兴源环境(300266) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	331	244	150	156	212	882	625	616	796	1174
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	38	40
应收票据	18	13	27	13	14	39	46	2	5	5
应收账款	70	89	98	387	534	991	1361	1470	1356	1224
预付款项	35	7	5	10	29	49	26	27	31	77
其他应收款	4	3	2	49	74	196	505	398	329	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	78	85	83	143	176	1787	3986	4312	5537	141
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	137	183
其他流动资产	0	0	0	17	18	79	81	133	188	240
流动资产合计	537	443	367	775	1058	4056	6629	6959	8415	9433
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	50	304	97	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	225	247	727	517	446
长期股权投资	0	0	0	0	44	82	130	150	147	145
投资性房地产	0	0	0	60	84	64	60	85	83	79
固定资产	78	180	184	415	418	425	411	367	316	295
在建工程	44	36	94	24	14	0	28	0	0	1
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	29	63	62	95	95	175	198	391	545	528
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	124	145	877	1354	464	422	422
长期待摊费用	3	0	0	0	0	4	8	7	5	5
递延所得税资产	1	2	2	14	19	29	78	83	94	103
其他非流动资产	0	0	10	1	6	41	32	21	0	0
非流动资产合计	155	281	353	734	825	1972	2849	2391	2221	2118
资产总计	692	723	720	1509	1883	6029	9478	9350	10636	11551
流动负债
短期借款	66	92	25	25	127	652	1043	1394	1535	1938
交易性金融负债	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
应付票据	34	21	7	14	8	7	39	0	0	27
应付账款	33	38	46	204	232	1474	2449	2580	2827	2267
预收款项	19	20	28	40	43	102	358	160	66	0
应付职工薪酬	3	4	5	17	16	27	31	35	34	14
应交税费	1	2	3	35	40	127	119	79	28	50
应付利息	0	0	0	0	0	2	5	22	10	11
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
其他应付款	12	12	14	35	144	198	97	322	873	788
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	2	14	0	121	100	327	266
其他流动负债	0	0	0	0	0	293	244	410	101	102
流动负债合计	168	190	128	372	625	2889	4505	5105	5806	5586
非流动负债
长期借款	21	0	42	42	28	102	698	969	1466	2442
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	11	10	9	309	307	171	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	29	27	31	32	29	26	27
其他非流动负债	4	3	3	0	0	0	0	148	334	502
非流动负债合计	25	3	45	91	77	153	1050	1472	2015	3156
负债合计	193	193	174	463	703	3042	5556	6578	7821	8743
股东权益
股本	56	90	116	165	414	509	1043	1564	1564	1564
资本公积	337	304	277	641	407	1886	1901	1380	1380	1380
盈余公积	11	14	17	19	21	23	41	41	41	41
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	95	123	136	191	287	462	780	-520	-248	-258
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	499	530	546	1029	1138	2887	3771	2471	2505	2496
少数股东权益	0	0	0	17	42	100	151	301	310	312
股东权益合计	499	530	546	1046	1180	2987	3922	2772	2815	2808
负债和股东权益总计	692	723	720	1509	1883	6029	9478	9350	10636	11551

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	312	294	322	750	884	2103	3032	2316	2074	2264
营业收入	312	294	322	750	884	2103	3032	2316	2074	2264
营业总成本	267	260	300	664	769	1875	2745	3602	2073	2320
营业成本	212	204	238	543	606	1592	2348	1934	1647	1867
营业税金及附加	1	1	2	11	16	10	13	10	8	14
销售费用	20	18	20	24	34	40	44	62	48	43
管理费用	29	37	39	67	95	169	248	132	117	113
财务费用	2	-3	-3	1	4	15	58	105	113	106
资产减值损失	2	3	3	18	14	49	34	1246	-46	-46
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-6	8	1	38	40
投资收益	0	0	0	0	0	3	98	7	5	-3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	2	0	6	-7	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	46	34	22	86	115	225	396	-1258	66	-10
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	10	3	9	10	15	14	2	1	0
营业外支出	0	0	0	1	1	1	1	2	1	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	54	44	25	93	125	238	409	-1259	65	-14
所得税	8	6	3	13	21	51	48	13	31	18
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	46	39	22	80	103	187	361	-1272	34	-32
归属于母公司所有者的净利润	46	39	22	64	102	186	362	-1268	35	-37
少数股东损益	0	0	0	16	2	1	-1	-3	-1	5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	46	39	22	64	102	186	362	-1268	35	-37
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	16	2	1	-1	-3	-1	5

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	340	326	358	723	640	1175	1559	1463	1208	1024
收到的税费返还	1	1	1	1	12	6	3	4	10	25
收到其他与经营活动有关的现金	21	18	9	95	62	316	272	296	260	310
经营活动现金流入小计	361	345	368	819	714	1496	1835	1762	1478	1359
购买商品、接受劳务支付的现金	242	250	259	467	448	803	1668	1234	618	490
支付给职工以及为职工支付的现金	25	29	33	60	103	131	187	240	210	214
支付的各项税费	20	10	21	47	56	88	180	130	69	95
支付其他与经营活动有关的现金	35	28	31	153	149	518	705	347	485	445
经营活动现金流出小计	321	317	345	727	755	1541	2739	1951	1382	1243
经营活动产生的现金流量净额	40	28	24	92	-41	-44	-905	-188	96	116
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	40	542	572	577	4	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	0	0	1	33	4	14	16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	2	12	0	0	14	2
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	3	4	9	23	116	142	167
投资活动现金流入小计	1	0	0	4	47	564	628	698	174	185
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104	108	82	85	56	361	422	837	1091	1282
投资支付的现金	0	0	0	14	35	451	509	622	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	36	62	298	338	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
投资活动现金流出小计	104	108	82	135	153	1110	1268	1471	1091	1282
投资活动产生的现金流量净额	-103	-108	-82	-131	-105	-546	-640	-774	-917	-1097
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	332	0	0	55	15	695	52	120	20	7
取得借款收到的现金	87	162	122	84	147	1389	2156	2259	3917	4180
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	319	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	23	40	27	17	106	37	311	399	288	299
筹资活动现金流入小计	443	202	149	156	269	2121	2519	3097	4225	4486
偿还债务支付的现金	61	157	147	109	47	807	1130	1837	2979	2578
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5	11	10	25	21	41	104	162	191	211
支付其他与筹资活动有关的现金	46	25	9	19	3	24	4	154	106	223
筹资活动现金流出小计	112	194	166	153	71	871	1239	2154	3276	3012
筹资活动产生的现金流量净额	331	8	-16	4	198	1250	1280	944	948	1474
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	-0	1	1	-0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	2	-3	-2	-1	3	0	0
现金及现金等价物净增加额	267	-72	-75	-36	53	660	-265	-18	127	493
期初现金及现金等价物余额	24	291	219	166	130	183	843	578	560	687
期末现金及现金等价物余额	291	219	144	130	183	843	578	560	687	1181

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