电科院(300215) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	468	377	288	323	606	456	508	560	468	1031
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0
应收票据	2	0	3	1	1	2	4	18	6	14
应收账款	1	3	7	9	19	21	26	46	87	101
预付款项	1	2	26	3	5	8	3	4	2	4
其他应收款	1	0	3	10	2	2	1	1	1	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0
其他流动资产	0	0	0	110	121	120	143	3	2	3
流动资产合计	471	382	327	457	755	609	689	640	595	1157
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	8	8	8	22	22	29	15	25
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	344	674	1008	1150	1767	1860	2241	2110	2453	2251
在建工程	641	764	963	1256	908	883	667	754	370	0
工程物资	283	327	212	243	236	233	81	58	110	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	39	39	51	59	58	57	56	54	55	53
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	33	33	33	28	28	23	21	21
长期待摊费用	1	12	11	13	14	12	9	5	5	3
递延所得税资产	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
其他非流动资产	0	21	55	49	43	36	0	0	0	0
非流动资产合计	1309	1837	2350	2811	3067	3131	3104	3050	3057	3054
资产总计	1780	2219	2677	3267	3821	3740	3792	3690	3652	4211
流动负债
短期借款	30	160	50	484	724	602	639	350	109	546
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	77	93	73	93	44	8	1	2	2	0
应付账款	34	72	106	125	177	161	178	151	130	109
预收款项	22	56	14	25	51	46	58	80	81	0
应付职工薪酬	1	3	1	11	3	18	6	4	4	3
应交税费	-3	-22	-76	3	4	4	3	7	6	10
应付利息	0	0	7	7	19	12	12	17	0	0
应付股利	0	0	3	3	3	0	0	0	0	0
其他应付款	2	3	3	2	2	2	1	1	1	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	60	150	224	306	620	272	470	198	300	444
其他流动负债	0	0	4	4	204	0	0	0	0	3
流动负债合计	222	514	409	1063	1852	1126	1369	809	634	1172
非流动负债
长期借款	460	514	620	557	375	474	347	527	341	842
应付债券	0	0	230	230	200	200	50	279	527	299
长期应付款	0	0	53	28	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	4	3	2	0	0	0	1	1
其他非流动负债	9	15	22	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	469	529	929	842	603	703	427	833	893	1162
负债合计	691	1043	1338	1905	2455	1829	1797	1642	1527	2334
股东权益
股本	90	180	360	720	720	758	758	758	758	758
资本公积	876	786	606	246	246	723	723	723	723	723
盈余公积	17	31	48	55	57	63	75	88	103	103
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
未分配利润	106	180	280	297	299	353	425	465	525	279
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1089	1177	1294	1317	1322	1898	1982	2034	2109	1862
少数股东权益	0	0	45	45	44	13	14	14	15	15
股东权益合计	1089	1177	1339	1362	1366	1911	1996	2048	2124	1877
负债和股东权益总计	1780	2219	2677	3267	3821	3740	3792	3690	3652	4211

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	236	350	477	422	417	553	643	709	806	729
营业收入	236	350	477	422	417	553	643	709	806	729
营业总成本	136	189	282	344	399	479	506	590	641	658
营业成本	67	103	163	204	216	279	309	358	400	414
营业税金及附加	13	14	0	0	0	9	9	9	11	7
销售费用	4	3	4	4	5	4	6	5	7	6
管理费用	43	58	91	99	125	134	136	85	93	88
财务费用	10	10	24	36	52	53	45	54	46	62
资产减值损失	0	0	0	1	0	-0	1	7	-1	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	2
投资收益	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	100	161	194	78	19	77	146	144	189	122
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	4	8	12	10	4	0	0	0	-0
营业外支出	1	0	2	1	1	1	1	1	0	3
非流动资产处置净损失	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	102	165	200	89	28	81	145	144	189	119
所得税	14	23	29	11	2	10	19	15	21	11
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	88	142	172	78	27	71	126	128	167	108
归属于母公司所有者的净利润	88	142	171	78	26	71	126	128	167	107
少数股东损益	0	0	1	-0	1	1	1	1	1	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	88	142	171	78	26	71	126	128	167	113
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	1	-0	1	1	1	1	1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	213	388	459	456	459	578	685	739	824	720
收到的税费返还	0	0	0	0	10	0	0	113	0	2
收到其他与经营活动有关的现金	8	9	22	17	18	13	13	28	32	63
经营活动现金流入小计	221	397	481	473	487	591	699	880	856	785
购买商品、接受劳务支付的现金	16	20	41	55	55	63	56	62	81	65
支付给职工以及为职工支付的现金	51	68	101	109	137	134	172	168	191	182
支付的各项税费	40	30	40	28	11	20	41	19	52	37
支付其他与经营活动有关的现金	13	15	31	21	27	32	27	37	36	36
经营活动现金流出小计	121	133	213	213	230	250	296	287	360	321
经营活动产生的现金流量净额	100	264	267	260	257	341	403	593	496	465
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3	8	23	0	0	0	20	16	0	44
投资活动现金流入小计	3	8	23	0	9	0	20	17	0	45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	485	537	551	533	353	258	180	205	306	386
投资支付的现金	0	21	0	0	0	0	0	16	14	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	0	2	0	0	14	20	16	19	24
投资活动现金流出小计	486	558	572	533	353	272	200	237	339	410
投资活动产生的现金流量净额	-482	-551	-548	-533	-344	-272	-180	-220	-339	-365
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	792	0	0	0	0	516	0	0	0	0
取得借款收到的现金	213	434	360	765	981	1072	979	984	569	1402
发行债券收到的现金	0	0	230	0	399	0	50	230	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	100	0	0	0	0	0	0	1
筹资活动现金流入小计	1005	434	690	765	1381	1588	1029	1214	569	1403
偿还债务支付的现金	145	160	314	314	841	1615	1072	1365	655	655
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84	100	115	140	123	122	123	153	158	391
支付其他与筹资活动有关的现金	8	0	38	29	29	42	0	17	5	12
筹资活动现金流出小计	237	260	467	482	993	1779	1195	1535	818	1058
筹资活动产生的现金流量净额	768	173	223	283	387	-190	-166	-321	-248	345
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	386	-113	-58	11	300	-122	57	52	-91	444
期初现金及现金等价物余额	48	434	320	262	273	573	451	507	560	468
期末现金及现金等价物余额	434	320	262	273	573	451	507	560	468	913

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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