苏交科(300284)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    苏交科集团股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省南京市水西门大街223号
  • 公司简称：
    苏交科
  • 法人代表：
    李大鹏
  • 公司董秘：
    潘岭松
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专业技术服务业
  • 公司电话：
    025-86576542
  • 公司网址：
    www.jsti.com;www.jstri.com
  • 上市时间：
    2012-01-09
  • 发行数量(万股)：
    60000000
  • 发行价格(元)：
    13.3
  • 发行市盈率(倍)：
    35.95
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300284
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.52(元)
  • 每股净资产
    5.06(元)
  • 每股现金流
    2.66(元)
  • 净资产收益率
    10.36(%)
  • 总资产收益率
    3.85(%)
  • 毛利率
    34.77(%)
  • 利润增长率
    27.29(%)
  • 资产负债比
    61.70(%)
  • 市盈率
    9.26(倍)
  • 市净率
    0.96(倍)
  • 市盈增长比率
    0.33(倍)
  • EV / EBIT
    20.9(倍)
  • 市销率
    0.79(倍)
  • 市值(亿)
    47.11(亿元)

注：以上数据是基于苏交科(300284)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
苏交科(300284)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 38.30 4.77
2019-12-31 38.55 5.11
2018-12-31 37.10 5.62
2017-12-31 36.47 8.74
2016-12-31 36.14 8.36
2015-12-31 51.56 5.99
2014-12-31 49.09 5.86
2013-12-31 52.42 6.14
2012-12-31 49.48 5.30
2011-12-31 49.30 5.80
2010-12-31 32.33 11.09
历史平均 43.77 6.99
行业平均 46.35 10.52
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
苏交科(300284)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.42 61.70
2019-12-31 1.41 61.45
2018-12-31 1.33 62.90
2017-12-31 1.27 63.53
2016-12-31 1.26 63.86
2015-12-31 1.58 48.44
2014-12-31 1.58 50.91
2013-12-31 1.80 47.58
2012-12-31 1.72 50.52
2011-12-31 1.81 50.70
2010-12-31 1.43 67.67
历史平均 1.55 56.23
行业平均 1.52 53.65
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 苏交科(300284)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.42低于历史平均水平1.55，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.42低于行业平均水平1.52，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 苏交科(300284)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.62高于历史平均水平0.56，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.62高于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业上游。
苏交科(300284)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 34.77 8.83 10.36 3.85
2019-12-31 38.32 12.34 15.01 5.52
2018-12-31 31.23 9.16 14.69 5.25
2017-12-31 29.09 7.78 12.50 4.65
2016-12-31 30.17 9.85 12.56 4.61
2015-12-31 35.84 13.25 11.75 6.23
2014-12-31 33.26 12.45 12.76 6.27
2013-12-31 29.00 11.80 11.95 6.15
2012-12-31 36.83 12.09 10.08 4.94
2011-12-31 32.24 10.30 10.07 4.92
2010-12-31 30.21 8.17 22.01 7.00
历史平均 31.98 10.54 13.15 5.56
行业平均 27.19 9.35 9.90 4.65
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 苏交科(300284)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.35高于历史平均水平0.32，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.35高于行业平均水平0.27，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 苏交科(300284)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.09低于历史平均水平0.11，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.09低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 苏交科(300284)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.10低于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.10高于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
苏交科(300284)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 57.15 9.15 1.14 0.44
2019-12-31 93.97 8.74 1.16 0.45
2018-12-31 70.80 10.21 1.55 0.57
2017-12-31 65.14 6.83 1.64 0.60
2016-12-31 45.53 5.60 1.30 0.47
2015-12-31 86.11 7.85 0.91 0.47
2014-12-31 37.68 8.60 1.03 0.50
2013-12-31 45.77 8.49 0.99 0.52
2012-12-31 110.46 7.71 0.83 0.41
2011-12-31 122.24 8.23 0.97 0.48
2010-12-31 139.07 7.73 2.65 0.86
历史平均 80.31 7.92 1.32 0.54
行业平均 3.54 4.71 1.07 0.50
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 苏交科(300284)（以下简称“本公司”）当前存货周转率57.15低于历史平均水平80.31，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率57.15高于行业平均水平3.54，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 苏交科(300284)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率9.15高于历史平均水平7.92，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率9.15高于行业平均水平4.71，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 苏交科(300284)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.14低于历史平均水平1.32，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.14高于行业平均水平1.07，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 苏交科(300284)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.44低于历史平均水平0.54，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.44低于行业平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
苏交科(300284)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 509 4915 2583
2019-12-31 724 4820 2098
2018-12-31 623 4243 2521
2017-12-31 464 3709 1304
2016-12-31 379 3019 1051
2015-12-31 311 2643 1121
2014-12-31 253 1979 844
2013-12-31 186 1553 918
2012-12-31 141 1402 1011
2011-12-31 132 1309 1126
2010-12-31 95 431 174
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
苏交科(300284)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 3.09 28.63
2019-12-31 1.43 15.66
2018-12-31 1.10 14.84
2017-12-31 0.83 16.82
2016-12-31 0.57 17.55
2015-12-31 0.42 16.25
2014-12-31 0.87 19.01
2013-12-31 1.01 25.87
2012-12-31 2.08 33.97
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.98 20.62
行业平均 0.93 23.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
苏交科(300284)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.96 9.26
2019-12-31 1.65 10.97
2018-12-31 1.98 13.47
2017-12-31 2.55 20.37
2016-12-31 3.84 30.57
2015-12-31 4.55 38.70
2014-12-31 2.80 21.92
2013-12-31 3.07 25.69
2012-12-31 1.65 16.32
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.92 23.86
行业平均 2.68 26.35
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
苏交科(300284)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 8.13 0.52
2019-12-31 8.17 0.74
2018-12-31 10.37 0.77
2017-12-31 16.34 0.80
2016-12-31 20.80 0.68
2015-12-31 21.68 0.56
2014-12-31 10.97 0.50
2013-12-31 19.86 0.77
2012-12-31 9.61 0.59
2011-12-31 0.00 0.55
2010-12-31 0.00 0.53
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

苏交科(300284)的前一交易日收盘价为4.85元， 我们给予的估值为8.8元， 安全边际率为81.44%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予苏交科(300284)低估评级。

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