中海达(300177) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	512	466	466	391	632	414	339	424	499	333
交易性金融资产	0	0	0	13	10	28	7	3	156	139
应收票据	2	3	1	0	4	4	1	4	11	5
应收账款	109	134	204	297	300	285	451	636	959	1091
预付款项	48	12	13	26	13	36	35	38	28	47
其他应收款	5	7	9	17	22	30	38	40	75	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	6	5	3	1	5	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	92	120	124	169	199	175	213	243	366	441
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	2	232	515	482	316	16	21
流动资产合计	774	747	819	915	1417	1488	1566	1704	2119	2163
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	5	5	5	15	15	17	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	2	52	107	203	306	233	237
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	17	18	8	14
固定资产	46	53	65	175	173	178	179	195	217	293
在建工程	3	52	77	0	0	12	29	67	133	68
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2	20	39	64	99	135	173	188	163	151
开发支出	15	31	60	68	61	38	46	24	38	51
商誉	0	8	42	43	46	35	199	185	146	149
长期待摊费用	1	1	2	2	2	3	6	6	6	7
递延所得税资产	3	7	16	27	35	42	52	69	71	79
其他非流动资产	0	22	18	6	14	5	8	11	16	27
非流动资产合计	70	194	325	392	487	569	928	1085	1056	1109
资产总计	844	941	1144	1307	1903	2058	2494	2789	3175	3272
流动负债
短期借款	0	0	0	0	71	68	141	152	334	397
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	32	36	26	27	30	35	32	34	37	58
应付账款	36	40	45	75	46	81	118	160	291	278
预收款项	14	10	7	21	29	28	19	20	75	0
应付职工薪酬	9	13	20	31	27	41	61	72	114	55
应交税费	9	11	20	14	13	25	53	62	46	37
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	3	3	6	8	8	86	69	48	64	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	23	11
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	10	9
流动负债合计	103	113	125	177	224	363	493	548	994	1014
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	6	64	40	35
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	35	23	40	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	12	17	8	6
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	3	2	6	3
其他非流动负债	1	1	9	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1	1	9	16	16	21	89	130	118	84
负债合计	104	114	134	192	240	384	581	678	1113	1099
股东权益
股本	100	200	202	406	437	447	447	447	676	682
资本公积	526	430	450	258	751	846	876	894	712	757
盈余公积	10	15	26	38	41	43	49	54	54	54
库存股	0	0	0	0	0	78	56	34	2	0
未分配利润	103	161	257	325	313	325	380	458	294	379
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	740	806	936	1027	1542	1584	1695	1820	1727	1870
少数股东权益	0	22	74	88	121	90	218	291	335	303
股东权益合计	740	827	1010	1115	1663	1674	1913	2111	2062	2173
负债和股东权益总计	844	941	1144	1307	1903	2058	2494	2789	3175	3272

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	310	381	538	687	638	766	1021	1289	1619	1512
营业收入	310	381	538	687	638	766	1021	1289	1619	1512
营业总成本	249	310	434	593	676	788	966	1220	1868	1769
营业成本	169	195	266	340	380	426	502	614	863	840
营业税金及附加	3	4	5	6	4	8	10	14	15	13
销售费用	42	75	95	141	129	148	174	217	260	242
管理费用	43	46	71	103	130	193	256	172	205	187
财务费用	-11	-13	-10	-9	-7	-3	2	7	18	22
资产减值损失	3	3	7	11	40	16	21	53	-211	-212
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-2	-2	-1	-4	5	12
投资收益	0	0	0	-0	13	15	13	30	7	6
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-0	-1	-3	-3	2	3	6
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	61	71	104	94	-27	-9	101	161	-175	-164
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	14	13	21	31	31	29	9	3	33	59
营业外支出	0	0	1	2	2	2	2	3	4	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	75	84	124	123	1	18	108	162	-146	-107
所得税	12	12	16	18	1	-0	21	18	15	17
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	62	72	107	106	0	19	87	144	-161	-124
归属于母公司所有者的净利润	62	72	108	100	2	19	67	95	-154	-110
少数股东损益	0	-0	-0	6	-1	-0	20	49	-6	-15
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	62	72	108	100	2	19	67	96	-161	-109
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	-0	6	-1	-0	20	49	-6	-13

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	312	381	559	685	697	871	1117	1276	1448	1495
收到的税费返还	11	9	20	30	21	19	26	54	39	35
收到其他与经营活动有关的现金	11	18	27	25	25	34	49	79	149	163
经营活动现金流入小计	334	409	606	740	744	924	1192	1408	1636	1693
购买商品、接受劳务支付的现金	248	192	301	403	463	445	578	686	697	752
支付给职工以及为职工支付的现金	46	63	90	123	148	188	237	322	442	447
支付的各项税费	34	61	65	88	55	55	94	144	147	110
支付其他与经营活动有关的现金	36	60	84	114	110	120	170	233	281	275
经营活动现金流出小计	363	375	540	728	775	807	1080	1385	1568	1584
经营活动产生的现金流量净额	-30	34	67	12	-32	116	112	23	68	109
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	9	32	6
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	7	21	18	15	11	7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	1	0	0	0	8	8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	5	0	12	11	25
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	1	0	40	2891	1105	820
投资活动现金流入小计	0	0	0	0	10	26	58	2928	1167	867
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67	70	62	67	58	49	84	86	107	106
投资支付的现金	0	0	5	15	50	81	66	131	49	40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	1	12	0	0	0	179	2	143	16
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	219	292	0	2726	955	736
投资活动现金流出小计	67	71	80	82	328	421	329	2946	1254	898
投资活动产生的现金流量净额	-67	-71	-80	-82	-318	-395	-271	-18	-87	-30
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	538	1	20	18	534	80	18	25	44	98
取得借款收到的现金	42	0	0	0	71	8	139	210	393	400
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	55	10	12	37	30	23	33	25	64	50
筹资活动现金流入小计	636	11	31	55	635	111	190	260	502	548
偿还债务支付的现金	47	0	7	0	3	12	66	141	223	320
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10	10	0	21	12	7	11	14	32	10
支付其他与筹资活动有关的现金	47	9	21	32	33	34	25	29	155	240
筹资活动现金流出小计	105	19	28	52	48	52	102	184	410	570
筹资活动产生的现金流量净额	531	-9	3	2	587	59	88	76	91	-22
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-0	-0	-0	2	-1	0	0	-1
其他原因对现金的影响	2	3	3	2	0	5	17	20	19	19
现金及现金等价物净增加额	434	-46	-10	-68	237	-218	-72	82	72	56
期初现金及现金等价物余额	74	508	462	452	384	622	404	332	414	486
期末现金及现金等价物余额	508	462	452	384	622	404	332	414	486	542

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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