通裕重工(300185) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1728	1480	1008	1408	1228	1018	1778	1454	1285	1238
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	222	49	1	1
应收票据	224	278	182	156	177	164	147	606	545	494
应收账款	1093	1242	1321	1622	1488	1654	2131	2226	2200	1940
预付款项	90	129	331	181	117	248	371	91	78	126
其他应收款	7	14	24	21	14	11	16	15	19	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	9	9	1	0	0	0	8	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1336	1825	2062	2299	2333	2428	2977	3191	3088	3036
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	12	0	0	0	4	16	25	21	251	106
其他流动资产	118	75	73	907	947	1329	1015	233	321	260
流动资产合计	4618	5053	5002	6634	6457	7107	8978	8059	7926	7559
非流动资产
可供出售金融资产	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	4	26	32	48	56	40	0	0	0	0
长期股权投资	2	3	7	36	35	52	50	48	41	40
投资性房地产	6	5	5	5	4	4	3	3	3	3
固定资产	3190	3646	4200	4490	4810	4923	5042	5340	5842	0
在建工程	619	664	407	329	267	421	708	1267	887	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	497	523	502	499	478	454	444	430	418	415
开发支出	34	34	23	23	1	1	1	0	0	0
商誉	74	71	69	66	49	46	43	22	0	0
长期待摊费用	2	2	30	20	23	17	7	2	8	9
递延所得税资产	40	48	62	61	73	74	78	37	47	48
其他非流动资产	13	13	25	84	171	335	268	429	350	303
非流动资产合计	4482	5036	5364	5661	5961	6364	6641	7576	7594	7492
资产总计	9100	10088	10366	12295	12419	13471	15619	15634	15520	15050
流动负债
短期借款	1742	1970	2500	3471	3161	3433	4308	3775	3521	2802
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	297	496	205	394	372	418	385	570	343	438
应付账款	259	284	349	444	552	630	864	1119	1173	899
预收款项	29	71	75	138	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	79	97	95	136	185	170	189	194	219	214
应交税费	29	53	45	52	59	51	48	49	42	56
应付利息	38	38	7	0	0	0	2	4	7	11
应付股利	0	0	7	9	9	9	0	0	0	0
其他应付款	55	92	157	123	112	144	149	198	125	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	442	777	561	324	375	380	408	243	419	463
其他流动负债	0	0	0	596	623	882	637	288	314	233
流动负债合计	2971	3878	4002	5687	5571	6274	7158	6605	6309	5366
非流动负债
长期借款	253	398	110	114	92	325	272	770	870	1269
应付债券	478	0	598	599	500	0	1244	1296	1346	1358
长期应付款	30	342	258	320	388	196	32	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2
递延所得税负债	22	20	30	42	67	84	93	33	34	37
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	829	800	1031	1112	1079	641	1673	2149	2294	2706
负债合计	3800	4677	5033	6798	6649	6916	8830	8754	8603	8072
股东权益
股本	3268	3268	3268	3268	3268	3897	3897	3897	3897	3897
资本公积	1153	1153	1145	1145	1145	1370	1370	1370	1457	1525
盈余公积	95	108	130	145	175	193	202	216	220	220
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
未分配利润	477	546	611	759	980	1052	1017	1091	1030	1069
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4993	5076	5154	5317	5567	6512	6741	6829	6865	6925
少数股东权益	307	335	179	180	202	43	47	51	51	53
股东权益合计	5300	5411	5333	5497	5769	6556	6788	6880	6917	6978
负债和股东权益总计	9100	10088	10366	12295	12419	13471	15619	15634	15520	15050

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2430	3171	3535	4027	5688	5749	5913	5809	6154	6173
营业收入	2430	3171	3535	4027	5688	5749	5913	5809	6154	6173
营业总成本	2218	2913	3269	3718	5082	5386	5585	5461	6009	6009
营业成本	1785	2429	2714	2984	4335	4745	4981	4805	5370	5360
营业税金及附加	31	40	50	55	61	62	60	63	69	73
销售费用	60	71	83	107	44	42	40	54	62	70
管理费用	166	185	133	170	227	189	176	192	208	214
财务费用	153	159	205	255	257	195	176	162	151	137
资产减值损失	23	28	33	-6	-43	13	-9	-38	-60	-54
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	2	2	0	1	1	1	-1	0	-4	-5
对联营企业和合营企业的投资收益	2	0	0	1	1	1	-1	-2	-6	-7
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	214	280	285	319	528	355	298	257	64	102
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	25	8	11	5	2	8	8	6	6	6
营业外支出	2	3	3	10	15	4	4	1	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	237	285	293	314	515	359	303	261	68	105
所得税	46	59	53	62	110	59	53	54	26	34
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	191	226	241	252	404	300	250	208	42	71
归属于母公司所有者的净利润	166	214	217	235	381	285	246	204	41	70
少数股东损益	25	12	23	17	23	15	4	3	0	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	1	-1	-1	0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	404	301	249	207	42	70
归属于母公司所有者的综合收益总额	167	213	217	234	381	286	245	203	42	69
归属于母少数股东的综合收益总额	25	12	23	17	23	15	4	3	0	1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1878	2864	3049	4292	4477	4820	3684	4350	5544	5551
收到的税费返还	40	55	84	42	94	88	202	134	194	203
收到其他与经营活动有关的现金	27	22	33	37	37	103	42	535	228	236
经营活动现金流入小计	1945	2941	3166	4371	4608	5011	3928	5019	5966	5990
购买商品、接受劳务支付的现金	1193	2282	2246	3187	2731	3706	2974	3352	4531	4493
支付给职工以及为职工支付的现金	291	302	360	405	548	622	617	701	671	687
支付的各项税费	129	150	185	219	320	249	198	251	230	212
支付其他与经营活动有关的现金	126	120	137	215	315	229	207	848	311	362
经营活动现金流出小计	1739	2854	2928	4026	3914	4805	3995	5152	5742	5754
经营活动产生的现金流量净额	206	87	239	345	694	205	-66	-133	224	236
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	16	16	7	20	5	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	40	1154	834	141	322	64	28	480	49	176
投资活动现金流入小计	43	1156	850	156	340	84	33	480	49	176
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	316	720	561	276	201	690	792	736	317	268
投资支付的现金	2	0	5	98	23	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	985	660	280	350	231	70	370	297	10	20
投资活动现金流出小计	1303	1380	845	727	455	760	1162	1033	327	288
投资活动产生的现金流量净额	-1260	-223	5	-571	-116	-676	-1129	-553	-278	-112
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1368	16	0	0	0	930	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2044	2846	3107	3811	3112	3832	5857	4899	3560	3317
发行债券收到的现金	0	0	598	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	385	508	90	402	470	154	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	3797	3370	3795	4213	3582	4916	5857	4899	3560	3317
偿还债务支付的现金	2265	2547	3091	2927	3033	3274	3368	3600	3329	3362
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	298	281	355	291	299	352	293	212	204	198
支付其他与筹资活动有关的现金	255	278	740	769	821	1033	589	335	35	71
筹资活动现金流出小计	2818	3107	4186	3986	4152	4659	4249	4147	3569	3631
筹资活动产生的现金流量净额	979	263	-391	227	-570	257	1608	753	-8	-314
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3	-0	-0	-0	-1	2	5	5	10	11
其他原因对现金的影响	-18	-17	-4	-6	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-72	127	-148	1	6	-212	418	72	-52	-179
期初现金及现金等价物余额	538	466	593	445	445	452	240	658	729	678
期末现金及现金等价物余额	466	593	445	445	452	240	658	729	678	499

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