天喻信息(300205) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	391	385	452	753	599	431	963	645	462	334
交易性金融资产	0	0	0	203	589	108	6	7	0	0
应收票据	2	0	108	1	1	1	0	0	6	0
应收账款	453	514	733	908	735	419	571	689	315	271
预付款项	76	17	5	5	15	16	77	4	6	7
其他应收款	16	14	22	28	26	510	97	197	141	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	387	358	262	350	267	413	368	264	147	153
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	4	85	4	7	22	60	9	12	6	4
流动资产合计	1330	1374	1586	2259	2273	1977	2092	1822	1085	895
非流动资产
可供出售金融资产	20	151	106	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	70	50	41	31	25	25
长期股权投资	12	9	72	71	72	77	22	33	27	25
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	195	194	182	176	201	240	417	398	377	0
在建工程	1	0	0	4	1	120	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	47	45	42	63	83	62	77	103	65	64
开发支出	0	0	23	12	1	20	38	0	0	0
商誉	6	6	21	15	15	0	0	0	0	0
长期待摊费用	14	21	15	8	5	8	8	8	4	4
递延所得税资产	30	36	49	67	66	67	55	50	50	50
其他非流动资产	5	1	1	1	5	502	519	8	3	1
非流动资产合计	330	461	510	422	547	1182	1194	1164	1082	1067
资产总计	1660	1835	2096	2681	2820	3159	3286	2986	2167	1962
流动负债
短期借款	100	20	75	0	162	579	660	406	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	113	151	152	382	699	381	321	134	0	0
应付账款	157	257	339	532	322	439	462	479	487	334
预收款项	59	45	51	85	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	54	57	85	83	60	61	78	34	50	37
应交税费	23	15	33	35	8	2	9	5	1	1
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	31	52	38	107	114	106	76	88	104	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	24	26	31	33	35	103	101
其他流动负债	0	0	0	0	9	9	10	10	8	9
流动负债合计	536	597	774	1248	1486	1682	1736	1274	829	665
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	22	0	0	52	43	32	26	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	1	0	0	0	92	94
递延所得税负债	1	20	14	1	4	6	9	7	5	4
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	113	102	102
非流动负债合计	21	27	37	2	7	63	52	232	231	231
负债合计	557	624	811	1250	1493	1744	1788	1506	1060	896
股东权益
股本	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
资本公积	415	413	408	408	409	630	631	625	625	625
盈余公积	56	62	70	94	94	94	105	108	108	108
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	203	206	287	494	390	240	316	317	-56	-96
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1109	1227	1272	1429	1328	1400	1488	1480	1107	1067
少数股东权益	-5	-15	14	2	-0	15	10	-0	-0	-0
股东权益合计	1103	1211	1285	1431	1327	1415	1497	1480	1107	1067
负债和股东权益总计	1660	1835	2096	2681	2820	3159	3286	2986	2167	1962

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1627	1936	2397	2212	1694	1430	1792	1700	847	556
营业收入	1627	1936	2397	2212	1694	1430	1792	1700	847	556
营业总成本	1624	1965	2351	2266	1775	1536	1657	1714	1006	756
营业成本	1162	1460	1737	1672	1317	1076	1251	1235	642	437
营业税金及附加	12	12	17	10	9	5	7	12	7	5
销售费用	190	217	247	237	182	179	127	165	113	97
管理费用	229	229	74	85	72	70	84	112	125	122
财务费用	9	6	10	6	11	15	23	15	-12	-14
资产减值损失	23	40	84	-22	-20	-48	-38	-14	-64	-66
公允价值变动净收益	0	0	0	89	1	0	1	-2	0	0
投资收益	-4	-1	5	123	11	9	18	3	-2	-3
对联营企业和合营企业的投资收益	-4	-3	-2	-1	0	-0	15	2	-1	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-1	23	127	203	-58	-155	103	21	-273	-316
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	22	0	0	1	1	0	1	2	1	1
营业外支出	1	0	2	2	1	0	3	1	95	97
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	20	23	126	202	-59	-154	101	23	-366	-412
所得税	16	12	12	24	4	-1	15	4	-2	-3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	5	11	114	178	-63	-154	86	20	-364	-409
归属于母公司所有者的净利润	20	23	101	192	-61	-150	86	20	-364	-409
少数股东损益	-15	-11	13	-14	-2	-4	-0	-0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	1	0	1	-2	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-62	-153	87	18	-364	-409
归属于母公司所有者的综合收益总额	19	134	63	191	-60	-150	87	18	-364	-409
归属于母少数股东的综合收益总额	-15	-11	13	-14	-2	-4	0	-0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1921	2019	2126	2005	1848	1861	2022	1897	1242	969
收到的税费返还	15	45	50	41	20	20	26	32	17	11
收到其他与经营活动有关的现金	30	56	55	83	36	92	111	158	32	95
经营活动现金流入小计	1965	2121	2231	2128	1904	1973	2159	2087	1292	1075
购买商品、接受劳务支付的现金	1250	1228	1451	1097	1033	1580	1386	1610	685	646
支付给职工以及为职工支付的现金	325	331	342	373	317	314	262	344	247	225
支付的各项税费	125	125	146	127	100	26	28	55	23	15
支付其他与经营活动有关的现金	185	250	303	250	206	307	381	279	293	259
经营活动现金流出小计	1885	1934	2242	1848	1656	2228	2057	2288	1250	1144
经营活动产生的现金流量净额	81	186	-11	281	248	-254	102	-201	42	-70
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	532	703	2581	843	120	0	44	24
取得投资收益收到的现金	1	2	7	7	17	16	5	1	7	7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	480	1	0	0
投资活动现金流入小计	1	4	546	710	2599	859	625	2	51	31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39	44	21	37	71	74	247	52	8	5
投资支付的现金	0	80	515	572	2987	867	3	12	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2	0	20	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	17	0	7	0	0
投资活动现金流出小计	40	124	556	609	3058	958	250	71	8	5
投资活动产生的现金流量净额	-40	-120	-10	102	-459	-99	375	-69	43	26
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	4	1	0	1	0	0	0	0
取得借款收到的现金	555	380	361	150	162	486	418	437	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	50	0	0	0	0	144	199
筹资活动现金流入小计	555	380	365	201	162	486	418	437	144	199
偿还债务支付的现金	572	440	307	225	0	306	457	299	361	56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29	22	25	46	51	21	26	37	14	11
支付其他与筹资活动有关的现金	0	2	0	4	0	6	3	147	321	319
筹资活动现金流出小计	602	463	332	275	51	334	485	483	695	385
筹资活动产生的现金流量净额	-47	-83	33	-74	111	152	-67	-46	-550	-187
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	-1	-0	0	-1	-1	2	1	1	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-8	-18	11	309	-102	-201	412	-315	-464	-229
期初现金及现金等价物余额	392	384	366	377	686	585	384	795	480	16
期末现金及现金等价物余额	384	366	377	686	585	384	795	480	16	-213

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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