飞利信(300287)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    北京飞利信科技股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市海淀区塔院志新村2号金唐酒店3层3078
  • 公司简称：
    飞利信
  • 法人代表：
    杨振华
  • 公司董秘：
    许莉
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    010-62053775
  • 公司网址：
    www.philisense.com
  • 上市时间：
    2012-02-01
  • 发行数量(万股)：
    21000000
  • 发行价格(元)：
    15.0
  • 发行市盈率(倍)：
    37.5
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300287
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.11(元)
  • 每股净资产
    2.56(元)
  • 每股现金流
    0.17(元)
  • 净资产收益率
    -4.38(%)
  • 总资产收益率
    -3.43(%)
  • 毛利率
    32.93(%)
  • 利润增长率
    45.00(%)
  • 资产负债比
    21.01(%)
  • 市盈率
    -26.05(倍)
  • 市净率
    1.14(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.58(倍)
  • EV / EBIT
    -27.57(倍)
  • 市销率
    4.65(倍)
  • 市值(亿)
    41.91(亿元)

注：以上数据是基于飞利信(300287)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
飞利信(300287)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 78.99 4.96
2019-12-31 76.54 4.98
2018-12-31 66.15 2.63
2017-12-31 80.54 2.13
2016-12-31 81.66 2.67
2015-12-31 53.39 3.41
2014-12-31 48.23 4.97
2013-12-31 58.47 3.38
2012-12-31 67.43 3.60
2011-12-31 46.09 4.87
2010-12-31 44.40 2.06
历史平均 60.71 3.30
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
飞利信(300287)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.77 21.01
2019-12-31 2.66 23.46
2018-12-31 2.02 33.85
2017-12-31 3.14 19.46
2016-12-31 3.21 18.34
2015-12-31 1.05 46.61
2014-12-31 1.37 51.77
2013-12-31 2.24 41.53
2012-12-31 2.91 32.57
2011-12-31 1.71 53.91
2010-12-31 1.68 55.60
历史平均 2.15 39.29
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 飞利信(300287)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.77高于历史平均水平2.15，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.77高于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 飞利信(300287)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.21低于历史平均水平0.39，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.21低于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业下游。
飞利信(300287)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 32.93 -17.79 -4.38 -3.43
2019-12-31 31.80 2.16 0.84 0.64
2018-12-31 13.65 -137.82 -52.02 -34.35
2017-12-31 41.63 18.66 6.96 5.70
2016-12-31 41.13 17.08 6.21 5.16
2015-12-31 37.92 13.51 6.11 3.27
2014-12-31 37.34 13.60 7.66 3.57
2013-12-31 34.69 12.25 12.22 6.97
2012-12-31 33.15 12.87 10.47 7.16
2011-12-31 33.22 13.67 26.54 12.39
2010-12-31 33.67 14.13 27.63 12.08
历史平均 34.04 -2.45 5.75 2.44
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 飞利信(300287)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.33低于历史平均水平0.34，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.33低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 飞利信(300287)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.18低于历史平均水平-0.02，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.18低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 飞利信(300287)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.04低于历史平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.04低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
飞利信(300287)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.41 3.89 0.24 0.19
2019-12-31 2.25 5.92 0.39 0.29
2018-12-31 2.38 9.48 0.38 0.25
2017-12-31 3.24 14.35 0.38 0.31
2016-12-31 3.23 11.32 0.37 0.30
2015-12-31 2.90 7.11 0.45 0.24
2014-12-31 1.46 5.28 0.54 0.26
2013-12-31 3.73 16.83 0.97 0.57
2012-12-31 3.55 15.45 0.82 0.56
2011-12-31 5.18 18.60 1.97 0.91
2010-12-31 2.17 41.46 1.93 0.85
历史平均 3.09 15.54 0.87 0.47
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 飞利信(300287)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.41低于历史平均水平3.09，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.41低于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 飞利信(300287)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率3.89低于历史平均水平15.54，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率3.89低于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 飞利信(300287)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.24低于历史平均水平0.87，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.24低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 飞利信(300287)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.19低于历史平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.19低于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
飞利信(300287)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -161 3676 249
2019-12-31 32 3807 343
2018-12-31 -1959 3767 399
2017-12-31 404 5808 1137
2016-12-31 340 5472 1157
2015-12-31 181 2957 434
2014-12-31 93 1208 309
2013-12-31 66 541 98
2012-12-31 51 485 75
2011-12-31 44 166 114
2010-12-31 33 121 94
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
飞利信(300287)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 1.51 -4.18
2017-12-31 0.65 17.05
2016-12-31 0.24 11.82
2015-12-31 0.09 10.63
2014-12-31 0.20 14.29
2013-12-31 0.25 15.26
2012-12-31 0.62 18.22
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.51 11.87
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
飞利信(300287)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.14 -26.05
2019-12-31 1.45 171.75
2018-12-31 1.44 -2.77
2017-12-31 1.83 26.32
2016-12-31 3.12 50.22
2015-12-31 7.53 123.33
2014-12-31 5.54 72.29
2013-12-31 7.55 61.78
2012-12-31 3.10 29.61
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.30 51.54
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
飞利信(300287)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.33 -0.11
2019-12-31 3.84 0.02
2018-12-31 3.78 -1.37
2017-12-31 7.41 0.28
2016-12-31 11.90 0.24
2015-12-31 18.10 0.15
2014-12-31 24.39 0.34
2013-12-31 32.38 0.52
2012-12-31 17.88 0.60
2011-12-31 0.00 0.70
2010-12-31 0.00 0.53
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

飞利信(300287)的前一交易日收盘价为2.92元， 我们给予的估值为-4.25元， 安全边际率为-245.55%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予飞利信(300287)高估评级。

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