派生科技(300176) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	130	69	123	69	194	108	833	343	106	236
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	2	0	0	1	5	4	3	16	3	8
应收账款	132	201	286	325	357	339	362	590	499	405
预付款项	55	98	99	15	11	12	40	16	11	7
其他应收款	5	3	33	83	51	8	19	48	8	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0
存货	100	125	210	250	257	222	262	334	251	256
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	22	3	0
其他流动资产	5	4	6	19	21	33	26	24	30	16
流动资产合计	428	500	757	762	895	726	1546	1419	911	947
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
固定资产	324	397	605	804	968	939	909	1004	965	875
在建工程	54	46	67	98	27	12	39	100	65	48
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	14	43	43	42	41	41	41	116	111	108
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	109	0	0
长期待摊费用	5	26	26	37	60	57	59	34	40	28
递延所得税资产	1	2	3	7	8	4	12	3	8	5
其他非流动资产	0	0	0	69	33	31	43	53	8	4
非流动资产合计	397	514	744	1055	1137	1084	1103	1440	1196	1100
资产总计	825	1014	1501	1818	2032	1810	2649	2859	2107	2047
流动负债
短期借款	130	217	278	457	490	337	462	481	135	338
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	90	106	250	126	125	152	0	15
应付账款	120	187	322	316	338	346	345	454	546	281
预收款项	2	0	0	5	1	1	5	40	6	0
应付职工薪酬	3	7	8	11	19	24	165	42	35	22
应交税费	-15	-5	-11	1	1	3	92	32	1	3
应付利息	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	7	7	7	10	15	16	135	15	269	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	19	0	0	0	6	0	20	157	107	106
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	266	415	694	907	1120	854	1350	1373	1099	1035
非流动负债
长期借款	41	56	156	135	96	172	113	125	75	69
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	78	204	211	141	71	1	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	1	0	15	12
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	41	56	246	345	314	319	192	136	107	99
负债合计	307	471	940	1252	1434	1173	1542	1510	1207	1134
股东权益
股本	89	89	107	107	107	107	107	387	387	387
资本公积	337	337	319	319	319	319	319	39	39	39
盈余公积	9	14	17	19	23	27	47	109	109	109
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	82	103	117	119	149	184	634	813	384	397
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	518	543	560	565	598	638	1107	1349	900	913
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	518	543	560	565	598	638	1107	1349	900	913
负债和股东权益总计	825	1014	1501	1818	2032	1810	2649	2859	2107	2047

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	531	758	1058	1236	1433	1433	2937	3442	1510	1182
营业收入	531	758	1058	1236	1433	1433	2937	3442	1510	1182
营业总成本	495	711	1031	1225	1398	1385	2298	2990	1936	1305
营业成本	407	581	833	979	1132	1111	1213	1433	1206	933
营业税金及附加	3	4	4	4	5	8	19	21	11	8
销售费用	32	59	79	92	104	96	699	980	123	91
管理费用	40	49	73	98	105	127	316	372	99	73
财务费用	13	18	42	51	51	41	44	27	35	37
资产减值损失	0	0	1	1	1	2	6	20	-138	-127
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	36	47	27	11	35	48	651	495	-410	-116
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	3	2	3	7	8	1	2	3	3
营业外支出	2	1	0	1	0	1	0	7	20	19
非流动资产处置净损失	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	36	49	28	14	42	56	651	489	-427	-133
所得税	5	6	2	-2	4	6	160	120	2	38
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	31	43	26	16	38	50	491	370	-428	-171
归属于母公司所有者的净利润	31	43	26	16	38	50	491	370	-428	-171
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	31	43	26	16	38	50	491	370	-448	-191
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	512	728	975	1231	1431	1519	3093	3515	1476	1330
收到的税费返还	15	35	50	69	84	75	79	90	48	23
收到其他与经营活动有关的现金	8	8	10	9	27	16	750	34	63	66
经营活动现金流入小计	535	771	1036	1309	1542	1610	3923	3640	1586	1419
购买商品、接受劳务支付的现金	397	525	647	1006	939	1049	1080	1226	1234	1244
支付给职工以及为职工支付的现金	66	83	142	178	208	223	725	1299	265	210
支付的各项税费	16	18	14	11	16	18	191	337	62	7
支付其他与经营活动有关的现金	29	50	46	56	111	67	942	540	33	-48
经营活动现金流出小计	508	676	849	1251	1274	1357	2938	3402	1595	1412
经营活动产生的现金流量净额	27	95	187	58	268	253	984	237	-8	7
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	20	0	10
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	9	16	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	0	0	0	0	29	82	12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250	205	330	275	137	96	177	296	84	62
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	284	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
投资活动现金流出小计	250	205	330	275	137	96	177	627	84	62
投资活动产生的现金流量净额	-250	-205	-330	-275	-137	-96	-177	-597	-2	-50
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	243	237	515	737	781	530	514	700	297	595
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	584	237	515	737	781	530	514	700	297	595
偿还债务支付的现金	275	154	275	513	752	686	525	566	456	373
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9	34	37	58	68	57	60	161	35	32
支付其他与筹资活动有关的现金	6	0	4	2	11	6	0	97	27	28
筹资活动现金流出小计	290	188	317	573	832	750	585	824	518	433
筹资活动产生的现金流量净额	293	48	198	163	-51	-220	-71	-124	-221	162
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-0	-3	0	4	2	-2	1	-0	-1
其他原因对现金的影响	3	-0	-2	1	-41	25	15	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	72	-62	52	-53	84	-61	734	-484	-231	118
期初现金及现金等价物余额	54	126	64	116	63	147	86	821	337	110
期末现金及现金等价物余额	126	64	116	63	147	86	821	337	106	228

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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