华峰超纤(300180) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	261	304	317	257	359	481	416	437	422	252
交易性金融资产	2	0	79	62	3	13	137	2	1	1
应收票据	118	150	231	321	0	18	1	1	0	0
应收账款	192	281	402	345	391	353	443	498	587	747
预付款项	64	42	67	91	217	171	125	116	74	83
其他应收款	43	84	69	79	20	17	13	11	8	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
存货	321	464	487	443	526	938	988	717	836	801
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	112	417	393	170	127	102	41	63	42	56
流动资产合计	1113	1741	2045	2165	2289	2435	2493	2385	2417	2289
非流动资产
可供出售金融资产	0	11	21	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	11	11	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	7	9	174	173	170	165	164	168	168
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0
固定资产	2008	2292	3100	3066	3445	3388	3818	3890	3527	0
在建工程	258	258	169	689	621	905	466	59	36	0
工程物资	19	34	8	10	22	32	35	27	26	0
固定资产清理	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	316	311	320	401	508	485	470	455	446	442
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	1733	1649	1580	829	693	347	227	157	157
长期待摊费用	0	4	10	11	11	26	28	33	38	37
递延所得税资产	65	57	38	42	51	52	72	99	99	100
其他非流动资产	64	172	158	148	49	119	41	184	96	85
非流动资产合计	2730	4880	5494	6225	5766	5936	5498	5192	4635	4520
资产总计	3843	6621	7540	8390	8055	8371	7990	7577	7051	6809
流动负债
短期借款	296	602	598	858	765	802	1144	1017	674	635
交易性金融负债	0	4	0	0	2	0	1	0	0	0
应付票据	32	52	9	352	60	129	205	66	268	244
应付账款	423	398	387	456	508	451	392	447	428	316
预收款项	30	45	53	30	0	0	6	0	0	0
应付职工薪酬	32	62	42	58	70	77	57	61	74	44
应交税费	18	12	20	27	27	8	10	9	10	8
应付利息	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	17	97	409	482	20	334	108	308	226	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	44	525	315	214	241	267	462	433
其他流动负债	0	0	0	0	8	13	6	3	11	6
流动负债合计	848	1275	1561	2787	1891	2094	2224	2215	2262	1969
非流动负债
长期借款	143	268	224	90	376	465	380	220	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	400	0	400	400	400	400	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	1	1	2	7	7
递延所得税负债	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	362	476	842	352	1080	1132	1006	806	156	145
负债合计	1211	1751	2404	3139	2971	3225	3229	3021	2418	2114
股东权益
股本	475	631	1136	1704	1761	1761	1761	1761	1761	1761
资本公积	1483	3324	2820	2252	2585	2584	2584	2584	2584	2584
盈余公积	79	89	109	110	110	110	110	110	111	111
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	595	820	1065	1182	664	724	370	158	228	290
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2632	4865	5129	5248	5080	5142	4758	4553	4630	4692
少数股东权益	0	5	6	3	4	3	3	4	4	3
股东权益合计	2632	4870	5136	5251	5084	5145	4761	4557	4633	4695
负债和股东权益总计	3843	6621	7540	8390	8055	8371	7990	7577	7051	6809

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1439	2506	3065	3240	3219	4142	4233	4587	4582	4443
营业收入	1439	2506	3065	3240	3219	4142	4233	4587	4582	4443
营业总成本	1351	2230	2813	3036	2970	3989	4256	4673	4417	4242
营业成本	1141	1839	2250	2388	2407	3357	3626	4043	3836	3674
营业税金及附加	7	12	15	14	16	19	27	33	36	37
销售费用	31	50	62	60	55	65	69	85	91	93
管理费用	162	284	202	261	236	257	238	243	223	224
财务费用	-2	30	40	75	82	90	72	67	40	30
资产减值损失	13	15	104	-76	-759	-144	-389	-256	-160	-160
公允价值变动净收益	2	-4	83	-79	-40	0	-30	27	6	6
投资收益	-0	-4	6	13	1	-2	-10	7	8	7
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-3	-2	-1	-1	-5	-1	3	4	4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	89	292	371	173	-448	65	-372	-256	77	114
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	30	1	1	19	1	4	1	1	2	2
营业外支出	2	1	1	10	5	3	3	2	7	6
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	117	292	371	182	-452	67	-374	-258	72	110
所得税	17	36	69	24	32	4	-19	-27	0	-1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	101	256	302	158	-484	62	-356	-231	72	111
归属于母公司所有者的净利润	101	249	295	158	-484	63	-354	-231	71	110
少数股东损益	0	7	6	-0	-0	-1	-2	1	1	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-40	-0	-30	27	6	6
综合收益总额	0	0	0	0	-525	62	-386	-204	78	117
归属于母公司所有者的综合收益总额	101	249	296	158	-524	63	-384	-205	77	115
归属于母少数股东的综合收益总额	0	7	6	-0	-0	-1	-2	1	1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1116	1683	1726	2044	2691	3272	3219	3826	3885	3884
收到的税费返还	6	15	20	47	49	45	159	49	68	33
收到其他与经营活动有关的现金	26	14	57	150	167	36	29	199	157	132
经营活动现金流入小计	1149	1712	1802	2241	2906	3354	3407	4074	4110	4049
购买商品、接受劳务支付的现金	1017	1054	1032	774	1677	2135	2459	2700	2217	2361
支付给职工以及为职工支付的现金	187	260	367	393	394	484	506	524	568	580
支付的各项税费	41	71	84	84	71	66	90	183	113	126
支付其他与经营活动有关的现金	81	149	211	233	137	207	205	344	309	293
经营活动现金流出小计	1326	1533	1694	1483	2279	2892	3260	3751	3207	3359
经营活动产生的现金流量净额	-177	178	109	758	628	461	147	323	903	690
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	200	1023	1497	1346	234	44	557	368	147	203
取得投资收益收到的现金	0	0	10	14	5	2	3	3	0	-0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	2	0	2	58	8	2	0	4	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	16	6	2	2	0	0	33	35	152	152
投资活动现金流入小计	217	1031	1509	1363	297	55	595	406	303	359
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	731	459	684	946	879	580	247	106	88	78
投资支付的现金	200	1139	1461	1422	178	59	631	429	58	38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	25	70	12	0	11	0	65	52	204	202
投资活动现金流出小计	955	1823	2157	2368	1068	639	943	586	350	318
投资活动产生的现金流量净额	-739	-792	-648	-1004	-771	-584	-348	-180	-47	41
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1020	239	0	0	393	1	1	0	0	0
取得借款收到的现金	573	853	858	1112	1521	1687	1467	1511	1227	1053
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	90	325	1154	660	1134	1244	449	1030	400	410
筹资活动现金流入小计	1684	1417	2011	1773	3049	2932	1917	2541	1627	1463
偿还债务支付的现金	470	421	890	906	1140	1664	1154	1789	1941	1645
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22	49	102	107	94	59	55	53	29	21
支付其他与筹资活动有关的现金	255	203	398	584	1559	951	667	857	556	551
筹资活动现金流出小计	747	674	1389	1596	2793	2674	1876	2699	2526	2218
筹资活动产生的现金流量净额	936	743	622	176	256	258	41	-159	-900	-754
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3	-9	5	2	-8	-5	12	8	8	8
其他原因对现金的影响	-8	-14	-2	56	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	24	121	88	-69	104	131	-149	-8	-36	-15
期初现金及现金等价物余额	78	102	223	311	242	346	477	328	320	283
期末现金及现金等价物余额	102	223	311	242	346	477	328	320	283	268

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