新莱应材(300260) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	52	92	147	402	269	260	247	296	533	534
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	13	8	35	22	11	11	11	20	104	89
应收账款	174	195	374	409	381	496	650	754	792	778
预付款项	10	18	18	21	22	71	51	24	33	54
其他应收款	3	2	7	4	8	12	12	14	16	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	357	396	569	700	766	1033	1409	1583	1549	1530
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	1	5	5	7	10	22	29	23	20
流动资产合计	609	711	1155	1579	1496	1926	2420	2743	3075	3044
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	36	31	12	17	18	17	12	15
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	3	3	39	37	37	35	33	32
固定资产	323	310	491	475	459	623	800	895	1194	0
在建工程	3	4	10	52	86	24	73	182	231	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	51	49	77	74	71	69	69	106	168	168
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	11	11	120	120	120	120	120	120	120	120
长期待摊费用	4	6	14	14	13	12	10	9	9	9
递延所得税资产	3	3	9	13	15	15	20	32	48	45
其他非流动资产	5	56	15	12	17	59	46	148	136	151
非流动资产合计	400	441	775	793	834	1014	1261	1607	2011	2050
资产总计	1009	1152	1931	2372	2330	2940	3682	4350	5086	5094
流动负债
短期借款	157	213	508	608	518	608	679	705	675	607
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	11	39	8	26	29	12	86	179	326	410
应付账款	97	107	272	350	296	483	572	597	569	502
预收款项	9	21	48	70	0	1	1	1	1	0
应付职工薪酬	10	12	19	19	22	27	44	55	47	28
应交税费	4	6	12	5	10	17	32	22	43	27
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	2	0	10	0	8	27	37	0
其他应付款	10	21	100	55	20	20	22	29	50	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1	41	34	69	40	77	117	268	354	366
其他流动负债	0	0	0	0	6	13	9	14	87	67
流动负债合计	299	459	1003	1202	1035	1412	1738	2038	2329	2223
非流动负债
长期借款	42	1	183	108	168	210	305	479	668	723
应付债券	0	0	0	220	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	3	3	2	0	0	0	84	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	3	7	4	3	1	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	45	7	197	338	178	253	339	525	801	866
负债合计	345	466	1200	1539	1213	1664	2077	2563	3129	3088
股东权益
股本	100	202	202	202	227	227	227	408	408	408
资本公积	390	306	311	314	558	558	558	377	377	377
盈余公积	18	21	23	24	26	36	59	66	80	80
库存股	0	16	11	6	0	0	0	20	54	54
未分配利润	146	163	195	237	297	445	749	942	1129	1169
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	656	678	723	825	1110	1268	1597	1780	1949	1997
少数股东权益	8	8	8	8	7	8	8	8	8	8
股东权益合计	664	686	730	833	1117	1276	1605	1787	1957	2005
负债和股东权益总计	1009	1152	1931	2372	2330	2940	3682	4350	5086	5094

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	490	638	1175	1387	1323	2054	2620	2711	2849	2833
营业收入	490	638	1175	1387	1323	2054	2620	2711	2849	2833
营业总成本	478	611	1145	1328	1247	1864	2219	2449	2587	2585
营业成本	362	479	894	1005	970	1546	1844	2025	2116	2114
营业税金及附加	4	5	8	7	8	9	10	13	12	13
销售费用	37	44	90	135	90	117	126	152	168	162
管理费用	59	77	68	75	74	83	104	109	128	133
财务费用	8	11	27	38	40	33	41	39	39	39
资产减值损失	8	-5	6	0	0	0	-1	-4	-11	-13
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
投资收益	0	0	0	-0	-0	0	0	0	-1	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	12	28	38	67	90	195	402	262	269	249
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	2	3	1	0	4	0	6	2	2
营业外支出	2	1	2	1	2	1	7	6	10	10
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	12	29	38	68	89	198	395	262	261	241
所得税	3	8	0	5	6	27	50	27	35	32
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	10	21	38	62	82	170	345	236	226	209
归属于母公司所有者的净利润	12	22	39	62	83	170	345	236	226	209
少数股东损益	-3	-0	-0	-0	-0	0	0	-0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-3	-0	2	4	1	12
综合收益总额	0	0	0	0	79	170	347	239	227	221
归属于母公司所有者的综合收益总额	15	21	40	65	79	169	347	239	227	221
归属于母少数股东的综合收益总额	-3	-0	-0	-0	-0	0	0	-0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	432	582	913	1268	1061	1956	2436	2479	3034	3104
收到的税费返还	3	8	13	21	21	22	25	27	13	22
收到其他与经营活动有关的现金	2	3	28	19	30	17	14	33	23	51
经营活动现金流入小计	438	593	955	1308	1113	1995	2475	2539	3070	3176
购买商品、接受劳务支付的现金	200	334	474	787	633	1293	1857	1612	1870	1920
支付给职工以及为职工支付的现金	102	140	186	234	213	305	373	386	428	437
支付的各项税费	21	24	42	44	46	59	74	97	112	131
支付其他与经营活动有关的现金	43	56	95	153	112	164	196	225	235	158
经营活动现金流出小计	365	554	797	1218	1004	1821	2501	2320	2644	2646
经营活动产生的现金流量净额	72	39	157	90	109	174	-26	219	426	530
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2	0	0	0	0	30	0	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12	14	26	48	94	151	227	439	310	359
投资支付的现金	7	41	209	0	0	0	30	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	43	55	235	48	124	151	257	439	310	359
投资活动产生的现金流量净额	-41	-55	-235	-48	-124	-121	-256	-439	-310	-359
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	16	0	272	0	0	0	0	1	1
取得借款收到的现金	297	241	679	585	561	725	1082	1279	1436	1452
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	13	2	95	58	87	71	103	65	150	172
筹资活动现金流入小计	310	259	774	915	648	796	1185	1345	1586	1625
偿还债务支付的现金	353	181	545	532	629	702	756	923	1216	1339
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9	11	40	60	42	49	47	63	61	65
支付其他与筹资活动有关的现金	2	25	90	131	115	108	77	169	331	373
筹资活动现金流出小计	365	217	675	723	786	860	880	1154	1608	1777
筹资活动产生的现金流量净额	-55	42	99	192	-138	-63	305	190	-22	-153
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	3	0	-4	-1	3	0	0	2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-22	25	24	234	-157	-11	25	-29	94	19
期初现金及现金等价物余额	72	50	74	91	326	168	157	182	153	246
期末现金及现金等价物余额	50	74	99	326	168	157	182	153	246	266

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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