开能健康(300272) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	201	99	153	206	177	281	413	895	603	789
交易性金融资产	0	0	0	40	0	1	0	0	190	105
应收票据	33	33	4	15	19	14	12	12	9	10
应收账款	150	172	128	160	174	236	229	214	230	212
预付款项	8	6	10	12	14	16	13	12	17	24
其他应收款	7	24	31	55	40	134	8	15	8	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	46	46	46	0	0	0	0	0
存货	86	107	137	190	203	293	322	249	254	256
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	1	4	3	3
其他流动资产	470	517	98	7	5	11	4	11	16	17
流动资产合计	956	959	608	730	679	986	1003	1412	1329	1420
非流动资产
可供出售金融资产	27	10	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	2	0	2	5	20	16	15
长期股权投资	77	37	500	104	48	42	137	888	863	854
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	601	629	297	302	289	258	233	235	306	0
在建工程	478	501	4	6	5	3	50	83	48	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	251	242	108	177	183	115	105	98	88	86
开发支出	6	14	0	8	0	0	0	0	0	0
商誉	160	168	52	127	104	190	175	152	151	151
长期待摊费用	38	44	17	26	31	11	8	8	24	29
递延所得税资产	4	6	27	25	17	18	36	33	39	36
其他非流动资产	9	18	6	6	4	5	11	2	12	13
非流动资产合计	1652	1671	1011	1242	1139	1147	1333	1587	1628	1611
资产总计	2608	2629	1619	1973	1818	2133	2336	2998	2956	3031
流动负债
短期借款	198	155	203	284	248	262	449	703	575	585
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	19	7	0	24	0	25	17	18	0	0
应付账款	72	76	77	108	112	204	139	187	202	215
预收款项	21	27	10	15	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	5	8	17	17	19	38	48	58	63	42
应交税费	13	8	30	12	6	17	23	16	14	16
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	10	0	0	3	5	9	0	0	0
其他应付款	974	520	69	99	61	96	75	69	91	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	32	0	2	34	7	53	75	73	118	152
其他流动负债	46	46	0	5	8	13	6	7	5	6
流动负债合计	1380	856	410	598	490	754	897	1159	1104	1151
非流动负债
长期借款	26	15	0	0	5	8	3	13	66	62
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	170	184	188
长期应付款	0	0	0	26	0	0	135	141	133	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	3	3	3	6	2	3	7	7
递延所得税负债	2	4	0	56	54	58	79	78	76	75
其他非流动负债	0	0	7	38	30	0	0	0	0	0
非流动负债合计	51	45	32	145	112	127	320	468	542	534
负债合计	1431	901	441	743	602	881	1217	1627	1645	1685
股东权益
股本	332	398	484	583	577	577	577	577	577	577
资本公积	134	244	220	231	208	204	76	63	88	88
盈余公积	52	63	72	97	98	103	109	118	123	123
库存股	1	0	29	27	16	54	85	28	57	57
未分配利润	162	108	408	309	306	374	405	472	395	419
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	679	814	1156	1195	1173	1202	1091	1299	1223	1246
少数股东权益	498	914	21	34	44	50	28	72	88	99
股东权益合计	1177	1728	1178	1229	1217	1252	1118	1371	1311	1346
负债和股东权益总计	2608	2629	1619	1973	1818	2133	2336	2998	2956	3031

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	643	708	901	1053	1181	1511	1661	1672	1689	1713
营业收入	643	708	901	1053	1181	1511	1661	1672	1689	1713
营业总成本	559	727	854	941	1063	1392	1534	1518	1521	1532
营业成本	404	442	550	588	665	1006	1097	1044	1030	1040
营业税金及附加	2	3	2	2	2	3	9	11	10	9
销售费用	57	92	130	166	172	131	150	176	182	184
管理费用	97	146	128	159	157	175	200	212	235	234
财务费用	-6	16	8	16	30	21	11	8	-4	-2
资产减值损失	5	29	0	1	-82	-4	-24	-5	-7	-7
公允价值变动净收益	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0
投资收益	11	24	309	44	-0	31	-5	-22	-30	-34
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-7	-10	2	-1	-10	-7	-20	-31	-34
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	95	10	361	159	47	152	113	162	140	149
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	15	18	19	22	0	2	1	1	1
营业外支出	1	4	1	1	2	7	1	4	6	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	105	22	377	177	66	145	114	159	135	144
所得税	16	11	28	57	16	28	15	5	22	25
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	89	11	349	120	51	117	99	153	113	118
归属于母公司所有者的净利润	90	58	348	101	26	105	93	132	84	86
少数股东损益	-1	-47	1	20	24	12	6	21	30	32
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-3	-3	13	7	-0	-1
综合收益总额	0	0	0	0	48	114	112	160	113	117
归属于母公司所有者的综合收益总额	90	58	349	102	24	102	104	139	84	86
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-47	2	20	24	12	8	22	29	31

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	609	698	970	1092	1227	1512	1757	1718	1759	1804
收到的税费返还	11	16	24	20	19	35	44	22	32	33
收到其他与经营活动有关的现金	14	81	22	10	33	35	53	54	58	59
经营活动现金流入小计	634	794	1016	1123	1280	1582	1854	1795	1849	1897
购买商品、接受劳务支付的现金	328	428	561	575	696	874	1092	810	923	925
支付给职工以及为职工支付的现金	121	163	176	212	240	297	354	370	384	388
支付的各项税费	44	30	28	46	45	55	62	68	93	85
支付其他与经营活动有关的现金	90	133	156	176	159	171	190	173	159	170
经营活动现金流出小计	584	754	920	1008	1139	1395	1698	1420	1560	1568
经营活动产生的现金流量净额	50	40	96	114	140	187	155	375	290	329
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	54	0	1633	540	70	142	5	68	258
取得投资收益收到的现金	13	15	0	2	1	0	1	0	0	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	1	6	5	3	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	111	0	0	100	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	14	161	32	0	0	7	4	1	0	0
投资活动现金流入小计	26	230	144	1637	547	182	150	6	69	259
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164	120	41	59	43	71	95	80	100	104
投资支付的现金	423	57	0	1647	448	111	115	267	250	355
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	49	8	17	85	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	183	0	0	0	0	8	0	0
投资活动现金流出小计	636	185	241	1790	491	182	210	356	350	459
投资活动产生的现金流量净额	-610	45	-97	-154	56	-1	-60	-350	-281	-199
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	597	30	10	0	2	6	45	0	2
取得借款收到的现金	253	226	212	351	375	410	514	880	1091	1084
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	579	1	20	1	0	0	5	245	6	1
筹资活动现金流入小计	832	825	262	363	375	412	525	1170	1097	1088
偿还债务支付的现金	68	312	142	235	410	418	333	614	1143	1128
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37	55	53	94	50	43	89	90	189	156
支付其他与筹资活动有关的现金	97	572	14	6	97	47	72	36	64	37
筹资活动现金流出小计	202	940	210	334	557	509	494	740	1396	1321
筹资活动产生的现金流量净额	630	-115	53	28	-182	-97	31	430	-299	-233
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5	-2	3	5	7	1	15	20	12	10
其他原因对现金的影响	2	7	5	9	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	75	-32	54	-6	21	90	141	476	-278	-93
期初现金及现金等价物余额	56	130	98	153	147	168	259	400	876	598
期末现金及现金等价物余额	130	98	153	147	168	259	400	876	598	504

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