72
应付利息	4	9	9	2	2	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
其他应付款	408	51	51	60	97	93	114	60	52	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	53	100	172	116	159	20	32	255	342	371
其他流动负债	0	0	0	25	74	92	80	87	86	86
流动负债合计	3186	3901	3386	3736	5306	5180	4978	3741	3889	3782
非流动负债
长期借款	380	494	622	238	33	219	498	785	721	577
应付债券	0	667	0	541	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	9	10	15	20	28	36	36
其他非流动负债	97	99	133	102	82	73	62	41	32	30
非流动负债合计	513	1290	779	966	186	426	654	934	846	692
负债合计	3699	5191	4165	4702	5492	5606	5632	4675	4735	4474
股东权益
股本	1031	1031	1099	1140	1188	1188	1188	1443	1442	1442
资本公积	298	262	1098	1602	2189	2218	2204	3904	3897	3897
盈余公积	94	123	146	150	150	150	150	150	150	150
库存股	0	0	0	30	30	30	11	11	5	5
未分配利润	850	1117	1288	-97	-2034	-1972	-2261	-3159	-3845	-3997
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2276	2753	3633	2892	1464	1554	1271	2328	1640	1489
少数股东权益	52	61	22	20	22	-16	-41	-38	-34	-39
股东权益合计	2328	2813	3655	2912	1486	1539	1230	2290	1606	1450
负债和股东权益总计	6027	8004	7820	7614	6978	7145	6862	6965	6341	5924

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2075	2415	2205	2125	3008	3513	3224	2459	2011	2125
营业收入	2075	2415	2205	2125	3008	3513	3224	2459	2011	2125
营业总成本	1842	2153	2038	3583	3881	3511	3578	3115	2512	2568
营业成本	1267	1484	1224	1639	2531	2336	2372	1971	1627	1710
营业税金及附加	10	11	13	10	8	12	13	13	12	12
销售费用	95	108	104	140	149	147	183	145	125	120
管理费用	348	357	375	343	445	428	441	431	365	362
财务费用	98	118	155	180	106	116	132	81	69	65
资产减值损失	25	75	76	-844	-410	-16	-38	-304	-175	-176
公允价值变动净收益	0	-0	0	8	0	0	0	0	0	0
投资收益	26	55	55	10	-47	13	10	18	14	12
对联营企业和合营企业的投资收益	25	53	-3	-0	-51	5	-2	0	-2	-4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	259	339	250	-1406	-1286	62	-301	-905	-666	-607
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	31	29	9	17	13	2	8	3	0	0
营业外支出	21	1	2	1	1	6	2	3	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	270	367	257	-1391	-1275	58	-295	-904	-669	-610
所得税	28	42	31	12	11	15	20	-5	13	13
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	242	325	225	-1402	-1286	43	-315	-899	-682	-623
归属于母公司所有者的净利润	238	327	232	-1397	-1292	69	-290	-899	-686	-626
少数股东损益	4	-2	-7	-5	6	-26	-25	-0	4	3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	-0	-0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-1286	43	-315	-899	-682	-623
归属于母公司所有者的综合收益总额	239	326	232	-1397	-1292	69	-290	-898	-686	-626
归属于母少数股东的综合收益总额	4	-2	-7	-5	6	-26	-25	-0	4	3

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1953	1847	2129	2573	3184	3421	3286	2540	2175	2160
收到的税费返还	9	6	5	6	19	6	21	10	11	13
收到其他与经营活动有关的现金	162	87	62	883	268	237	144	192	132	139
经营活动现金流入小计	2124	1940	2196	3462	3471	3664	3450	2742	2318	2312
购买商品、接受劳务支付的现金	1082	1078	981	1092	1410	1725	1449	1485	857	884
支付给职工以及为职工支付的现金	622	799	776	1018	1345	1505	1508	1114	1135	1112
支付的各项税费	121	132	130	118	42	64	159	68	88	83
支付其他与经营活动有关的现金	183	165	235	1067	417	306	283	224	275	281
经营活动现金流出小计	2008	2174	2123	3295	3214	3600	3399	2891	2355	2361
经营活动产生的现金流量净额	115	-234	72	167	258	64	51	-149	-37	-48
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	214	149	226	69	18	19	11	3	3	3
取得投资收益收到的现金	1	1	31	11	4	10	11	16	16	16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	49	-23	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	118	0	0	1	0	0	2	0	0
投资活动现金流入小计	216	318	235	80	24	29	22	21	20	20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	351	220	544	410	89	218	262	434	175	179
投资支付的现金	273	301	154	67	10	24	0	14	8	8
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	346	0	0	2	5	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
投资活动现金流出小计	624	867	697	477	101	247	262	452	183	187
投资活动产生的现金流量净额	-408	-549	-463	-397	-77	-218	-239	-431	-162	-166
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	171	0	24	1193	0	15	0	1965	0	0
取得借款收到的现金	3531	4082	3663	4255	3662	4263	3920	2340	1767	2188
发行债券收到的现金	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
筹资活动现金流入小计	3702	4982	3687	5449	3662	4278	3931	4306	1767	2188
偿还债务支付的现金	3028	2943	3895	4404	3949	4124	3561	3193	1892	2377
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183	185	226	203	156	131	145	116	85	83
支付其他与筹资活动有关的现金	54	19	10	33	0	21	24	35	30	33
筹资活动现金流出小计	3265	3147	4131	4640	4105	4277	3729	3344	2007	2493
筹资活动产生的现金流量净额	436	1835	-444	809	-443	1	201	962	-240	-305
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	6	-36	28	1	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	144	1051	-834	579	-263	-152	14	382	-439	-519
期初现金及现金等价物余额	680	824	1875	1041	1620	1357	1205	1219	1601	1162
期末现金及现金等价物余额	824	1875	1041	1620	1357	1205	1219	1601	1162	643

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