巴安水务(300262)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    上海巴安水务股份有限公司
  • 注册地址：
    上海市青浦区章练塘路666号
  • 公司简称：
    巴安水务
  • 法人代表：
    张春霖
  • 公司董秘：
    陆天怡
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    生态保护和环境治理业
  • 公司电话：
    021-32020653
  • 公司网址：
    www.safbon.com
  • 上市时间：
    2011-09-16
  • 发行数量(万股)：
    16700000
  • 发行价格(元)：
    18.0
  • 发行市盈率(倍)：
    39.13
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300262
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.04(元)
  • 每股净资产
    3.51(元)
  • 每股现金流
    0.25(元)
  • 净资产收益率
    -1.03(%)
  • 总资产收益率
    -0.52(%)
  • 毛利率
    31.71(%)
  • 利润增长率
    23.91(%)
  • 资产负债比
    64.01(%)
  • 市盈率
    -55.13(倍)
  • 市净率
    0.57(倍)
  • 市盈增长比率
    -1.64(倍)
  • EV / EBIT
    -515.05(倍)
  • 市销率
    2.68(倍)
  • 市值(亿)
    13.34(亿元)

注：以上数据是基于巴安水务(300262)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
巴安水务(300262)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 35.99 2.90
2019-12-31 40.20 3.36
2018-12-31 43.18 3.03
2017-12-31 48.52 3.53
2016-12-31 56.63 2.65
2015-12-31 39.14 4.60
2014-12-31 51.09 7.16
2013-12-31 46.86 7.51
2012-12-31 65.25 0.61
2011-12-31 85.16 0.98
2010-12-31 56.94 0.76
历史平均 54.75 3.43
行业平均 36.63 7.53
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
巴安水务(300262)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.78 64.01
2019-12-31 1.01 59.80
2018-12-31 1.40 56.82
2017-12-31 1.76 51.48
2016-12-31 1.56 43.37
2015-12-31 0.99 60.86
2014-12-31 1.51 48.91
2013-12-31 1.18 53.14
2012-12-31 2.95 34.75
2011-12-31 6.73 14.84
2010-12-31 2.32 43.06
历史平均 2.27 45.25
行业平均 0.98 63.37
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 巴安水务(300262)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.78低于历史平均水平2.27，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.78低于行业平均水平0.98，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 巴安水务(300262)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.64高于历史平均水平0.45，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.64高于行业平均水平0.63，说明本公司经营风险处于行业上游。
巴安水务(300262)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 31.71 -6.84 -1.03 -0.52
2019-12-31 35.00 8.26 3.41 1.34
2018-12-31 33.22 10.40 5.32 2.14
2017-12-31 44.14 14.27 6.71 2.93
2016-12-31 33.72 13.45 7.05 3.89
2015-12-31 27.43 11.22 11.47 4.31
2014-12-31 40.27 21.41 12.55 6.31
2013-12-31 31.57 14.18 12.05 5.63
2012-12-31 31.10 12.41 9.53 6.22
2011-12-31 37.15 14.32 5.39 4.59
2010-12-31 34.33 15.08 23.25 13.23
历史平均 34.77 14.08 10.37 5.47
行业平均 24.73 9.38 7.50 2.76
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 巴安水务(300262)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.32低于历史平均水平0.35，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.32高于行业平均水平0.25，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 巴安水务(300262)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.07低于历史平均水平0.14，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.07低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 巴安水务(300262)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.01低于历史平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.01低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
巴安水务(300262)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.04 2.63 0.21 0.08
2019-12-31 0.94 4.82 0.40 0.16
2018-12-31 1.25 6.80 0.48 0.21
2017-12-31 0.84 5.81 0.42 0.21
2016-12-31 1.97 10.91 0.51 0.29
2015-12-31 6.78 8.36 0.98 0.38
2014-12-31 36.27 4.11 0.58 0.29
2013-12-31 43.72 5.29 0.85 0.40
2012-12-31 0.75 81.92 0.77 0.50
2011-12-31 3.15 32.55 0.38 0.32
2010-12-31 4.47 115.35 1.54 0.88
历史平均 11.02 30.12 0.72 0.39
行业平均 2.41 3.78 0.78 0.28
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 巴安水务(300262)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.04低于历史平均水平11.02，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.04低于行业平均水平2.41，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 巴安水务(300262)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.63低于历史平均水平30.12，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.63低于行业平均水平3.78，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 巴安水务(300262)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.21低于历史平均水平0.72，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.21低于行业平均水平0.78，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 巴安水务(300262)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.08低于历史平均水平0.39，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.08低于行业平均水平0.28，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
巴安水务(300262)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -24 2352 168
2019-12-31 81 2362 296
2018-12-31 123 2312 273
2017-12-31 143 2139 309
2016-12-31 141 1999 388
2015-12-31 77 672 109
2014-12-31 75 600 69
2013-12-31 64 531 61
2012-12-31 45 471 102
2011-12-31 23 424 273
2010-12-31 31 134 55
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
巴安水务(300262)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.65 -36.00
2019-12-31 0.83 33.29
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.07 3.11
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.12 10.38
2014-12-31 0.12 8.86
2013-12-31 0.11 7.09
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.10 7.36
行业平均 0.84 17.31
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
巴安水务(300262)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.57 -55.13
2019-12-31 1.38 40.34
2018-12-31 1.58 29.66
2017-12-31 2.84 42.33
2016-12-31 3.80 53.92
2015-12-31 10.32 89.96
2014-12-31 9.26 73.79
2013-12-31 7.54 62.55
2012-12-31 6.43 67.49
2011-12-31 3.67 68.16
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.68 60.98
行业平均 1.62 21.52
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
巴安水务(300262)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.79 -0.04
2019-12-31 4.85 0.12
2018-12-31 5.44 0.18
2017-12-31 9.06 0.21
2016-12-31 17.00 0.32
2015-12-31 18.57 0.21
2014-12-31 20.82 0.28
2013-12-31 14.99 0.24
2012-12-31 22.70 0.34
2011-12-31 23.36 0.34
2010-12-31 0.00 0.62
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

巴安水务(300262)的前一交易日收盘价为1.99元， 我们给予的估值为7.65元， 安全边际率为284.42%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予巴安水务(300262)低估评级。

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