天晟新材(300169) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	197	238	245	251	117	140	91	186	40	90
交易性金融资产	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
应收票据	50	68	93	0	88	36	29	2	1	0
应收账款	412	405	424	427	680	651	572	349	202	181
预付款项	32	53	44	23	26	11	6	6	5	7
其他应收款	19	12	11	7	11	8	7	12	6	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	305	357	343	303	172	170	114	75	66	63
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	12	5	4	19	11	11	13	25	34	30
流动资产合计	1026	1139	1165	1076	1138	1056	843	671	367	385
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	3	33	8	6	5	5	7	5	5
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	436	412	382	353	383	354	325	296	320	0
在建工程	9	10	8	1	0	1	28	47	12	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	158	168	159	156	139	122	111	101	93	91
开发支出	23	6	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	329	295	295	193	29	0	0	0	0	0
长期待摊费用	11	12	8	23	18	13	12	10	10	10
递延所得税资产	54	17	11	10	17	23	31	31	42	42
其他非流动资产	0	2	6	1	2	2	3	0	5	9
非流动资产合计	1020	926	904	746	592	532	521	489	487	485
资产总计	2046	2064	2069	1823	1729	1589	1364	1160	854	869
流动负债
短期借款	436	469	483	524	470	451	421	428	393	391
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	38	51	46	54	59	50	30	3	0	0
应付账款	173	203	108	150	418	388	389	404	160	126
预收款项	4	11	5	8	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	11	11	11	12	13	14	12	15	17	12
应交税费	17	24	30	10	7	8	15	7	9	7
应付利息	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	6	9	3	51	48	56	51	61	42	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	20	20	110	11	66	78	103	94	70	68
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
流动负债合计	706	798	798	820	1085	1047	1024	1014	697	727
非流动负债
长期借款	30	60	40	0	0	16	23	0	36	36
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	20	0	11	75	9	53	32	21	47	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	5	1	1	2	2
递延所得税负债	3	3	1	3	3	2	2	1	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	81	86	73	96	26	89	71	35	107	113
负债合计	787	885	871	916	1111	1137	1095	1049	804	840
股东权益
股本	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326
资本公积	829	829	829	827	829	829	829	830	828	828
盈余公积	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	86	6	22	-269	-553	-717	-905	-1065	-1124	-1144
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1260	1178	1198	907	619	453	271	113	53	33
少数股东权益	-0	1	0	0	-1	-1	-1	-1	-3	-3
股东权益合计	1259	1180	1198	907	618	452	269	111	50	30
负债和股东权益总计	2046	2064	2069	1823	1729	1589	1364	1160	854	869

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	822	772	905	894	894	761	585	574	531	510
营业收入	822	772	905	894	894	761	585	574	531	510
营业总成本	804	803	874	1148	909	812	674	647	580	570
营业成本	588	555	671	681	729	626	502	480	417	403
营业税金及附加	8	10	8	7	8	7	7	7	9	9
销售费用	46	47	44	56	33	39	35	29	26	25
管理费用	117	128	107	137	81	83	77	77	77	78
财务费用	20	30	34	40	40	41	40	40	40	43
资产减值损失	25	33	-12	-206	-252	-76	-55	-27	-19	-19
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-1	0	-7	-23	-5	-1	2	2	-0	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-6	-1	-0	1	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	17	-27	32	-273	-298	-164	-189	-155	-64	-77
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	2	2	1	17	1	1	1	1	1
营业外支出	2	2	1	8	7	0	1	1	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	20	-26	33	-280	-287	-164	-189	-155	-66	-79
所得税	3	11	17	9	-2	1	-2	5	-6	-2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	18	-38	16	-289	-286	-164	-188	-160	-60	-76
归属于母公司所有者的净利润	18	-37	16	-289	-285	-164	-188	-160	-59	-75
少数股东损益	-0	-0	-0	0	-1	-0	-0	-0	-1	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-5	-2	5	1	1	0
综合收益总额	0	0	0	0	-290	-166	-183	-159	-59	-76
归属于母公司所有者的综合收益总额	21	-38	20	-288	-289	-166	-183	-159	-58	-75
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	-0	0	-1	-0	-0	-0	-1	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	635	800	899	1159	963	743	560	698	712	668
收到的税费返还	4	5	6	4	5	4	5	6	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	112	36	82	53	63	48	15	9	16	10
经营活动现金流入小计	751	841	987	1216	1031	795	580	714	729	680
购买商品、接受劳务支付的现金	382	539	688	890	796	595	383	370	622	479
支付给职工以及为职工支付的现金	119	114	107	110	97	110	128	104	104	104
支付的各项税费	64	68	50	55	40	35	26	39	33	34
支付其他与经营活动有关的现金	204	109	134	184	103	80	52	53	39	40
经营活动现金流出小计	769	830	980	1240	1036	820	589	566	798	658
经营活动产生的现金流量净额	-18	11	7	-24	-5	-25	-9	148	-69	22
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	292	224	71	25	63	21	15	34	29	31
取得投资收益收到的现金	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	1	0	0	1	0	1	0	105
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8	0	10	4	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3	0	0	0	0	0	0	0	0	-4
投资活动现金流入小计	304	224	83	29	63	22	15	35	29	133
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	26	28	14	25	29	12	10	19	16
投资支付的现金	269	208	103	26	59	31	14	39	35	34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	360	234	131	52	84	61	27	49	54	50
投资活动产生的现金流量净额	-56	-10	-48	-23	-21	-39	-11	-14	-24	83
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	667	814	779	1039	603	705	631	560	461	457
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	79	0	75	117	18	139	86	65	297	363
筹资活动现金流入小计	746	816	854	1156	621	844	717	625	758	820
偿还债务支付的现金	598	715	747	1045	679	649	666	585	486	457
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19	31	36	37	35	41	30	35	31	32
支付其他与筹资活动有关的现金	36	0	47	4	47	34	44	30	291	372
筹资活动现金流出小计	653	746	830	1086	761	724	740	650	808	861
筹资活动产生的现金流量净额	93	70	25	70	-140	120	-23	-24	-50	-40
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5	-4	2	2	-4	-2	6	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	24	67	-13	25	-169	54	-38	110	-143	65
期初现金及现金等价物余额	121	145	212	199	224	55	109	71	180	37
期末现金及现金等价物余额	145	212	199	224	55	109	71	180	37	102

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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