依米康(300249) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	299	185	115	178	117	336	291	347	207	171
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	47	47
应收票据	0	25	3	4	65	75	59	25	1	1
应收账款	152	217	315	595	657	715	1020	1187	1066	897
预付款项	8	12	18	43	60	68	92	112	89	115
其他应收款	13	10	21	52	41	60	58	72	68	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	43	42	93	220	269	221	243	364	423	544
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	27	55	4	3	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	9	13	36	19	28
流动资产合计	515	491	566	1092	1210	1513	1831	2146	1954	1916
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	3	15	29	24	22	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	34	5	30	23	23
长期股权投资	0	10	12	10	12	10	8	0	0	0
投资性房地产	11	11	11	10	11	10	239	230	257	249
固定资产	17	24	42	97	95	396	217	219	197	185
在建工程	0	8	0	58	59	22	9	39	62	58
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3	4	5	65	76	71	69	167	220	353
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	25	55	89	89	73	73	56	52	52
长期待摊费用	0	0	1	1	1	1	1	2	4	6
递延所得税资产	3	5	7	12	14	22	28	36	42	39
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	35	86	132	344	372	668	673	801	857	966
资产总计	550	577	698	1436	1581	2180	2504	2946	2811	2882
流动负债
短期借款	15	35	36	130	136	165	192	349	446	238
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	6	17	59	93	136	119	64	119
应付账款	27	24	82	269	291	410	504	619	598	583
预收款项	15	10	35	81	92	102	77	179	202	0
应付职工薪酬	1	2	3	12	14	16	14	12	15	13
应交税费	9	12	12	31	34	37	106	22	18	17
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	5	5	2	2	2	0	0
其他应付款	6	2	9	51	59	393	323	164	77	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	20	0	0	0	0	0	4	88	105	121
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	98	63	34
流动负债合计	93	86	184	596	689	1217	1358	1651	1589	1553
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	145	74	67	283
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	177	125	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	10	8	40	38	35	34	33
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	12	9	41	186	295	244	415
负债合计	93	86	184	608	698	1258	1543	1946	1833	1969
股东权益
股本	78	78	157	176	176	440	446	446	437	437
资本公积	296	296	218	384	390	78	111	112	65	65
盈余公积	9	10	10	11	11	19	21	24	25	25
库存股	0	0	0	0	0	5	69	52	0	0
未分配利润	74	93	92	103	113	145	234	258	253	188
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	457	477	477	673	693	692	753	791	785	720
少数股东权益	0	14	38	155	190	230	208	209	194	194
股东权益合计	457	491	515	828	883	922	960	1000	978	913
负债和股东权益总计	550	577	698	1436	1581	2180	2504	2946	2811	2882

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	218	276	387	489	877	973	1247	1371	1179	1367
营业收入	218	276	387	489	877	973	1247	1371	1179	1367
营业总成本	182	244	368	460	845	984	1167	1352	1226	1499
营业成本	126	169	261	334	648	739	910	1024	885	1120
营业税金及附加	4	5	7	10	12	8	11	9	10	9
销售费用	27	33	46	48	57	57	74	90	94	91
管理费用	17	31	39	50	95	105	123	77	82	76
财务费用	1	-3	-0	1	8	7	23	35	50	43
资产减值损失	6	9	15	16	25	69	25	45	-14	-14
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
投资收益	0	-0	-1	-2	-3	-2	3	5	21	6
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	-1	-2	-3	-2	-2	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	36	31	18	27	28	-13	91	38	-9	-103
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	9	3	6	4	67	2	0	7	8
营业外支出	0	0	0	0	0	1	0	0	4	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	43	41	21	33	32	53	93	38	-5	-98
所得税	6	7	3	5	5	14	5	0	-2	-4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	36	34	18	28	27	39	88	37	-3	-94
归属于母公司所有者的净利润	36	28	7	11	15	44	91	38	3	-86
少数股东损益	0	6	11	17	13	-5	-3	-1	-6	-8
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	36	28	7	9	18	56	85	32	3	-86
归属于母少数股东的综合收益总额	0	6	11	17	13	-5	-3	-1	-6	-8

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	188	200	357	450	645	691	992	1274	1123	1355
收到的税费返还	0	2	1	3	1	1	1	3	4	4
收到其他与经营活动有关的现金	8	14	11	18	15	23	15	42	39	36
经营活动现金流入小计	196	217	369	472	661	715	1008	1319	1166	1395
购买商品、接受劳务支付的现金	140	167	233	298	454	369	789	975	832	969
支付给职工以及为职工支付的现金	18	40	56	59	86	97	126	140	151	137
支付的各项税费	27	25	30	29	57	66	65	54	45	35
支付其他与经营活动有关的现金	31	28	52	70	78	76	111	127	102	120
经营活动现金流出小计	216	260	370	456	675	609	1092	1295	1131	1261
经营活动产生的现金流量净额	-21	-44	-1	16	-14	106	-84	24	35	134
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	7	7	20	5
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	3	0	1	17	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	3	0	1	24	7	20	25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2	18	14	5	62	21	57	130	103	120
投资支付的现金	0	10	5	6	9	4	37	18	41	32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1	26	40	0	0	96	54	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	15	78	1	0	0
投资活动现金流出小计	2	54	59	10	71	136	225	149	144	151
投资活动产生的现金流量净额	-2	-54	-59	-7	-71	-135	-201	-142	-123	-126
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	302	0	4	44	23	50	80	5	2	2
取得借款收到的现金	15	35	38	35	151	165	365	392	531	592
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	1	3	0	10	200	20	259	77	39
筹资活动现金流入小计	317	36	45	79	184	415	465	655	609	634
偿还债务支付的现金	36	35	37	41	146	136	189	254	442	478
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3	16	19	3	13	16	24	50	41	22
支付其他与筹资活动有关的现金	4	1	0	7	22	53	11	199	151	177
筹资活动现金流出小计	43	52	56	51	180	205	224	503	634	677
筹资活动产生的现金流量净额	274	-16	-11	28	4	210	240	152	-25	-43
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	-59	-12	-9	15	15
现金及现金等价物净增加额	251	-115	-70	37	-82	181	-44	35	-114	-35
期初现金及现金等价物余额	47	298	184	113	151	69	250	205	240	127
期末现金及现金等价物余额	298	184	113	151	69	250	205	240	127	92

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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