永利股份(300230) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	251	253	244	234	185	999	985	880	1020	946
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	6	3	6	5	29	69	62	95	1	1
应收账款	71	84	94	106	295	625	618	695	719	771
预付款项	2	6	3	6	16	28	24	29	25	41
其他应收款	0	1	3	4	16	116	46	30	33	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	1	5	1	0	5	11	1	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
存货	69	82	112	129	337	481	575	609	586	637
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	14	8	36	28	36
流动资产合计	403	430	467	485	879	2337	2330	2374	2485	2526
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	27	20	34	40	16	15
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	119	114	196	200	367	507	576	819	795	0
在建工程	10	50	4	7	15	8	31	83	42	61
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	11	10	11	10	37	40	42	69	66	91
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	1	1	325	1060	1059	1072	961	981
长期待摊费用	0	0	0	0	18	37	67	83	83	55
递延所得税资产	0	1	1	1	3	21	17	14	13	13
其他非流动资产	0	0	0	0	10	40	45	30	8	12
非流动资产合计	140	175	213	220	803	1734	1871	2210	2121	2128
资产总计	543	605	680	705	1682	4071	4201	4584	4606	4654
流动负债
短期借款	0	0	0	4	61	91	101	199	281	484
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	4	21	40	26	119	129	195	223	265	227
应付账款	24	24	29	33	258	473	457	509	424	496
预收款项	5	7	7	8	11	32	34	46	40	0
应付职工薪酬	0	0	0	2	17	84	83	86	79	66
应交税费	6	5	3	2	12	108	98	47	61	70
应付利息	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	3	5	0	0	0	0
其他应付款	8	7	14	7	63	462	343	205	50	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1	1	1	1	16	27	16	10	18	12
其他流动负债	0	0	0	0	0	4	0	2	1	1
流动负债合计	48	66	96	84	562	1414	1328	1328	1219	1493
非流动负债
长期借款	15	15	18	18	19	28	47	42	31	56
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
递延所得税负债	0	0	0	0	3	3	4	14	37	48
其他非流动负债	0	5	5	0	4	0	0	0	0	0
非流动负债合计	15	20	23	23	35	49	70	72	95	130
负债合计	63	86	119	107	597	1463	1399	1399	1313	1623
股东权益
股本	90	162	162	162	205	252	453	816	816	816
资本公积	263	191	191	191	504	1799	1596	1233	1233	1233
盈余公积	12	16	20	24	28	33	36	50	72	96
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	107	139	171	208	281	409	648	967	1008	744
外币报表折算差额	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	470	506	542	579	1013	2510	2713	3083	3184	2916
少数股东权益	10	14	20	19	73	98	90	102	109	115
股东权益合计	480	519	562	598	1085	2608	2802	3185	3293	3031
负债和股东权益总计	543	605	680	705	1682	4071	4201	4584	4606	4654

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	294	301	356	399	928	1827	3086	3450	3263	3135
营业收入	294	301	356	399	928	1827	3086	3450	3263	3135
营业总成本	235	240	294	333	816	1639	2733	3063	3080	2996
营业成本	165	169	202	226	636	1298	2171	2454	2348	2268
营业税金及附加	1	1	1	1	4	10	14	18	19	19
销售费用	30	34	42	57	82	132	188	208	197	191
管理费用	37	39	49	50	95	203	326	257	254	240
财务费用	0	-6	-2	-3	-7	-10	20	-13	5	10
资产减值损失	2	3	3	3	6	6	15	28	-133	-137
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	-1	1	5	53	143	125
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-1	-1	-0	7	10	4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	59	61	62	66	112	189	372	475	362	299
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	3	4	5	6	13	1	2	1	0
营业外支出	0	0	0	0	1	2	1	2	3	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	66	64	66	71	117	199	372	475	360	293
所得税	13	11	10	11	20	35	62	69	82	77
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	53	53	55	60	97	165	310	406	279	217
归属于母公司所有者的净利润	52	50	52	57	94	154	292	388	264	198
少数股东损益	2	3	3	4	3	11	18	18	15	19
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	50	51	52	54	93	176	254	425	302	175
归属于母少数股东的综合收益总额	2	3	3	2	3	11	22	18	15	20

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	272	287	328	374	804	1696	2948	3112	3049	2974
收到的税费返还	11	7	11	9	10	12	24	19	42	34
收到其他与经营活动有关的现金	6	10	6	14	12	28	18	36	42	31
经营活动现金流入小计	289	304	345	398	827	1737	2990	3167	3133	3039
购买商品、接受劳务支付的现金	163	146	186	212	480	1038	1766	1802	1670	1689
支付给职工以及为职工支付的现金	35	43	53	65	130	270	549	608	656	594
支付的各项税费	18	24	24	30	58	100	142	153	132	122
支付其他与经营活动有关的现金	39	35	38	43	89	144	188	197	172	162
经营活动现金流出小计	255	248	302	350	757	1552	2645	2761	2630	2566
经营活动产生的现金流量净额	34	56	43	48	69	185	344	406	504	473
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	46	0	0	40	40
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	0	4	34	32	27	7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	4	0	4	7
收到其他与投资活动有关的现金	6	6	3	2	6	0	5	40	0	-5
投资活动现金流入小计	6	7	4	3	6	50	44	72	77	54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	49	38	41	58	111	215	285	137	134
投资支付的现金	0	0	0	0	28	38	11	1	19	19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	3	0	73	570	119	125	137	68
支付其他与投资活动有关的现金	2	3	0	2	34	88	2	219	60	60
投资活动现金流出小计	42	52	41	44	193	808	347	630	354	281
投资活动产生的现金流量净额	-36	-46	-37	-41	-187	-758	-304	-558	-276	-226
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	293	0	1	0	35	1386	0	0	0	0
取得借款收到的现金	37	0	5	8	74	130	132	263	349	544
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	1	0	0	30	15	10	1	6	6
筹资活动现金流入小计	331	1	5	8	139	1531	142	263	354	550
偿还债务支付的现金	82	1	1	2	61	84	120	180	271	337
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3	15	17	20	33	25	62	70	220	427
支付其他与筹资活动有关的现金	28	0	1	0	30	50	18	15	2	0
筹资活动现金流出小计	113	16	19	22	124	159	200	265	493	765
筹资活动产生的现金流量净额	219	-15	-14	-14	15	1372	-58	-2	-139	-214
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	1	-2	-0	2	6	-24	27	9	-14
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	215	-4	-10	-7	-100	805	-41	-127	97	19
期初现金及现金等价物余额	34	250	246	236	229	129	934	893	766	863
期末现金及现金等价物余额	250	246	236	229	129	934	893	766	863	882

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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