中海达(300177) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	414	339	424	499	515	672	423	434	337	265
交易性金融资产	28	7	3	156	51	0	131	105	148	143
应收票据	4	1	4	11	14	45	3	26	10	16
应收账款	285	451	636	959	834	1128	1161	1052	940	862
预付款项	36	35	38	28	26	19	21	19	25	31
其他应收款	30	38	40	75	57	64	56	51	41	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	175	213	243	366	551	496	455	395	398	491
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	515	482	316	16	48	31	28	41	44	45
流动资产合计	1488	1566	1704	2119	2287	2702	2597	2297	2080	2030
非流动资产
可供出售金融资产	15	15	17	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	107	203	306	233	270	264	260	216	161	163
投资性房地产	0	17	18	8	21	106	27	6	5	5
固定资产	178	179	195	217	303	352	180	148	360	0
在建工程	12	29	67	133	99	12	96	166	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	135	173	188	163	188	223	197	197	171	164
开发支出	38	46	24	38	41	8	9	14	37	43
商誉	35	199	185	146	122	130	120	46	39	39
长期待摊费用	3	6	6	6	6	6	15	13	11	11
递延所得税资产	42	52	69	71	114	135	107	93	132	135
其他非流动资产	5	8	11	16	20	19	0	0	0	0
非流动资产合计	569	928	1085	1056	1235	1336	1194	986	984	978
资产总计	2058	2494	2789	3175	3521	4038	3792	3282	3064	3008
流动负债
短期借款	68	141	152	334	423	347	455	474	329	328
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	35	32	34	37	38	53	35	71	92	78
应付账款	81	118	160	291	324	330	433	514	501	446
预收款项	28	19	20	75	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	41	61	72	114	133	132	141	177	139	131
应交税费	25	53	62	46	65	52	30	25	20	10
应付利息	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	86	69	48	64	90	93	108	100	57	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	23	60	16	9	10	15	17
其他流动负债	0	0	0	10	30	38	43	43	36	37
流动负债合计	363	493	548	994	1412	1226	1421	1590	1386	1334
非流动负债
长期借款	0	6	64	40	11	47	0	10	67	100
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	35	23	40	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	12	17	8	12	26	24	16	12	12
递延所得税负债	0	3	2	6	4	3	4	0	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	21	89	130	118	52	125	66	61	110	145
负债合计	384	581	678	1113	1464	1350	1488	1651	1496	1479
股东权益
股本	447	447	447	676	683	744	744	744	744	744
资本公积	846	876	894	712	742	1194	1102	1087	987	980
盈余公积	43	49	54	54	66	78	82	82	82	82
库存股	78	56	34	2	0	0	0	0	0	0
未分配利润	325	380	458	294	285	309	185	-241	-254	-278
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1584	1695	1820	1727	1770	2322	2112	1673	1560	1529
少数股东权益	90	218	291	335	287	366	192	-42	8	0
股东权益合计	1674	1913	2111	2062	2057	2688	2304	1631	1568	1529
负债和股东权益总计	2058	2494	2789	3175	3521	4038	3792	3282	3064	3008

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	766	1021	1289	1619	1773	1796	1318	1186	1220	1255
营业收入	766	1021	1289	1619	1773	1796	1318	1186	1220	1255
营业总成本	788	966	1220	1868	1605	1679	1433	1456	1256	1272
营业成本	426	502	614	863	963	979	775	755	733	748
营业税金及附加	8	10	14	15	14	14	11	10	11	11
销售费用	148	174	217	260	226	246	216	231	199	200
管理费用	193	256	172	205	168	190	205	247	168	171
财务费用	-3	2	7	18	19	13	10	17	9	9
资产减值损失	16	21	53	-211	-39	-32	-62	-285	-14	-18
公允价值变动净收益	-2	-1	-4	5	0	0	0	0	-1	-1
投资收益	15	13	30	7	45	2	230	-5	24	26
对联营企业和合营企业的投资收益	-3	-3	2	3	-0	8	5	-1	-22	-18
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-9	101	161	-175	128	73	-111	-610	-70	-49
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	29	9	3	33	29	4	3	2	1	2
营业外支出	2	2	3	4	2	4	8	3	2	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	18	108	162	-146	155	73	-115	-610	-71	-51
所得税	-0	21	18	15	1	13	38	14	-31	-31
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	19	87	144	-161	154	60	-153	-624	-40	-20
归属于母公司所有者的净利润	19	67	95	-154	86	47	-110	-427	-12	2
少数股东损益	-0	20	49	-6	69	12	-43	-197	-27	-22
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	4	1	3	-1	-1
综合收益总额	0	0	0	0	154	64	-152	-621	-41	-20
归属于母公司所有者的综合收益总额	19	67	96	-161	85	51	-109	-423	-13	2
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	20	49	-6	69	12	-43	-197	-28	-23

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	871	1117	1276	1448	1528	1404	1269	1277	1398	1411
收到的税费返还	19	26	54	39	36	55	49	29	39	37
收到其他与经营活动有关的现金	34	49	79	149	135	96	74	64	79	75
经营活动现金流入小计	924	1192	1408	1636	1700	1555	1391	1370	1516	1522
购买商品、接受劳务支付的现金	445	578	686	697	882	844	632	637	727	756
支付给职工以及为职工支付的现金	188	237	322	442	452	514	461	422	388	362
支付的各项税费	55	94	144	147	129	144	104	83	91	82
支付其他与经营活动有关的现金	120	170	233	281	282	270	232	264	208	203
经营活动现金流出小计	807	1080	1385	1568	1745	1773	1429	1407	1414	1402
经营活动产生的现金流量净额	116	112	23	68	-45	-218	-38	-37	102	120
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	9	32	17	19	11	135	33	32
取得投资收益收到的现金	21	18	15	11	9	4	2	4	5	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	8	0	0	3	61	20	20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5	0	12	11	4	7	103	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	40	2891	1105	650	170	35	450	727	828
投资活动现金流入小计	26	58	2928	1167	680	200	154	650	785	884
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49	84	86	107	116	124	108	70	101	136
投资支付的现金	81	66	131	49	25	19	35	20	1	2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	179	2	143	23	34	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	292	0	2726	955	540	113	207	425	770	890
投资活动现金流出小计	421	329	2946	1254	705	290	350	515	871	1028
投资活动产生的现金流量净额	-395	-271	-18	-87	-25	-90	-196	135	-86	-143
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	80	18	25	44	74	536	1	0	0	0
取得借款收到的现金	8	139	210	393	447	404	487	449	423	497
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	23	33	25	64	69	140	71	39	41	47
筹资活动现金流入小计	111	190	260	502	591	1080	558	488	464	544
偿还债务支付的现金	12	66	141	223	360	482	394	462	502	530
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7	11	14	32	17	44	24	13	14	14
支付其他与筹资活动有关的现金	34	25	29	155	122	101	160	110	81	69
筹资活动现金流出小计	52	102	184	410	500	627	579	586	597	612
筹资活动产生的现金流量净额	59	88	76	91	91	453	-21	-98	-133	-69
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-1	0	0	-2	-4	1	1	2	2
其他原因对现金的影响	5	17	20	19	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-218	-72	82	72	19	142	-253	1	-115	-90
期初现金及现金等价物余额	622	404	332	414	486	506	647	394	395	280
期末现金及现金等价物余额	404	332	414	486	506	647	394	395	280	191

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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