金运激光(300220)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.01(元)
  • 每股净资产
    0.51(元)
  • 每股现金流
    0.41(元)
  • 净资产收益率
    2.72(%)
  • 总资产收益率
    1.27(%)
  • 毛利率
    29.45(%)
  • 利润增长率
    -14.75(%)
  • 资产负债比
    73.84(%)
  • 市盈率
    424.41(倍)
  • 市净率
    11.53(倍)
  • 市盈增长比率
    -13.81(倍)
  • EV / EBIT
    198.5(倍)
  • 市销率
    2.83(倍)
  • 市值(亿)
    7.46(亿元)

注：以上数据是基于金运激光(300220)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
金运激光(300220)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

X-Y轴系列

 43 39
2011-06-30

固体激光产品系列

 14 49
2011-06-30

振镜系列

 9 49
2011-06-30

裁床系列

 6 50
2011-06-30

其他业务(补充)

 2 64
2011-06-30

其他

 0 32
金运激光(300220)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国外

 32
2011-06-30

华东地区

 22
2011-06-30

华中地区

 8
2011-06-30

华北地区

 4
2011-06-30

华南地区

 3
2011-06-30

其他(补充)

 2
2011-06-30

西南地区

 1
2011-06-30

东北地区

 1
2011-06-30

西北地区

 1
财务分析
金运激光(300220)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 26.16 0.00
2024-12-31 24.07 28.58
2023-12-31 23.99 30.51
2022-12-31 28.80 27.23
2021-12-31 39.79 20.82
2020-12-31 48.93 18.59
2019-12-31 71.26 19.60
2018-12-31 72.51 21.88
2017-12-31 71.28 23.41
2016-12-31 73.56 18.88
2015-12-31 72.46 19.71
历史平均 72.83 18.51
行业平均 48.06 24.95
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金运激光(300220)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.13 73.84
2024-12-31 1.08 75.93
2023-12-31 1.01 76.01
2022-12-31 0.93 71.20
2021-12-31 0.90 60.21
2020-12-31 1.19 51.07
2019-12-31 2.07 28.74
2018-12-31 2.19 27.49
2017-12-31 2.05 28.72
2016-12-31 2.46 26.44
2015-12-31 2.01 27.54
历史平均 3.82 27.17
行业平均 1.47 51.94
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金运激光(300220)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.13低于历史平均水平3.82，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.13低于行业平均水平1.47，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金运激光(300220)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.74高于历史平均水平0.27，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.74高于行业平均水平0.52，说明本公司经营风险处于行业上游。
金运激光(300220)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 29.45 1.39 2.72 1.27
2024-12-31 29.48 1.47 3.42 1.35
2023-12-31 29.63 -9.94 -52.61 -9.12
2022-12-31 33.82 -20.58 -59.72 -15.12
2021-12-31 31.89 -18.54 -42.92 -16.29
2020-12-31 33.15 -29.28 -26.12 -12.73
2019-12-31 37.95 7.21 5.71 4.13
2018-12-31 33.42 3.69 2.85 2.21
2017-12-31 29.73 -23.13 -17.39 -12.18
2016-12-31 36.80 3.05 2.36 1.23
2015-12-31 34.77 -8.48 -5.35 -3.30
历史平均 39.25 2.94 3.80 2.49
行业平均 16.60 5.51 8.96 4.42
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金运激光(300220)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.29低于历史平均水平0.39，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.29高于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金运激光(300220)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.01低于历史平均水平0.03，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.01低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金运激光(300220)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.04，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金运激光(300220)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 3.02 0.00 3.49 0.91
2024-12-31 3.42 3.21 3.81 0.92
2023-12-31 3.00 3.01 3.82 0.92
2022-12-31 2.51 2.70 2.55 0.73
2021-12-31 2.04 4.22 2.21 0.88
2020-12-31 1.19 2.34 0.89 0.43
2019-12-31 1.85 2.92 0.80 0.57
2018-12-31 1.64 2.74 0.83 0.60
2017-12-31 1.32 2.25 0.74 0.53
2016-12-31 1.03 2.13 0.55 0.40
2015-12-31 1.05 1.97 0.54 0.39
历史平均 1.15 5.75 0.71 0.51
行业平均 4.48 2.93 1.52 0.73
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金运激光(300220)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.02高于历史平均水平1.15，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.02低于行业平均水平4.48，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金运激光(300220)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率3.49高于历史平均水平0.71，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率3.49高于行业平均水平1.52，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金运激光(300220)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.91高于历史平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.91高于行业平均水平0.73，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
金运激光(300220)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 2 65 51
2024-12-31 2 62 55
2023-12-31 -31 60 29
2022-12-31 -56 93 17
2021-12-31 -64 149 11
2020-12-31 -56 213 59
2019-12-31 15 265 56
2018-12-31 7 251 51
2017-12-31 -42 243 56
2016-12-31 7 285 122
2015-12-31 -15 278 71
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金运激光(300220)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.02 -2.95
2019-12-31 0.02 5.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.03 -1.79
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.02 -8.47
历史平均 0.08 14.93
行业平均 1.34 40.30
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金运激光(300220)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 11.53 424.41
2024-12-31 109.97 3219.41
2023-12-31 113.63 -215.98
2022-12-31 73.00 -122.24
2021-12-31 45.74 -106.56
2020-12-31 32.00 -122.51
2019-12-31 18.58 325.40
2018-12-31 4.90 172.01
2017-12-31 10.43 -59.96
2016-12-31 12.86 544.11
2015-12-31 18.64 -348.31
历史平均 8.85 146.52
行业平均 2.89 31.08
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金运激光(300220)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 44.99 0.01
2024-12-31 44.99 0.01
2023-12-31 44.99 -0.21
2022-12-31 44.99 -0.37
2021-12-31 44.99 -0.42
2020-12-31 44.99 -0.37
2019-12-31 39.08 0.12
2018-12-31 9.75 0.06
2017-12-31 20.15 -0.34
2016-12-31 29.08 0.05
2015-12-31 41.10 -0.12
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金运激光(300220)的前一交易日收盘价为5.92元， 我们给予的估值为-3.33元， 安全边际率为-156.25%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金运激光(300220)高估评级。

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