苏交科(300284) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1142	1026	932	865	1142	1090	1338	2651	2785	2220
交易性金融资产	0	0	0	0	0	7	0	7	29	20
应收票据	2	4	34	37	19	6	16	38	26	18
应收账款	1203	1375	1507	2159	2499	3698	4947	5783	7088	5342
预付款项	21	37	33	8	26	57	81	108	130	189
其他应收款	44	43	41	61	104	233	232	209	160	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	2	1	0	3	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	7	7	25	38	19	64	71	68	39	68
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	150	93	297	283	450	66	88
其他流动资产	0	0	0	3	0	33	43	44	45	65
流动资产合计	2419	2494	2571	3319	3906	5483	7010	9358	10367	10823
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	16	95	164	634	649	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	89	150	67	463	751	658	285	237	124
长期股权投资	25	25	27	60	33	33	32	68	69	74
投资性房地产	0	0	0	93	85	77	70	62	55	50
固定资产	154	153	192	252	326	751	954	689	683	653
在建工程	0	2	25	87	102	226	9	1	10	8
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	13	31	46	66	74	452	432	226	220	232
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	5	35	49	229	247	838	857	579	568	572
长期待摊费用	6	7	11	24	17	14	45	50	51	47
递延所得税资产	34	48	49	74	88	179	215	273	361	379
其他非流动资产	0	0	0	8	7	7	7	14	31	35
非流动资产合计	237	391	550	976	1539	3491	3914	2896	2984	2875
资产总计	2656	2885	3121	4295	5446	8975	10924	12254	13351	13697
流动负债
短期借款	421	580	370	240	424	1078	1469	2483	2480	2807
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	7	2	4	29	0	0	0	0	130	210
应付账款	403	465	497	703	935	1589	2097	2101	2534	2620
预收款项	95	92	121	182	190	395	470	524	671	0
应付职工薪酬	204	207	257	399	394	560	652	704	675	481
应交税费	51	59	121	245	234	306	370	463	558	475
应付利息	1	1	1	1	1	2	11	25	0	0
应付股利	0	0	0	117	60	49	29	19	9	9
其他应付款	47	41	56	76	124	181	218	149	162	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	110	0	0	7	5	169	220	588	110	53
其他流动负债	0	0	0	100	100	35	0	0	1	1
流动负债合计	1338	1446	1428	2099	2466	4364	5536	7057	7331	7598
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	848	846	372	696	688
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	17	79	414	467	192	99	0
专项应付款	3	3	2	1	1	1	1	1	1	0
预计负债	0	0	0	0	0	3	2	2	1	14
递延所得税负债	0	0	0	12	11	10	8	12	10	9
其他非流动负债	6	8	54	0	0	1	0	0	0	0
非流动负债合计	9	11	56	88	172	1367	1404	651	874	853
负债合计	1347	1458	1485	2187	2638	5731	6940	7708	8204	8451
股东权益
股本	240	240	240	505	555	557	578	810	971	971
资本公积	750	750	764	720	1075	1096	1418	1180	1018	1019
盈余公积	31	46	61	77	98	119	141	169	209	209
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	287	365	488	677	916	1208	1571	2074	2644	2708
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1309	1402	1553	1979	2643	3019	3709	4243	4820	4915
少数股东权益	1	25	83	129	164	224	274	303	327	331
股东权益合计	1310	1427	1636	2108	2808	3244	3984	4546	5147	5246
负债和股东权益总计	2656	2885	3121	4295	5446	8975	10924	12254	13351	13697

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1268	1179	1628	2163	2563	4201	6519	7030	5967	5974
营业收入	1268	1179	1628	2163	2563	4201	6519	7030	5967	5974
营业总成本	1113	1014	1400	1847	2155	3792	5942	6396	5103	5358
营业成本	859	745	1156	1443	1644	2934	4623	4834	3681	3897
营业税金及附加	50	42	18	21	29	17	20	31	34	33
销售费用	41	45	47	67	78	102	149	148	106	99
管理费用	114	131	183	256	309	536	843	695	552	515
财务费用	11	-0	-29	-18	-15	38	89	116	87	157
资产减值损失	39	50	25	77	111	166	218	339	-13	-13
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	7	-7	7	-24	-13
投资收益	0	0	2	6	2	1	1	76	4	-6
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	2	1	1	3	1	3	1	4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	155	165	229	321	410	417	621	749	878	647
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	6	7	13	21	95	15	12	9	8
营业外支出	1	2	2	2	2	14	10	11	12	25
非流动资产处置净损失	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	157	170	235	333	429	498	625	750	876	630
所得税	26	27	43	64	89	84	118	106	139	102
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	131	143	192	269	339	414	507	644	737	527
归属于母公司所有者的净利润	132	141	186	253	311	379	464	623	724	509
少数股东损益	-1	1	7	17	29	35	44	21	13	18
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	132	141	186	253	311	419	425	633	744	589
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	1	7	17	29	35	44	21	13	19

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	930	964	1590	1803	1910	3382	5586	6144	5138	5167
收到的税费返还	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
收到其他与经营活动有关的现金	18	36	74	46	84	68	150	109	197	212
经营活动现金流入小计	948	1000	1665	1849	1994	3450	5737	6253	5335	5380
购买商品、接受劳务支付的现金	315	215	632	544	579	1419	2137	2504	1594	1747
支付给职工以及为职工支付的现金	285	336	359	527	668	1098	2092	2219	1777	1688
支付的各项税费	86	80	65	134	230	217	275	297	390	447
支付其他与经营活动有关的现金	266	279	324	392	505	639	911	1172	890	763
经营活动现金流出小计	953	910	1380	1596	1982	3373	5415	6192	4651	4645
经营活动产生的现金流量净额	-5	90	285	253	12	77	321	61	685	735
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4	5	146	1	122	22	150	32	0	9
取得投资收益收到的现金	0	0	0	4	1	0	9	0	1	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	4	0	1	1	18	16	2	9	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	550	7	13
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	6	0	6	421	1	-5
投资活动现金流入小计	7	8	146	6	130	40	181	1006	18	21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33	79	89	126	127	165	228	209	160	124
投资支付的现金	4	88	172	48	145	82	525	76	122	68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	26	20	84	34	94	43	126	73	73
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	913	0	0	3	3
投资活动现金流出小计	36	194	281	258	306	1254	795	412	358	268
投资活动产生的现金流量净额	-29	-185	-135	-252	-176	-1214	-615	594	-341	-248
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	750	21	48	31	387	24	365	7	11	5
取得借款收到的现金	421	676	378	240	589	2531	2579	2594	2774	3413
发行债券收到的现金	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	4	3	0	0	8	0	0	0	107	656
筹资活动现金流入小计	1175	700	425	371	1084	2555	2943	2601	2892	4074
偿还债务支付的现金	150	627	588	371	505	1303	2144	1776	2897	3185
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29	83	81	70	135	169	196	214	247	324
支付其他与筹资活动有关的现金	10	10	0	6	4	17	54	40	534	573
筹资活动现金流出小计	189	720	668	447	644	1489	2395	2030	3679	4081
筹资活动产生的现金流量净额	986	-20	-243	-76	440	1065	549	571	-787	-7
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	1	0	1	2	1	-2	-8	20	5
其他原因对现金的影响	-2	3	0	0	0	-74	0	1	0	0
现金及现金等价物净增加额	952	-114	-93	-74	277	-70	253	1217	-423	486
期初现金及现金等价物余额	174	1126	1011	918	844	1121	1051	1304	2521	2098
期末现金及现金等价物余额	1126	1011	918	844	1121	1051	1304	2521	2098	2583

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