精锻科技(300258)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    江苏太平洋精锻科技股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省泰州市姜堰区姜堰大道91号
  • 公司简称：
    精锻科技
  • 法人代表：
    夏汉关
  • 公司董秘：
    董义
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    汽车制造业
  • 公司电话：
    0523-80512658
  • 公司网址：
    www.ppforging.com
  • 上市时间：
    2011-08-26
  • 发行数量(万股)：
    25000000
  • 发行价格(元)：
    25.0
  • 发行市盈率(倍)：
    37.31
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300258
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.27(元)
  • 每股净资产
    4.86(元)
  • 每股现金流
    0.92(元)
  • 净资产收益率
    5.62(%)
  • 总资产收益率
    3.36(%)
  • 毛利率
    33.05(%)
  • 利润增长率
    17.14(%)
  • 资产负债比
    39.86(%)
  • 市盈率
    33.6(倍)
  • 市净率
    1.89(倍)
  • 市盈增长比率
    1.97(倍)
  • EV / EBIT
    35.64(倍)
  • 市销率
    3.22(倍)
  • 市值(亿)
    37.18(亿元)

注：以上数据是基于精锻科技(300258)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
精锻科技(300258)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 60.14 0.00
2019-12-31 62.29 49.88
2018-12-31 67.39 42.42
2017-12-31 69.72 48.34
2016-12-31 71.10 54.89
2015-12-31 71.57 50.70
2014-12-31 74.23 47.66
2013-12-31 80.52 43.20
2012-12-31 82.59 27.72
2011-12-31 85.58 21.43
2010-12-31 43.94 39.57
历史平均 71.85 41.77
行业平均 40.32 16.49
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
精锻科技(300258)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.95 39.86
2019-12-31 1.26 37.71
2018-12-31 1.36 32.61
2017-12-31 1.25 30.28
2016-12-31 1.26 28.90
2015-12-31 1.44 28.43
2014-12-31 1.28 25.77
2013-12-31 1.92 19.48
2012-12-31 3.47 17.41
2011-12-31 10.46 14.42
2010-12-31 0.98 56.06
历史平均 2.60 28.15
行业平均 1.16 59.76
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 精锻科技(300258)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.95低于历史平均水平2.60，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.95低于行业平均水平1.16，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 精锻科技(300258)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.40高于历史平均水平0.28，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.40低于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业下游。
精锻科技(300258)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 33.05 9.56 5.62 3.36
2019-12-31 35.32 14.14 8.61 5.36
2018-12-31 38.17 20.44 13.78 9.29
2017-12-31 41.09 22.18 15.02 10.47
2016-12-31 40.61 21.22 13.11 9.32
2015-12-31 39.08 20.03 10.84 7.75
2014-12-31 38.35 20.01 10.65 7.91
2013-12-31 40.41 22.95 11.31 9.11
2012-12-31 43.27 25.46 11.39 9.40
2011-12-31 42.20 22.46 9.62 8.23
2010-12-31 45.29 23.52 30.34 13.33
历史平均 40.94 22.03 14.01 9.42
行业平均 15.17 4.66 8.55 3.80
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 精锻科技(300258)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.33低于历史平均水平0.41，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.33高于行业平均水平0.15，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 精锻科技(300258)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.10低于历史平均水平0.22，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.10高于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 精锻科技(300258)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.06低于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
精锻科技(300258)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.93 0.00 0.58 0.35
2019-12-31 3.89 0.76 0.61 0.38
2018-12-31 3.17 1.07 0.67 0.45
2017-12-31 3.52 0.98 0.68 0.47
2016-12-31 3.15 0.80 0.62 0.44
2015-12-31 2.76 0.76 0.54 0.39
2014-12-31 2.72 0.83 0.53 0.40
2013-12-31 2.83 0.92 0.49 0.40
2012-12-31 2.69 1.33 0.45 0.37
2011-12-31 2.66 1.71 0.43 0.37
2010-12-31 2.79 1.43 1.29 0.57
历史平均 2.92 1.09 0.63 0.43
行业平均 7.76 4.85 1.97 0.80
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 精锻科技(300258)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.93高于历史平均水平2.92，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率2.93低于行业平均水平7.76，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 精锻科技(300258)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.58低于历史平均水平0.63，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.58低于行业平均水平1.97，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 精锻科技(300258)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.35低于历史平均水平0.43，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.35低于行业平均水平0.80，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
精锻科技(300258)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 111 1970 372
2019-12-31 174 2019 427
2018-12-31 259 1877 288
2017-12-31 250 1667 164
2016-12-31 191 1455 106
2015-12-31 140 1291 135
2014-12-31 126 1179 47
2013-12-31 122 1079 72
2012-12-31 112 982 212
2011-12-31 86 894 387
2010-12-31 73 239 36
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
精锻科技(300258)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.09 36.60
2019-12-31 1.34 34.94
2018-12-31 1.02 19.57
2017-12-31 0.67 16.18
2016-12-31 0.50 15.58
2015-12-31 0.60 20.58
2014-12-31 0.87 21.50
2013-12-31 1.10 20.90
2012-12-31 1.04 22.01
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.83 19.47
行业平均 2.80 48.72
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
精锻科技(300258)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.89 33.60
2019-12-31 2.25 26.07
2018-12-31 2.64 19.15
2017-12-31 3.64 24.25
2016-12-31 4.08 31.14
2015-12-31 3.73 34.44
2014-12-31 2.64 24.74
2013-12-31 2.14 18.94
2012-12-31 2.41 21.19
2011-12-31 2.31 24.06
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.95 24.74
行业平均 1.55 18.23
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
精锻科技(300258)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 10.82 0.27
2019-12-31 11.19 0.43
2018-12-31 12.23 0.64
2017-12-31 14.99 0.62
2016-12-31 14.66 0.47
2015-12-31 17.85 0.52
2014-12-31 17.26 0.70
2013-12-31 12.84 0.68
2012-12-31 15.79 0.75
2011-12-31 20.70 0.86
2010-12-31 0.00 0.97
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

精锻科技(300258)的前一交易日收盘价为9.18元， 我们给予的估值为10.8元， 安全边际率为17.65%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予精锻科技(300258)合理评级。

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