维尔利(300190) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	649	478	212	224	354	1476	1024	1103	819	1244
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	2	9	6	22	48	88	92	74
应收账款	168	283	291	379	448	549	899	1067	1307	1499
预付款项	26	40	20	44	31	37	71	125	173	206
其他应收款	5	17	80	56	76	96	68	109	163	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	2	6	1	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	146	159	146	337	490	677	983	1180	1609	1709
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	50	40	25
其他流动资产	0	0	0	0	0	5	425	87	96	109
流动资产合计	995	976	751	1049	1404	2863	3523	3809	4354	5507
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	6	26	20	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	58	23	0
长期股权投资	0	25	31	6	86	58	31	102	170	208
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	32	37	37	221	226	352	436	559	658	548
在建工程	7	23	166	19	30	91	155	312	423	558
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	14	67	172	319	669	745	896	1295	1412	1356
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	16	351	351	364	1050	1024	1000	1000
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	1	3	11	21
递延所得税资产	2	4	7	8	11	13	22	31	33	34
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	55	156	428	923	1373	1628	2616	3404	3750	3744
资产总计	1049	1132	1179	1972	2778	4491	6140	7213	8105	9251
流动负债
短期借款	20	0	5	20	402	395	278	533	585	870
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	17	26	18	25	45	28	53	262	381	304
应付账款	105	108	139	324	382	458	668	956	1114	1107
预收款项	13	15	2	21	34	62	111	200	250	0
应付职工薪酬	1	1	2	3	6	10	14	20	25	27
应交税费	16	21	10	32	46	90	173	245	273	269
应付利息	0	0	0	0	1	9	10	3	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	1	9	19	14	16	55	79	103	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	5	5	32	31	54	80	490	233
其他流动负债	0	1	0	0	0	0	4	4	67	68
流动负债合计	173	174	189	450	962	1099	1419	2382	3288	3173
非流动负债
长期借款	0	0	8	3	131	275	683	920	585	725
应付债券	0	0	0	0	0	198	199	0	0	804
长期应付款	0	0	0	0	41	0	0	0	33	0
专项应付款	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	5	5	6	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	12	5	14	27	205	553	978	1107	808	1755
负债合计	185	179	203	477	1167	1652	2397	3489	4095	4928
股东权益
股本	53	98	157	174	348	408	452	814	784	782
资本公积	741	732	677	1095	922	1984	2644	2136	2136	2233
盈余公积	11	18	19	24	28	36	45	55	67	67
库存股	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0
未分配利润	60	105	113	189	288	355	464	642	907	1127
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	864	953	966	1482	1585	2784	3609	3619	3897	4214
少数股东权益	0	0	11	13	25	55	134	105	112	109
股东权益合计	864	953	976	1495	1610	2839	3743	3724	4009	4323
负债和股东权益总计	1049	1132	1179	1972	2778	4491	6140	7213	8105	9251

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	264	355	278	651	961	773	1418	2065	2731	2991
营业收入	264	355	278	651	961	773	1418	2065	2731	2991
营业总成本	209	275	254	538	818	683	1249	1811	2389	2614
营业成本	153	212	176	421	633	486	968	1393	1898	2103
营业税金及附加	5	8	6	17	19	12	17	17	18	23
销售费用	12	14	17	24	23	25	64	105	115	127
管理费用	35	50	50	85	108	128	163	132	167	152
财务费用	-4	-21	-11	-5	13	16	23	36	50	71
资产减值损失	7	12	16	-5	23	16	14	61	-24	-6
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-0	-0	-1	-1	-0	-1	1	9	-1	24
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	-1	-1	-0	-1	-1	1	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	54	79	24	112	143	89	187	283	366	442
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	1	9	2	7	13	4	4	7	27
营业外支出	0	1	1	1	1	1	20	4	5	7
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	57	80	32	113	149	101	171	283	369	462
所得税	9	12	3	15	22	7	26	36	47	62
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	48	68	28	99	127	94	144	247	321	399
归属于母公司所有者的净利润	48	68	29	96	121	93	139	232	317	387
少数股东损益	0	0	-0	3	7	1	5	15	5	12
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	48	68	29	96	121	94	141	232	317	390
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-0	3	7	1	5	15	5	12

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	112	186	269	379	629	654	970	1587	2545	2479
收到的税费返还	0	0	0	0	1	10	10	13	18	29
收到其他与经营活动有关的现金	14	25	43	99	56	54	87	111	109	40
经营活动现金流入小计	126	212	313	478	686	718	1067	1712	2671	2548
购买商品、接受劳务支付的现金	140	213	179	289	416	437	642	954	1814	1808
支付给职工以及为职工支付的现金	21	28	35	58	77	99	152	199	251	278
支付的各项税费	17	24	30	21	59	58	95	108	140	192
支付其他与经营活动有关的现金	22	36	118	69	82	93	112	206	270	185
经营活动现金流出小计	200	302	362	437	634	687	1001	1466	2475	2464
经营活动产生的现金流量净额	-73	-90	-49	40	52	31	65	246	195	84
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	15	0	0	62	593	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	9	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	58	51	38	15	96	96
投资活动现金流入小计	0	0	0	15	58	52	100	616	97	220
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22	41	160	41	380	274	265	537	546	533
投资支付的现金	0	25	10	0	104	5	452	315	82	39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	32	132	0	34	150	11	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1	3	23	8	6	0	-0
投资活动现金流出小计	22	66	202	175	487	336	876	869	628	571
投资活动产生的现金流量净额	-22	-66	-202	-160	-428	-284	-776	-253	-531	-350
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	730	25	1	148	3	1126	83	33	4	2
取得借款收到的现金	20	0	5	20	572	596	761	893	1162	1611
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	198	0	0	0	907
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	3	1	0	2	30	15	188	167
筹资活动现金流入小计	750	25	9	169	575	1921	874	940	1355	2687
偿还债务支付的现金	50	20	0	10	36	495	526	573	994	1571
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	16	20	17	33	49	74	109	122	161
支付其他与筹资活动有关的现金	5	1	0	20	27	12	41	273	70	141
筹资活动现金流出小计	84	38	20	47	96	556	641	1110	1186	1872
筹资活动产生的现金流量净额	666	-13	-10	122	479	1365	233	-169	169	815
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-0	-0	-0	1	1	1	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	571	-170	-262	2	103	1112	-476	-175	-165	546
期初现金及现金等价物余额	63	634	465	202	205	307	1419	943	768	602
期末现金及现金等价物余额	634	465	202	205	307	1419	943	768	602	1148

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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