拓尔思(300229) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	364	284	253	364	307	491	528	331	1083	1061
交易性金融资产	0	0	0	149	182	414	183	198	361	360
应收票据	9	4	7	11	6	31	11	32	7	4
应收账款	404	490	581	634	313	295	272	274	269	252
预付款项	8	2	45	15	1	3	2	1	2	1
其他应收款	35	44	51	49	50	33	27	19	15	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	78	119	222	171	71	94	120	66	28	30
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	75	119	351	48	35	15	38	25	14	13
流动资产合计	973	1062	1510	1441	1177	1583	1452	1257	2144	2087
非流动资产
可供出售金融资产	135	209	208	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	19	20	20	23	80	77	67	56	53	52
投资性房地产	4	4	4	80	78	238	389	274	280	278
固定资产	173	166	168	90	386	298	546	661	549	0
在建工程	0	0	0	224	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	44	40	35	76	139	302	261	384	367	504
开发支出	54	48	84	97	136	93	199	162	270	153
商誉	644	644	603	571	493	493	485	485	387	387
长期待摊费用	4	2	3	4	2	2	4	3	2	2
递延所得税资产	12	15	19	27	27	44	46	35	36	40
其他非流动资产	0	0	0	0	0	213	0	0	0	0
非流动资产合计	1089	1148	1145	1448	1650	2143	2431	2489	2338	2370
资产总计	2062	2210	2655	2889	2827	3726	3884	3746	4482	4457
流动负债
短期借款	102	0	48	0	2	10	17	31	4	4
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	87	133	153	192	277	214	209	183	188	184
预收款项	4	21	370	421	0	1	1	1	0	0
应付职工薪酬	14	16	18	21	20	23	24	25	21	19
应交税费	65	63	92	97	94	90	85	46	56	46
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	84	102	63	18	6	11	18	12	11	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	6	7	8	4	5
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	358	335	744	749	598	484	484	361	341	337
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	619	660	0	0	0
长期应付款	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	0	0	6	9	8	12	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	18	14	8	19	49	664	702	25	15	18
负债合计	375	349	753	769	647	1148	1186	387	356	355
股东权益
股本	472	471	475	478	717	715	715	795	874	874
资本公积	620	618	608	637	398	378	378	1161	1973	1973
盈余公积	64	76	84	95	102	127	141	152	152	152
库存股	62	34	16	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	548	671	700	824	914	1098	1176	1170	1052	1029
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1643	1803	1853	2070	2168	2563	2687	3352	4125	4102
少数股东权益	43	58	49	50	12	14	10	7	1	0
股东权益合计	1686	1861	1902	2120	2180	2578	2698	3359	4126	4102
负债和股东权益总计	2062	2210	2655	2889	2827	3726	3884	3746	4482	4457

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	680	821	845	967	1309	1029	907	782	777	724
营业收入	680	821	845	967	1309	1029	907	782	777	724
营业总成本	556	699	794	811	942	789	799	788	796	800
营业成本	209	308	343	370	549	390	329	247	299	290
营业税金及附加	6	8	10	8	62	11	12	37	11	11
销售费用	118	148	156	165	145	118	141	156	141	145
管理费用	202	226	126	151	106	153	155	203	200	208
财务费用	4	6	-1	0	-1	20	35	-1	-2	-2
资产减值损失	16	4	61	-6	-12	-13	-14	-9	-126	-122
公允价值变动净收益	0	0	0	2	2	5	30	1	0	0
投资收益	-1	3	3	-10	-38	19	-3	11	6	9
对联营企业和合营企业的投资收益	-4	-0	0	3	4	-3	-10	-11	-3	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	123	170	92	177	348	274	140	36	-102	-160
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	36	22	1	1	1	5	1	1	4	4
营业外支出	1	1	1	1	1	0	2	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	158	192	92	177	347	279	139	36	-98	-157
所得税	11	17	19	15	24	31	16	2	-1	-9
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	147	175	74	162	323	248	123	33	-97	-148
归属于母公司所有者的净利润	137	158	61	157	319	246	128	36	-94	-144
少数股东损益	10	17	13	4	4	2	-4	-3	-3	-4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	1	4	31	1	1	1
综合收益总额	0	0	0	0	324	252	155	34	-97	-148
归属于母公司所有者的综合收益总额	138	157	62	192	320	250	159	37	-94	-144
归属于母少数股东的综合收益总额	10	17	13	4	4	2	-4	-3	-3	-4

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	696	839	1204	1027	887	1015	970	799	696	714
收到的税费返还	28	36	28	22	18	27	17	20	11	14
收到其他与经营活动有关的现金	39	72	155	72	66	43	24	39	32	31
经营活动现金流入小计	763	948	1387	1122	971	1085	1011	858	739	759
购买商品、接受劳务支付的现金	275	305	499	376	308	443	381	277	225	188
支付给职工以及为职工支付的现金	183	230	244	251	243	269	279	317	318	311
支付的各项税费	78	90	100	85	79	88	66	118	30	33
支付其他与经营活动有关的现金	137	161	238	189	150	96	102	100	96	98
经营活动现金流出小计	674	787	1081	901	780	896	828	812	670	631
经营活动产生的现金流量净额	90	161	306	222	191	189	183	46	69	128
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	524	218	552	1222	1031	990	941	988	871	737
取得投资收益收到的现金	2	3	3	13	7	27	9	24	12	14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	47	1	118	117
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	526	221	555	1236	1040	1019	997	1012	1000	868
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23	41	79	257	145	476	393	227	199	240
投资支付的现金	674	332	768	1047	1092	1297	710	997	1000	815
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	838	373	846	1305	1269	1773	1103	1224	1200	1055
投资活动产生的现金流量净额	-312	-152	-291	-69	-229	-754	-106	-212	-199	-187
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	62	0	0	48	0	0	0	0	892	892
取得借款收到的现金	29	0	48	0	2	10	80	31	29	30
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	50	0	4	0	792	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	91	50	48	52	2	802	81	31	921	922
偿还债务支付的现金	29	108	0	48	0	2	73	17	1	1
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25	24	27	25	28	36	40	32	24	24
支付其他与筹资活动有关的现金	0	5	67	16	0	8	10	10	12	12
筹资活动现金流出小计	54	138	94	89	29	46	123	60	37	37
筹资活动产生的现金流量净额	37	-88	-46	-37	-27	756	-43	-29	884	885
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-1	1	0	-1	-0	1	0	0	0
其他原因对现金的影响	17	9	-17	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-184	-79	-30	116	-65	190	35	-195	754	827
期初现金及现金等价物余额	534	350	271	241	357	291	482	517	322	1076
期末现金及现金等价物余额	350	271	241	357	291	482	517	322	1076	1903

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