青岛中程(300208) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	412	410	239	112	414	169	283	343	485	170
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	24	24	34	2	3	0	0	30	99	34
应收账款	97	84	88	258	488	1139	602	695	905	806
预付款项	11	7	11	7	19	10	13	17	47	69
其他应收款	5	5	5	18	39	4	38	38	6	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	25	32	32	64	59	268	1715	2523	2635	190
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
其他流动资产	0	134	4	3	47	95	171	244	214	110
流动资产合计	574	696	412	465	1070	1684	2822	3891	4392	3703
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	89	70	44	36	32	26	17	13	4
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	20	27	27
投资性房地产	0	0	0	0	0	4	4	3	3	3
固定资产	174	246	290	255	222	194	164	142	122	110
在建工程	6	4	0	138	216	242	274	389	456	442
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	6	6	314	357	417	416	420	531	532	531
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	25	25	25	25	25	25	25	25
长期待摊费用	1	1	0	0	1	10	5	5	5	4
递延所得税资产	2	7	7	7	6	21	26	33	134	139
其他非流动资产	98	0	70	146	143	148	127	32	34	58
非流动资产合计	286	353	776	972	1067	1091	1070	1198	1355	1349
资产总计	859	1049	1189	1437	2137	2775	3892	5089	5747	5052
流动负债
短期借款	130	150	75	73	56	103	343	275	1128	630
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	13	22	5	1	184	137	312	197	64	134
应付账款	39	39	32	109	293	693	1085	1225	935	720
预收款项	1	1	1	1	46	1	0	138	146	1
应付职工薪酬	2	1	2	4	3	3	4	4	5	4
应交税费	6	5	1	25	53	10	75	86	84	79
应付利息	0	0	18	18	17	0	0	33	28	70
应付股利	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	36	18	33	37	4	904	987	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	16	72	3	57	30	96	0	0
其他流动负债	0	0	1	1	0	4	0	0	73	1
流动负债合计	191	218	186	322	696	1045	1854	2959	3451	2661
非流动负债
长期借款	32	133	90	29	27	115	115	0	401	601
应付债券	0	0	198	199	199	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	10	13	8
递延所得税负债	0	11	9	4	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	8	7	5	72	50	0	0	0	0	0
非流动负债合计	40	151	309	307	284	119	116	10	414	609
负债合计	231	370	495	629	979	1164	1970	2969	3864	3270
股东权益
股本	70	140	285	302	767	767	766	749	749	749
资本公积	473	413	294	302	74	206	210	208	208	208
盈余公积	9	13	15	22	57	78	88	99	99	99
库存股	0	0	0	17	30	17	16	0	0	0
未分配利润	76	114	122	224	356	588	912	1089	807	792
外币报表折算差额	0	-0	-17	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	628	680	699	805	1152	1595	1906	2106	1868	1753
少数股东权益	0	0	-5	2	5	17	16	14	14	29
股东权益合计	628	680	694	808	1157	1612	1922	2120	1883	1782
负债和股东权益总计	859	1049	1189	1437	2137	2775	3892	5089	5747	5052

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	222	247	169	670	1163	1199	1522	1300	757	614
营业收入	222	247	169	670	1163	1199	1522	1300	757	614
营业总成本	171	186	165	535	811	886	1120	1069	1123	907
营业成本	131	136	106	449	638	710	921	843	735	582
营业税金及附加	2	2	1	3	3	7	3	2	3	2
销售费用	11	13	9	10	28	18	7	9	6	10
管理费用	20	28	22	39	106	108	102	96	102	90
财务费用	3	6	27	24	19	2	33	46	85	138
资产减值损失	3	1	0	10	16	40	55	43	-76	-76
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	52	61	4	135	352	313	404	232	-365	-288
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	1	31	3	47	3	5	3	10	0
营业外支出	0	0	0	0	0	7	2	5	9	14
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	58	63	34	138	399	310	406	229	-364	-302
所得税	8	7	-2	21	60	46	72	43	-92	-90
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	50	55	37	117	339	264	333	186	-272	-212
归属于母公司所有者的净利润	50	55	38	110	339	253	334	188	-259	-213
少数股东损益	0	0	-1	8	-0	11	-1	-2	-12	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	50	56	24	98	293	295	304	200	-215	-316
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-5	7	3	12	-1	-2	-0	10

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	207	207	198	573	978	314	561	586	522	714
收到的税费返还	0	0	0	0	20	79	1	1	32	126
收到其他与经营活动有关的现金	10	8	63	22	54	7	9	25	61	103
经营活动现金流入小计	217	215	261	595	1052	399	571	612	615	942
购买商品、接受劳务支付的现金	137	111	92	369	349	470	601	1065	1204	853
支付给职工以及为职工支付的现金	16	16	22	24	25	27	27	38	53	55
支付的各项税费	25	23	14	16	47	29	-20	42	15	7
支付其他与经营活动有关的现金	19	21	28	48	62	55	91	93	191	132
经营活动现金流出小计	197	170	156	456	483	581	698	1238	1464	1048
经营活动产生的现金流量净额	21	45	105	138	569	-182	-128	-625	-849	-105
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	4	0	8	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	4	0	8	0	0	0	0	19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138	9	27	253	104	9	23	93	67	58
投资支付的现金	0	134	307	63	98	0	0	55	3	27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	138	143	334	317	201	9	23	148	70	85
投资活动产生的现金流量净额	-138	-143	-330	-316	-194	-9	-23	-148	-70	-66
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	403	0	24	72	22	0	1	0	12	5
取得借款收到的现金	155	270	75	103	56	228	373	272	2936	1554
发行债券收到的现金	0	0	198	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	28	15	15	9	37	105	166	967	392	223
筹资活动现金流入小计	586	285	312	184	115	333	540	1239	3340	1783
偿还债务支付的现金	91	149	194	97	144	268	158	363	1774	1257
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7	26	42	31	40	31	18	21	134	135
支付其他与筹资活动有关的现金	29	19	9	7	98	79	175	47	249	275
筹资活动现金流出小计	127	194	245	135	282	378	351	431	2156	1668
筹资活动产生的现金流量净额	459	91	67	49	-168	-44	189	808	1183	115
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	1	-3	-2	3	19	0	3	4	-4
其他原因对现金的影响	-1	8	-1	8	26	5	4	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	342	-6	-160	-131	210	-217	38	38	270	-60
期初现金及现金等价物余额	61	403	396	236	105	316	99	137	175	444
期末现金及现金等价物余额	403	396	236	105	316	99	137	175	444	385

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

请选择组合

使用说明

同行业个股

关注此股的网友