精锻科技(300258) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	106	169	295	435	434	583	718	1103	1580	1560
交易性金融资产	0	0	0	42	391	492	311	159	152	188
应收票据	114	100	86	68	67	73	66	81	97	110
应收账款	203	246	242	260	270	321	405	454	446	436
预付款项	21	18	14	9	13	24	29	42	26	34
其他应收款	1	5	5	3	3	2	2	2	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	169	189	247	205	253	360	492	542	573	590
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	27	14	15	19	331	27	23	28	20	36
流动资产合计	642	830	907	1041	1761	1897	2046	2416	2899	2971
非流动资产
可供出售金融资产	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1123	1156	1181	1617	1918	2011	2121	2766	2920	0
在建工程	21	75	333	299	257	427	642	553	734	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	106	134	130	126	161	189	227	279	271	269
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	66	59	33	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	12	14	16	20	21
递延所得税资产	10	15	16	17	19	22	27	40	40	38
其他非流动资产	72	116	180	132	130	133	317	134	162	163
非流动资产合计	1404	1561	1878	2200	2483	2806	3363	3840	4193	4245
资产总计	2046	2391	2785	3241	4244	4703	5409	6256	7092	7216
流动负债
短期借款	274	388	424	498	410	773	1139	566	1106	1187
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
应付票据	35	45	41	50	60	93	167	184	165	173
应付账款	114	119	130	190	273	288	360	393	386	424
预收款项	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	32	42	41	46	50	57	67	68	75	43
应交税费	22	16	17	15	17	13	7	18	26	19
应付利息	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	10	12	11	18	17	5	5	8	7	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	20	44	0	12	99	86	150	13	281	280
其他流动负债	0	0	0	0	8	12	10	11	31	19
流动负债合计	508	667	665	827	935	1328	1906	1263	2077	2154
非流动负债
长期借款	19	0	159	332	227	148	64	231	126	143
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	853	908	636
长期应付款	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	2	2	2	2	2	1	5	14	22	19
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	83	57	243	395	287	227	151	1237	1214	947
负债合计	591	724	908	1222	1222	1556	2057	2500	3290	3101
股东权益
股本	405	405	405	405	482	482	482	482	482	514
资本公积	351	351	351	375	1290	1290	1290	1246	1254	1556
盈余公积	71	84	99	140	155	172	199	226	246	246
库存股	0	0	0	0	109	109	109	0	8	20
未分配利润	622	819	1012	1084	1186	1294	1466	1618	1657	1697
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1455	1667	1877	2019	3017	3141	3344	3751	3797	4110
少数股东权益	0	0	0	0	5	7	8	6	5	5
股东权益合计	1455	1667	1877	2019	3022	3148	3352	3756	3802	4115
负债和股东权益总计	2046	2391	2785	3241	4244	4703	5409	6256	7092	7216

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	899	1129	1265	1229	1203	1423	1808	2103	2025	2034
营业收入	899	1129	1265	1229	1203	1423	1808	2103	2025	2034
营业总成本	681	853	987	1036	1042	1248	1555	1860	1876	1898
营业成本	534	665	782	795	824	1007	1295	1567	1531	1553
营业税金及附加	11	13	14	13	16	20	18	20	24	23
销售费用	30	41	31	32	8	10	10	11	11	12
管理费用	91	99	49	71	75	103	129	135	147	146
财务费用	7	20	14	19	38	34	1	19	39	39
资产减值损失	9	15	34	-43	-6	-8	-9	-3	-14	-14
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-0	1	-1	3	3
投资收益	0	0	0	0	2	15	5	6	10	10
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	218	296	301	214	186	199	281	278	187	177
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	16	0	5	0	2	1	6	2	1	1
营业外支出	0	0	1	2	1	1	4	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	234	296	304	213	187	199	282	278	188	177
所得税	43	46	45	39	32	27	35	42	28	25
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	191	250	259	174	156	172	248	236	159	153
归属于母公司所有者的净利润	191	250	259	174	156	172	247	238	160	153
少数股东损益	0	0	0	0	-0	0	0	-1	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-0	1	-2	8	21
综合收益总额	0	0	0	0	156	172	249	234	168	174
归属于母公司所有者的综合收益总额	191	250	259	175	156	172	248	236	168	174
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	-0	0	0	-1	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	932	1177	1358	1278	1190	1358	1710	2062	1979	1971
收到的税费返还	1	11	36	47	43	39	115	86	48	30
收到其他与经营活动有关的现金	19	24	25	27	36	36	54	90	95	98
经营活动现金流入小计	952	1212	1420	1353	1269	1434	1879	2238	2122	2099
购买商品、接受劳务支付的现金	406	535	646	571	611	856	959	1260	1117	1019
支付给职工以及为职工支付的现金	124	158	181	184	192	235	284	314	335	341
支付的各项税费	72	101	115	97	85	106	98	83	79	92
支付其他与经营活动有关的现金	39	56	53	36	23	40	46	36	50	46
经营活动现金流出小计	641	849	995	889	910	1237	1386	1693	1580	1498
经营活动产生的现金流量净额	311	363	424	464	359	197	493	545	542	601
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	3	17	8	7	7	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	6	390	1759	449	1585	2097	2168	5378	5479
投资活动现金流入小计	0	6	391	1760	457	1603	2106	2175	5385	5485
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209	263	501	448	415	487	797	746	656	638
投资支付的现金	0	20	22	0	2	0	4	1	4	10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	102	302	1801	1112	1451	2063	2403	4968	5262
投资活动现金流出小计	263	385	825	2249	1530	1938	2864	3150	5628	5909
投资活动产生的现金流量净额	-263	-379	-435	-489	-1072	-335	-758	-975	-242	-424
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	998	2	0	0	0	0
取得借款收到的现金	289	392	576	880	1018	977	1486	1226	2008	2099
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	969	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	80	28	0	0	0	30	228	25	25
筹资活动现金流入小计	289	473	604	880	2015	978	1516	2423	2034	2124
偿还债务支付的现金	330	279	399	623	1122	653	1144	1774	1310	1561
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42	55	73	95	79	84	90	88	136	145
支付其他与筹资活动有关的现金	0	60	0	0	111	54	108	81	50	68
筹资活动现金流出小计	373	394	472	718	1312	791	1342	1943	1496	1774
筹资活动产生的现金流量净额	-84	78	132	162	703	187	174	481	537	350
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7	-4	2	3	-3	-6	22	14	-9	-10
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-29	58	124	139	-12	43	-68	64	827	517
期初现金及现金等价物余额	135	106	164	288	427	415	458	389	453	1280
期末现金及现金等价物余额	106	164	288	427	415	458	389	453	1280	1798

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