温州宏丰(300283)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    温州宏丰电工合金股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区
  • 公司简称：
    温州宏丰
  • 法人代表：
    陈晓
  • 公司董秘：
    严学文
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    0577-85515911
  • 公司网址：
    www.wzhf.com
  • 上市时间：
    2012-01-10
  • 发行数量(万股)：
    17710000
  • 发行价格(元)：
    20.0
  • 发行市盈率(倍)：
    32.32
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300283
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.07(元)
  • 每股净资产
    1.51(元)
  • 每股现金流
    0.0(元)
  • 净资产收益率
    4.44(%)
  • 总资产收益率
    1.65(%)
  • 毛利率
    10.45(%)
  • 利润增长率
    -22.57(%)
  • 资产负债比
    60.87(%)
  • 市盈率
    60.84(倍)
  • 市净率
    2.7(倍)
  • 市盈增长比率
    -2.82(倍)
  • EV / EBIT
    105.4(倍)
  • 市销率
    0.93(倍)
  • 市值(亿)
    16.95(亿元)

注：以上数据是基于温州宏丰(300283)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
温州宏丰(300283)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 39.13 30.57
2019-12-31 42.50 32.43
2018-12-31 41.94 33.78
2017-12-31 39.59 23.88
2016-12-31 47.00 20.85
2015-12-31 66.92 32.24
2014-12-31 64.12 22.40
2013-12-31 78.15 23.25
2012-12-31 69.45 20.51
2011-12-31 41.54 20.91
2010-12-31 29.90 11.03
历史平均 53.18 23.21
行业平均 43.91 15.72
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
温州宏丰(300283)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.93 60.87
2019-12-31 0.91 57.50
2018-12-31 0.92 58.06
2017-12-31 1.05 60.41
2016-12-31 1.22 53.00
2015-12-31 1.76 33.08
2014-12-31 1.87 35.88
2013-12-31 3.35 21.85
2012-12-31 2.49 30.55
2011-12-31 1.28 58.46
2010-12-31 1.10 70.10
历史平均 1.67 46.82
行业平均 1.39 56.40
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 温州宏丰(300283)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.93低于历史平均水平1.67，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.93低于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 温州宏丰(300283)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.61高于历史平均水平0.47，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.61高于行业平均水平0.56，说明本公司经营风险处于行业上游。
温州宏丰(300283)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 10.45 1.46 4.44 1.65
2019-12-31 9.02 1.25 4.25 1.67
2018-12-31 11.77 1.53 3.59 1.27
2017-12-31 12.36 0.33 1.11 0.23
2016-12-31 17.64 2.40 4.30 1.53
2015-12-31 12.95 0.39 1.05 0.29
2014-12-31 15.13 3.45 4.16 2.59
2013-12-31 12.99 0.61 0.76 0.59
2012-12-31 15.83 5.89 7.69 5.34
2011-12-31 17.99 9.94 33.79 14.04
2010-12-31 20.18 9.68 27.83 8.31
历史平均 15.20 3.80 9.36 3.80
行业平均 25.02 7.75 12.32 5.52
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 温州宏丰(300283)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.10低于历史平均水平0.15，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.10低于行业平均水平0.25，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 温州宏丰(300283)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.01低于历史平均水平0.04，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.01低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 温州宏丰(300283)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
温州宏丰(300283)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 4.02 3.71 2.90 1.14
2019-12-31 5.06 4.11 3.14 1.33
2018-12-31 3.07 2.47 1.99 0.84
2017-12-31 2.11 2.91 1.75 0.69
2016-12-31 1.80 3.06 1.36 0.64
2015-12-31 2.49 2.33 1.12 0.75
2014-12-31 2.39 3.36 1.17 0.75
2013-12-31 2.47 4.15 1.23 0.96
2012-12-31 2.65 4.42 1.31 0.91
2011-12-31 3.60 6.75 3.40 1.41
2010-12-31 2.42 7.78 2.87 0.86
历史平均 2.56 4.14 1.80 0.87
行业平均 4.51 4.44 1.60 0.70
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 温州宏丰(300283)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.02高于历史平均水平2.56，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率4.02低于行业平均水平4.51，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 温州宏丰(300283)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率3.71低于历史平均水平4.14，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率3.71低于行业平均水平4.44，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 温州宏丰(300283)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率2.90高于历史平均水平1.80，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率2.90高于行业平均水平1.60，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 温州宏丰(300283)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.14高于历史平均水平0.87，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率1.14高于行业平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
温州宏丰(300283)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 28 628 -1
2019-12-31 26 614 6
2018-12-31 21 585 8
2017-12-31 6 566 40
2016-12-31 24 564 17
2015-12-31 6 544 43
2014-12-31 23 559 120
2013-12-31 4 537 83
2012-12-31 42 540 171
2011-12-31 81 241 68
2010-12-31 44 159 68
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
温州宏丰(300283)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.32 19.34
2019-12-31 0.22 15.87
2018-12-31 0.11 9.88
2017-12-31 0.19 72.34
2016-12-31 0.07 11.39
2015-12-31 0.52 362.36
2014-12-31 0.04 3.96
2013-12-31 0.56 173.92
2012-12-31 4.96 136.53
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.92 110.05
行业平均 1.87 36.75
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
温州宏丰(300283)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.70 60.84
2019-12-31 3.03 71.26
2018-12-31 3.15 87.92
2017-12-31 4.17 374.21
2016-12-31 7.22 167.72
2015-12-31 7.31 695.73
2014-12-31 3.70 89.06
2013-12-31 2.36 311.10
2012-12-31 2.12 27.54
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.29 250.47
行业平均 2.56 20.36
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
温州宏丰(300283)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.35 0.07
2019-12-31 4.49 0.06
2018-12-31 4.45 0.05
2017-12-31 5.69 0.02
2016-12-31 9.82 0.06
2015-12-31 14.40 0.02
2014-12-31 15.00 0.17
2013-12-31 13.76 0.04
2012-12-31 16.14 0.59
2011-12-31 0.00 1.53
2010-12-31 0.00 0.83
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

温州宏丰(300283)的前一交易日收盘价为4.09元， 我们给予的估值为4.1元， 安全边际率为0.24%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予温州宏丰(300283)合理评级。

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