派生科技(300176) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	108	833	343	106	201	134	128	204	164	180
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	4	3	16	3	2	15	10	10	17	26
应收账款	339	362	590	499	355	341	365	372	362	361
预付款项	12	40	16	11	7	12	6	5	4	7
其他应收款	8	19	48	8	8	21	12	8	10	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
存货	222	262	334	251	274	350	394	363	380	367
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	22	3	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	33	26	24	30	10	20	25	24	36	31
流动资产合计	726	1546	1419	911	865	895	940	987	975	982
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	5	5	14	13	12	12
固定资产	939	909	1004	965	850	751	935	963	940	0
在建工程	12	39	100	65	38	48	65	12	22	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	41	41	116	111	107	104	97	94	92	93
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	109	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	57	59	34	40	28	25	59	41	41	44
递延所得税资产	4	12	3	8	2	8	11	16	19	19
其他非流动资产	31	43	53	8	6	38	41	17	24	43
非流动资产合计	1084	1103	1440	1196	1061	986	1227	1155	1150	1181
资产总计	1810	2649	2859	2107	1926	1880	2168	2142	2125	2163
流动负债
短期借款	337	462	481	135	333	455	499	554	439	499
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	126	125	152	0	15	0	0	0	32	33
应付账款	346	345	454	546	280	316	429	334	362	328
预收款项	1	5	40	6	0	1	1	4	2	2
应付职工薪酬	24	165	42	35	27	26	31	39	39	27
应交税费	3	92	32	1	3	1	2	2	2	2
应付利息	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	16	135	15	269	259	133	259	260	262	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	20	157	107	4	24	1	1	20	20
其他流动负债	0	0	0	0	4	7	7	10	17	24
流动负债合计	854	1350	1373	1099	931	967	1235	1205	1175	1206
非流动负债
长期借款	172	113	125	75	24	0	21	20	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	141	71	1	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	1	0	15	4	4	4	3	2	2
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	319	192	136	107	46	19	36	31	16	15
负债合计	1173	1542	1510	1207	977	986	1271	1236	1191	1221
股东权益
股本	107	107	387	387	387	387	387	387	387	387
资本公积	319	319	39	39	39	39	39	39	39	39
盈余公积	27	47	109	109	109	109	109	109	109	109
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	184	634	813	384	433	390	400	416	444	452
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	638	1107	1349	900	949	894	897	906	934	942
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	638	1107	1349	900	949	894	897	906	934	942
负债和股东权益总计	1810	2649	2859	2107	1926	1880	2168	2142	2125	2163

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1433	2937	3442	1510	1173	1287	1519	1696	1728	1753
营业收入	1433	2937	3442	1510	1173	1287	1519	1696	1728	1753
营业总成本	1385	2298	2990	1936	1159	1321	1505	1686	1696	1721
营业成本	1111	1213	1433	1206	979	1141	1318	1496	1499	1523
营业税金及附加	8	19	21	11	8	12	9	11	12	12
销售费用	96	699	980	123	19	24	31	28	30	31
管理费用	127	316	372	99	65	71	76	65	71	71
财务费用	41	44	27	35	40	28	11	26	18	18
资产减值损失	2	6	20	-138	1	-21	-12	-15	-21	-22
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-11	-8	-6	0	0
投资收益	0	0	36	0	0	0	0	0	-1	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	48	651	495	-410	24	-56	12	12	22	20
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	1	2	3	5	3	5	6	8	8
营业外支出	1	0	7	20	2	2	7	6	5	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	56	651	489	-427	27	-55	9	11	25	23
所得税	6	160	120	2	6	-7	-1	-4	-3	-3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	50	491	370	-428	21	-48	11	15	28	27
归属于母公司所有者的净利润	50	491	370	-428	21	-48	11	15	28	27
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-11	-8	-6	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	21	-59	2	9	28	27
归属于母公司所有者的综合收益总额	50	491	370	-448	21	-59	2	9	28	27
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1519	3093	3515	1476	1285	1286	1501	1685	1699	1717
收到的税费返还	75	79	90	48	31	40	66	55	47	53
收到其他与经营活动有关的现金	16	750	34	63	16	36	7	26	29	32
经营活动现金流入小计	1610	3923	3640	1586	1333	1362	1575	1767	1775	1802
购买商品、接受劳务支付的现金	1049	1080	1226	1234	975	1013	1082	1260	1192	1240
支付给职工以及为职工支付的现金	223	725	1299	265	199	222	254	268	300	311
支付的各项税费	18	191	337	62	12	28	16	14	16	15
支付其他与经营活动有关的现金	67	942	540	33	28	35	16	18	37	44
经营活动现金流出小计	1357	2938	3402	1595	1214	1298	1369	1560	1545	1610
经营活动产生的现金流量净额	253	984	237	-8	119	64	206	207	230	192
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	20	0	18	4	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	9	16	2	0	28	8	20	22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	29	82	20	5	28	8	20	22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96	177	296	84	58	94	347	126	157	224
投资支付的现金	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	284	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	6	0	0	0	0	0	0	-0
投资活动现金流出小计	96	177	627	84	58	94	347	126	157	223
投资活动产生的现金流量净额	-96	-177	-597	-2	-38	-89	-319	-118	-137	-202
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	530	514	700	297	572	577	673	609	488	570
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	530	514	700	297	572	577	673	609	488	570
偿还债务支付的现金	686	525	566	456	523	591	551	593	604	553
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57	60	161	35	34	24	29	33	28	27
支付其他与筹资活动有关的现金	6	0	97	27	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	750	585	824	518	557	616	580	627	632	580
筹资活动产生的现金流量净额	-220	-71	-124	-221	15	-39	93	-18	-145	-11
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-2	1	-0	-3	-3	13	5	6	6
其他原因对现金的影响	25	15	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-61	734	-484	-231	93	-66	-6	76	-46	-14
期初现金及现金等价物余额	147	86	821	337	106	199	133	126	202	157
期末现金及现金等价物余额	86	821	337	106	199	133	126	202	157	143

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