开能健康(300272)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    开能健康科技集团股份有限公司
  • 注册地址：
    上海浦东新区川沙镇川大路508、518号
  • 公司简称：
    开能健康
  • 法人代表：
    赵笠钧
  • 公司董秘：
    蒋玮芳
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    021-58599901
  • 公司网址：
    www.canature.com
  • 上市时间：
    2011-11-02
  • 发行数量(万股)：
    27500000
  • 发行价格(元)：
    11.5
  • 发行市盈率(倍)：
    36.28
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300272
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.21(元)
  • 每股净资产
    2.52(元)
  • 每股现金流
    0.32(元)
  • 净资产收益率
    8.26(%)
  • 总资产收益率
    6.77(%)
  • 毛利率
    45.07(%)
  • 利润增长率
    11.44(%)
  • 资产负债比
    32.91(%)
  • 市盈率
    21.46(倍)
  • 市净率
    1.77(倍)
  • 市盈增长比率
    1.49(倍)
  • EV / EBIT
    14.54(倍)
  • 市销率
    1.84(倍)
  • 市值(亿)
    21.60(亿元)

注：以上数据是基于开能健康(300272)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
开能健康(300272)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 67.09 15.30
2019-12-31 62.32 15.33
2018-12-31 72.74 18.34
2017-12-31 65.73 23.92
2016-12-31 45.13 23.06
2015-12-31 70.49 17.43
2014-12-31 88.68 16.97
2013-12-31 91.63 20.36
2012-12-31 78.69 16.43
2011-12-31 93.14 18.23
2010-12-31 72.18 42.27
历史平均 75.38 21.89
行业平均 43.91 15.72
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
开能健康(300272)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.31 32.91
2019-12-31 1.22 37.68
2018-12-31 1.48 27.26
2017-12-31 1.12 34.27
2016-12-31 0.69 54.87
2015-12-31 1.33 29.51
2014-12-31 5.87 11.32
2013-12-31 7.06 8.37
2012-12-31 2.87 21.31
2011-12-31 16.01 6.86
2010-12-31 1.93 27.82
历史平均 4.26 24.62
行业平均 1.39 56.40
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 开能健康(300272)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.31低于历史平均水平4.26，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.31低于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 开能健康(300272)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.33高于历史平均水平0.25，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.33低于行业平均水平0.56，说明本公司经营风险处于行业下游。
开能健康(300272)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 45.07 10.85 8.26 6.77
2019-12-31 44.16 11.44 8.41 6.11
2018-12-31 38.93 38.77 30.09 21.57
2017-12-31 37.47 1.53 7.13 0.41
2016-12-31 37.18 13.87 13.30 3.42
2015-12-31 40.34 16.64 12.49 5.99
2014-12-31 39.43 18.22 12.06 7.85
2013-12-31 41.93 18.73 11.30 10.40
2012-12-31 44.41 20.96 10.54 8.24
2011-12-31 44.30 19.34 8.72 8.12
2010-12-31 47.24 22.25 26.54 18.82
历史平均 41.25 18.92 14.69 9.42
行业平均 25.02 7.75 12.32 5.52
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 开能健康(300272)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.45高于历史平均水平0.41，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.45高于行业平均水平0.25，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 开能健康(300272)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.11低于历史平均水平0.19，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.11高于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 开能健康(300272)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.08低于历史平均水平0.15，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.08低于行业平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
开能健康(300272)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.42 4.08 0.93 0.62
2019-12-31 3.09 3.48 0.86 0.53
2018-12-31 4.00 3.03 0.77 0.56
2017-12-31 4.12 1.12 0.41 0.27
2016-12-31 4.72 1.07 0.55 0.25
2015-12-31 3.92 2.07 0.51 0.36
2014-12-31 4.19 2.54 0.49 0.43
2013-12-31 3.32 2.73 0.61 0.56
2012-12-31 3.11 2.39 0.50 0.39
2011-12-31 3.82 2.30 0.45 0.42
2010-12-31 2.98 2.00 1.17 0.85
历史平均 3.80 2.14 0.61 0.45
行业平均 4.51 4.44 1.60 0.70
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 开能健康(300272)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.42低于历史平均水平3.80，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.42低于行业平均水平4.51，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 开能健康(300272)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率4.08高于历史平均水平2.14，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率4.08低于行业平均水平4.44，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 开能健康(300272)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.93高于历史平均水平0.61，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.93低于行业平均水平1.60，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 开能健康(300272)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.62高于历史平均水平0.45，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.62低于行业平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
开能健康(300272)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 101 1219 157
2019-12-31 101 1195 147
2018-12-31 348 1156 153
2017-12-31 58 814 98
2016-12-31 90 679 130
2015-12-31 76 609 56
2014-12-31 64 533 45
2013-12-31 57 504 137
2012-12-31 50 472 259
2011-12-31 40 456 319
2010-12-31 36 137 40
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
开能健康(300272)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.35 28.95
2019-12-31 2.72 77.10
2018-12-31 1.25 11.44
2017-12-31 0.91 57.20
2016-12-31 0.48 25.74
2015-12-31 0.20 23.51
2014-12-31 0.66 44.16
2013-12-31 1.86 76.51
2012-12-31 1.78 66.26
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.02 43.55
行业平均 1.87 36.75
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
开能健康(300272)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.77 21.46
2019-12-31 2.38 28.30
2018-12-31 2.76 9.16
2017-12-31 4.47 62.67
2016-12-31 7.16 53.83
2015-12-31 14.86 119.00
2014-12-31 8.02 66.48
2013-12-31 4.66 41.21
2012-12-31 3.92 37.16
2011-12-31 3.68 42.19
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.19 53.96
行业平均 2.56 20.36
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
开能健康(300272)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.48 0.21
2019-12-31 4.88 0.17
2018-12-31 6.58 0.72
2017-12-31 9.13 0.15
2016-12-31 14.64 0.27
2015-12-31 27.26 0.23
2014-12-31 16.73 0.25
2013-12-31 12.41 0.30
2012-12-31 12.94 0.35
2011-12-31 15.24 0.36
2010-12-31 0.00 0.44
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

开能健康(300272)的前一交易日收盘价为4.46元， 我们给予的估值为10.3元， 安全边际率为130.94%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予开能健康(300272)低估评级。

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