紫天科技(300280)基本面研究报告

2024-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    江苏紫天传媒科技股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省南通市如皋经济开发区锻压产业园区内
  • 公司简称：
    紫天科技
  • 法人代表：
    姚小欣
  • 公司董秘：
    邱元超
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    通用设备制造业
  • 公司电话：
    0513-82153885
  • 公司网址：
    www.ntdy.com.cn
  • 上市时间：
    2011-12-28
  • 发行数量(万股)：
    32000000
  • 发行价格(元)：
    11.0
  • 发行市盈率(倍)：
    34.38
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300280
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -8.68(元)
  • 每股净资产
    7.55(元)
  • 每股现金流
    -0.68(元)
  • 净资产收益率
    -114.95(%)
  • 总资产收益率
    -41.60(%)
  • 毛利率
    -30.22(%)
  • 利润增长率
    -12.51(%)
  • 资产负债比
    63.78(%)
  • 市盈率
    -3.86(倍)
  • 市净率
    4.44(倍)
  • 市盈增长比率
    0.31(倍)
  • EV / EBIT
    -4.77(倍)
  • 市销率
    5.03(倍)
  • 市值(亿)
    54.32(亿元)

注：以上数据是基于紫天科技(300280)的2024-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
紫天科技(300280)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2024-09-30TTM 36.22 0.00
2023-12-31 35.73 0.02
2022-12-31 51.74 0.01
2021-12-31 63.50 0.01
2020-12-31 61.01 0.10
2019-12-31 79.77 5.59
2018-12-31 60.87 7.28
2017-12-31 59.52 16.75
2016-12-31 76.79 26.43
2015-12-31 78.36 30.12
2014-12-31 80.11 28.14
历史平均 73.22 23.37
行业平均 38.98 17.04
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
紫天科技(300280)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2024-09-30TTM 1.21 63.78
2023-12-31 1.20 64.27
2022-12-31 1.48 48.26
2021-12-31 1.66 36.50
2020-12-31 1.27 38.99
2019-12-31 2.07 20.23
2018-12-31 0.92 39.13
2017-12-31 1.13 40.48
2016-12-31 2.42 23.21
2015-12-31 2.56 21.64
2014-12-31 2.02 19.89
历史平均 2.31 26.78
行业平均 1.22 61.02
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 紫天科技(300280)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.21低于历史平均水平2.31，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.21低于行业平均水平1.22，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 紫天科技(300280)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.64高于历史平均水平0.27，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.64高于行业平均水平0.61，说明本公司经营风险处于行业上游。
紫天科技(300280)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2024-09-30TTM -30.22 -130.33 -114.95 -41.60
2023-12-31 2.72 -55.28 -99.39 -35.51
2022-12-31 21.09 9.98 7.23 3.73
2021-12-31 34.15 18.76 14.08 8.92
2020-12-31 30.59 21.89 15.82 9.92
2019-12-31 61.37 30.75 9.36 10.48
2018-12-31 38.10 17.00 6.41 5.18
2017-12-31 19.57 1.25 0.71 0.42
2016-12-31 24.65 0.87 0.35 0.27
2015-12-31 23.85 2.45 0.99 0.76
2014-12-31 19.19 0.82 0.48 0.34
历史平均 25.12 6.72 4.82 3.31
行业平均 19.38 6.54 7.85 3.11
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 紫天科技(300280)（以下简称“本公司”）当前毛利率-0.30低于历史平均水平0.25，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率-0.30低于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 紫天科技(300280)（以下简称“本公司”）当前净利润率-1.30低于历史平均水平0.07，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-1.30低于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 紫天科技(300280)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-1.15低于历史平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-1.15低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
紫天科技(300280)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2024-09-30TTM 1.53 0.00 0.88 0.32
2023-12-31 2.27 2626.20 1.80 0.64
2022-12-31 0.00 2625.83 0.72 0.37
2021-12-31 0.00 8529.09 0.75 0.48
2020-12-31 0.00 465.59 0.74 0.45
2019-12-31 2.17 6.10 0.43 0.34
2018-12-31 2.38 4.18 0.50 0.30
2017-12-31 1.36 2.02 0.57 0.34
2016-12-31 1.35 1.17 0.40 0.31
2015-12-31 1.44 1.03 0.39 0.31
2014-12-31 1.64 1.50 0.53 0.42
历史平均 1.68 2.10 0.60 0.42
行业平均 2.84 2.76 1.21 0.47
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 紫天科技(300280)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.53低于历史平均水平1.68，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.53低于行业平均水平2.84，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 紫天科技(300280)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.88高于历史平均水平0.60，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.88低于行业平均水平1.21，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 紫天科技(300280)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.32低于历史平均水平0.42，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.32低于行业平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
紫天科技(300280)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2024-09-30TTM -1407 1224 -110
2023-12-31 -1210 1217 185
2022-12-31 175 2417 122
2021-12-31 310 2204 612
2020-12-31 301 1906 413
2019-12-31 169 1809 25
2018-12-31 78 1224 35
2017-12-31 5 637 96
2016-12-31 2 633 91
2015-12-31 6 633 29
2014-12-31 3 628 66
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
紫天科技(300280)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2024-09-30TTM 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.06 0.93
2021-12-31 0.06 0.52
2020-12-31 0.35 3.23
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.03 28.32
2016-12-31 0.06 114.46
2015-12-31 0.08 40.76
2014-12-31 0.07 42.27
历史平均 0.33 108.65
行业平均 2.73 45.38
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
紫天科技(300280)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2024-09-30TTM 4.44 -3.86
2023-12-31 2.26 -2.28
2022-12-31 1.14 15.77
2021-12-31 1.25 8.88
2020-12-31 1.45 9.14
2019-12-31 1.46 15.59
2018-12-31 3.83 59.70
2017-12-31 6.98 982.76
2016-12-31 6.91 1956.77
2015-12-31 4.79 482.98
2014-12-31 2.89 600.26
历史平均 4.14 689.20
行业平均 1.74 19.70
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
紫天科技(300280)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2024-09-30TTM 17.00 -8.68
2023-12-31 17.00 -7.46
2022-12-31 17.00 1.08
2021-12-31 17.00 1.91
2020-12-31 17.00 1.86
2019-12-31 16.29 1.04
2018-12-31 32.06 0.54
2017-12-31 34.70 0.04
2016-12-31 34.19 0.02
2015-12-31 23.70 0.05
2014-12-31 14.20 0.02
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

紫天科技(300280)的前一交易日收盘价为33.52元， 我们给予的估值为124.85元， 安全边际率为272.46%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予紫天科技(300280)低估评级。

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