东方电热(300217) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	173	237	363	254	291	458	1381	1465	525	535
交易性金融资产	0	0	0	297	257	702	392	80	849	791
应收票据	326	384	610	632	778	961	1105	799	686	869
应收账款	485	497	479	384	529	597	735	929	1171	995
预付款项	17	61	46	72	85	143	154	77	81	105
其他应收款	5	18	17	10	10	19	24	29	23	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	379	591	789	689	618	1139	1838	2006	1529	1559
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	479	209	234	35	33	38	51	110	62	55
流动资产合计	1865	1997	2538	2445	2696	4134	5821	5711	5103	5133
非流动资产
可供出售金融资产	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	22	25	82	96	36	43	64	59	59
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	565	545	772	765	781	830	849	1080	1122	0
在建工程	3	36	21	44	0	11	136	73	67	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	144	166	181	175	164	210	202	193	193	191
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	136	136	129	10	10	51	51	51	41	41
长期待摊费用	0	0	3	3	2	5	4	5	5	6
递延所得税资产	15	16	23	25	29	29	41	48	60	61
其他非流动资产	6	51	7	21	8	24	80	48	42	38
非流动资产合计	872	976	1164	1125	1090	1200	1416	1559	1587	1565
资产总计	2737	2972	3701	3571	3787	5334	7238	7270	6690	6698
流动负债
短期借款	94	139	381	226	205	220	173	226	57	14
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	161	193	328	261	296	470	573	459	272	305
应付账款	259	297	322	306	283	346	495	562	640	514
预收款项	40	99	231	194	0	0	1	1	1	1
应付职工薪酬	27	28	32	32	34	42	49	56	57	47
应交税费	18	10	16	6	14	25	61	85	37	26
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	6	55	18	3	95	290	279	51	30	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	30	0	4	0	0	2	57	1	2	1
其他流动负债	0	0	0	284	425	434	498	387	427	594
流动负债合计	634	821	1331	1313	1534	2382	3860	3293	2476	2422
非流动负债
长期借款	0	0	100	100	100	80	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	20	17	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0
递延所得税负债	11	9	10	10	8	12	19	17	16	16
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	74	79	148	167	198	144	66	62	60	59
负债合计	708	900	1479	1479	1732	2526	3926	3355	2536	2482
股东权益
股本	1273	1273	1273	1273	1273	1441	1488	1488	1478	1478
资本公积	42	42	39	39	138	575	822	807	769	769
盈余公积	58	65	77	82	88	97	104	115	148	148
库存股	0	0	0	0	0	0	70	56	13	13
未分配利润	434	497	617	489	539	685	950	1554	1738	1783
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1807	1878	2007	1884	2040	2799	3294	3907	4119	4164
少数股东权益	222	194	216	208	15	9	17	7	35	52
股东权益合计	2029	2072	2223	2091	2055	2808	3311	3914	4154	4216
负债和股东权益总计	2737	2972	3701	3571	3787	5334	7238	7270	6690	6698

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	930	1730	2239	2234	2397	2787	3819	4106	3711	3519
营业收入	930	1730	2239	2234	2397	2787	3819	4106	3711	3519
营业总成本	885	1633	2083	2363	2292	2640	3450	3574	3221	3072
营业成本	707	1379	1747	1896	2030	2300	3049	3139	2844	2707
营业税金及附加	10	12	20	17	17	19	32	32	18	19
销售费用	42	75	86	83	35	45	46	36	38	40
管理费用	91	147	98	104	105	143	144	182	177	171
财务费用	-4	8	9	18	21	21	-2	-21	-20	-17
资产减值损失	39	11	46	-145	-24	-26	-27	-37	-75	-92
公允价值变动净收益	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0
投资收益	12	13	10	12	28	34	21	11	4	11
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	3	5	16	2	2	-1	-2	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	56	122	175	-111	101	150	329	796	385	340
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	3	12	5	3	39	3	0	10	10
营业外支出	0	1	1	2	38	1	1	13	6	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	60	124	185	-109	66	188	331	783	389	345
所得税	14	20	25	7	9	20	27	137	56	48
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	46	103	161	-116	57	168	303	646	333	297
归属于母公司所有者的净利润	46	83	145	-98	60	174	302	644	318	277
少数股东损益	0	20	16	-19	-3	-6	2	2	15	20
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	1	0	-1	-0	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	57	168	302	645	333	296
归属于母公司所有者的综合收益总额	46	83	145	-98	60	174	300	643	318	277
归属于母少数股东的综合收益总额	0	20	16	-19	-3	-6	2	2	15	20

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	829	941	1273	1305	1108	2094	3449	2747	1894	1756
收到的税费返还	1	7	7	9	7	5	39	8	11	12
收到其他与经营活动有关的现金	9	16	11	18	20	16	46	100	63	63
经营活动现金流入小计	839	964	1292	1332	1135	2114	3533	2855	1968	1830
购买商品、接受劳务支付的现金	466	586	957	759	673	1635	2097	1832	901	815
支付给职工以及为职工支付的现金	143	210	244	237	234	249	282	355	387	391
支付的各项税费	77	83	133	105	82	98	229	352	193	166
支付其他与经营活动有关的现金	75	148	167	166	118	197	231	253	215	212
经营活动现金流出小计	760	1027	1501	1267	1107	2179	2839	2792	1696	1585
经营活动产生的现金流量净额	79	-63	-209	65	28	-65	694	63	272	245
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1425	300	1214	1090	1265	1119	2711	1366	1417	1504
取得投资收益收到的现金	12	11	6	7	15	11	22	13	6	14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	4	0	14	3	1	63	9	9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	265	0	0	3	3
投资活动现金流入小计	1437	312	1225	1097	1294	1398	2734	1442	1435	1530
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47	135	141	101	30	149	266	224	187	190
投资支付的现金	1374	28	1228	1182	1316	1498	2408	1077	2185	2168
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	74	20	50	50	3	43	0	0	1	1
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
投资活动现金流出小计	1494	183	1419	1333	1350	1690	2674	1305	2373	2359
投资活动产生的现金流量净额	-58	128	-195	-236	-55	-292	59	136	-938	-829
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	3	13	13	0	606	302	0	1	19
取得借款收到的现金	1	189	743	403	409	332	223	297	57	64
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	13	9	38	1	21	3	21	62	58	67
筹资活动现金流入小计	14	201	794	416	431	941	546	358	115	150
偿还债务支付的现金	54	174	190	310	348	336	290	294	198	170
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44	20	36	49	32	35	41	35	103	101
支付其他与筹资活动有关的现金	0	46	15	29	7	78	109	36	48	14
筹资活动现金流出小计	98	240	240	387	387	450	441	365	349	286
筹资活动产生的现金流量净额	-84	-39	554	29	44	491	106	-6	-234	-136
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-1	1	0	-1	-1	1	1	2	2
其他原因对现金的影响	0	0	-7	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-61	26	151	-142	15	133	860	195	-898	-718
期初现金及现金等价物余额	214	153	179	329	187	202	335	1195	1390	492
期末现金及现金等价物余额	153	179	329	187	202	335	1195	1390	492	-226

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