力源信息(300184) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	291	212	105	114	63	140	260	485	454	722
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	10	10	17	16	34	53	210	121	0	0
应收账款	22	26	32	166	237	419	1503	1866	2010	1663
预付款项	11	3	2	13	19	30	39	51	50	124
其他应收款	2	1	1	1	1	3	50	59	66	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	132	146	178	224	256	330	919	1187	1105	1172
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	65	463	24	18	18
流动资产合计	468	398	335	535	609	1041	3445	3793	3899	3972
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	8	8	8	8	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	6	0	1	1	1	11	11
投资性房地产	0	0	0	0	20	27	26	25	24	23
固定资产	6	5	52	161	168	217	217	224	229	225
在建工程	6	50	57	26	0	0	0	12	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	5	4	42	48	51	69	63	59	56	53
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	128	128	349	2337	2310	2213	2213
长期待摊费用	0	2	1	2	2	3	2	4	4	4
递延所得税资产	0	1	3	7	18	27	19	17	26	25
其他非流动资产	0	39	0	1	1	1	9	14	10	12
非流动资产合计	18	100	154	379	395	701	2682	2674	2618	2612
资产总计	487	498	489	914	1005	1742	6127	6466	6517	6584
流动负债
短期借款	0	0	0	150	196	174	428	635	551	693
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
应付票据	0	0	0	0	0	49	49	112	80	130
应付账款	27	40	43	90	74	145	892	1020	1025	827
预收款项	0	1	4	5	4	21	14	18	17	0
应付职工薪酬	5	5	5	7	6	10	22	27	31	12
应交税费	1	2	1	8	3	7	57	54	80	47
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0
其他应付款	0	0	0	19	33	17	422	14	19	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	33	49	54	279	315	424	1912	1881	1804	1748
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	1	1	5	5	4	14	13
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1	1	1	3	2	13	11	9	19	17
负债合计	34	50	55	282	317	437	1923	1890	1823	1766
股东权益
股本	67	100	100	177	384	420	658	659	1178	1178
资本公积	323	290	290	354	212	726	3087	3091	2512	2512
盈余公积	4	7	7	7	7	7	11	18	18	18
库存股	0	0	0	0	17	10	5	0	0	0
未分配利润	61	53	40	60	97	145	465	782	915	1069
外币报表折算差额	-2	-2	-3	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	452	448	434	596	688	1305	4204	4576	4694	4818
少数股东权益	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	452	448	434	632	688	1305	4204	4576	4694	4818
负债和股东权益总计	487	498	489	914	1005	1742	6127	6466	6517	6584

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	248	295	337	631	1020	1593	8238	10797	13132	10933
营业收入	248	295	337	631	1020	1593	8238	10797	13132	10933
营业总成本	221	277	322	602	977	1543	7854	10393	12918	10794
营业成本	190	244	282	537	864	1408	7592	9975	12419	10328
营业税金及附加	0	0	0	1	2	5	10	10	8	7
销售费用	11	16	25	29	45	48	123	163	173	154
管理费用	22	22	18	30	49	56	101	101	112	110
财务费用	-3	-6	-4	3	14	17	13	62	56	26
资产减值损失	1	1	1	2	4	10	15	47	-100	-100
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	-2
投资收益	0	1	0	-0	-2	1	2	14	-1	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-0	-2	0	-0	-0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	27	19	16	29	41	51	411	464	255	155
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	4	4	1	7	7	3	2	3	-0
营业外支出	0	0	1	0	0	1	2	6	4	8
非流动资产处置净损失	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	28	23	19	30	48	57	412	460	254	147
所得税	4	8	2	4	7	10	88	103	62	40
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	24	15	17	26	42	47	324	357	192	108
归属于母公司所有者的净利润	24	15	17	20	37	47	324	357	192	108
少数股东损益	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	23	15	16	20	45	60	295	395	215	70
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	259	319	361	657	972	1683	7700	10285	13189	11623
收到的税费返还	0	0	0	0	0	2	0	3	2	3
收到其他与经营活动有关的现金	5	11	8	4	9	10	55	69	79	-25
经营活动现金流入小计	264	330	370	661	981	1695	7755	10357	13270	11601
购买商品、接受劳务支付的现金	254	285	337	567	940	1547	7319	9680	12481	10768
支付给职工以及为职工支付的现金	14	20	21	30	46	54	107	157	186	196
支付的各项税费	9	5	11	18	39	44	130	185	117	118
支付其他与经营活动有关的现金	16	16	18	20	38	48	178	271	221	177
经营活动现金流出小计	293	326	386	635	1062	1694	7734	10293	13004	11258
经营活动产生的现金流量净额	-29	3	-17	27	-81	1	21	64	265	343
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	50	30	0	0	0	380	812	0	0
取得投资收益收到的现金	0	1	0	0	0	0	2	14	0	-0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	51	31	0	0	90	382	827	0	-0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	64	60	88	20	20	12	39	7	16
投资支付的现金	0	50	30	6	4	0	771	341	10	10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	25	0	162	855	414	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	140	0	0	0	-0
投资活动现金流出小计	20	114	90	119	24	322	1638	794	17	26
投资活动产生的现金流量净额	-20	-63	-59	-119	-24	-232	-1256	32	-17	-26
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	305	0	0	0	17	377	1318	9	0	0
取得借款收到的现金	20	0	0	136	274	306	3792	5436	9065	7625
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	15	57	73	90	34
筹资活动现金流入小计	325	0	0	136	291	699	5166	5518	9156	7659
偿还债务支付的现金	59	0	0	27	233	363	3785	5209	9160	7463
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1	20	30	3	8	8	23	123	112	32
支付其他与筹资活动有关的现金	2	0	0	6	7	23	91	103	129	57
筹资活动现金流出小计	61	20	30	37	249	394	3899	5436	9401	7552
筹资活动产生的现金流量净额	264	-20	-30	100	42	306	1267	82	-245	107
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	0	-1	-0	7	3	10	-3	2	-12
其他原因对现金的影响	2	0	0	0	7	2	-2	-3	0	0
现金及现金等价物净增加额	213	-79	-107	7	-55	77	42	176	5	412
期初现金及现金等价物余额	78	291	212	105	112	56	133	175	351	356
期末现金及现金等价物余额	291	212	105	112	56	133	175	351	356	767

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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