飞利信(300287) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1178	1163	571	443	226	188	131	115	123	89
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	44	13	20	61	3	3	44	7	7	4
应收账款	1647	2070	1695	1717	1158	1036	981	736	643	644
预付款项	124	119	716	100	66	90	105	87	29	21
其他应收款	203	269	190	132	77	114	72	36	40	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	371	400	517	447	486	467	346	391	263	243
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	48	37	31	32	49	30	28	44	34	32
其他流动资产	7	4	12	30	33	67	43	39	31	33
流动资产合计	3628	4152	3785	2993	2104	2016	1773	1464	1174	1112
非流动资产
可供出售金融资产	18	33	253	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	136	99	66	31	68	41	14	28	18	13
长期股权投资	55	88	67	90	99	104	81	53	52	52
投资性房地产	137	181	174	166	159	152	145	138	131	129
固定资产	180	155	150	249	553	333	309	287	580	0
在建工程	27	0	76	80	0	159	330	371	74	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	76	64	58	59	107	111	44	43	40	39
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	2400	2398	847	839	99	60	60	14	8	8
长期待摊费用	21	19	17	14	10	4	2	0	1	1
递延所得税资产	43	61	98	102	122	141	27	28	29	29
其他非流动资产	21	14	129	117	26	31	36	21	16	16
非流动资产合计	3114	3113	1936	2001	1468	1402	1296	1217	1168	1152
资产总计	6742	7265	5720	4995	3572	3418	3069	2680	2342	2265
流动负债
短期借款	110	186	431	254	70	8	36	16	17	17
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	45	463	9	0	8	3	0	0	0
应付账款	567	500	494	485	449	700	739	709	618	591
预收款项	89	79	89	45	3	4	5	6	1	1
应付职工薪酬	23	20	17	15	21	18	18	21	24	24
应交税费	171	240	182	191	145	97	156	136	134	133
应付利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	1	18	1	1	1	1	1	1	1
其他应付款	151	232	157	107	76	40	47	55	58	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	19	19	19	19	0	16	19	16	3	3
其他流动负债	0	0	0	0	41	94	51	34	42	32
流动负债合计	1130	1323	1872	1126	1125	1216	1347	1262	1134	1085
非流动负债
长期借款	58	38	19	0	0	0	2	0	3	3
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	10	12	10	12	13	7	12	7	6	6
递延所得税负债	36	33	28	26	24	21	24	21	18	18
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	106	90	64	46	44	70	62	41	37	37
负债合计	1237	1414	1936	1172	1169	1286	1409	1303	1171	1122
股东权益
股本	1435	1435	1435	1435	1435	1435	1435	1435	1435	1435
资本公积	3303	3303	3303	3311	3311	3305	3307	3307	3307	3307
盈余公积	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	721	1056	-985	-953	-2353	-2605	-3074	-3356	-3563	-3591
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5472	5808	3767	3807	2395	2131	1664	1383	1176	1148
少数股东权益	33	43	17	16	8	1	-4	-5	-5	-5
股东权益合计	5506	5851	3784	3823	2403	2132	1660	1378	1170	1143
负债和股东权益总计	6742	7265	5720	4995	3572	3418	3069	2680	2342	2265

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2038	2221	1426	1472	972	1710	1143	823	585	542
营业收入	2038	2221	1426	1472	972	1710	1143	823	585	542
营业总成本	1695	1773	3452	1461	1244	1880	1294	1025	739	706
营业成本	1200	1296	1231	1004	857	1499	968	727	512	485
营业税金及附加	17	13	9	7	5	3	4	4	3	4
销售费用	105	103	113	93	116	102	81	59	41	37
管理费用	279	279	183	154	150	156	138	143	102	103
财务费用	6	-14	11	13	4	-3	-2	-0	0	-1
资产减值损失	89	96	1750	-12	-883	-22	-41	-64	-14	-14
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-13	-6	0	0	0	0
投资收益	8	1	-10	7	12	28	6	-9	-1	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	2	-6	7	9	6	1	-9	-1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	351	471	-1995	32	-1339	-303	-357	-257	-212	-212
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	34	1	1	0	2	1	14	1	0	-0
营业外支出	2	2	2	0	3	2	10	31	0	0
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	383	470	-1997	32	-1340	-304	-353	-287	-212	-212
所得税	35	55	-32	0	-19	-46	117	-5	-4	-4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	348	414	-1965	32	-1321	-257	-470	-282	-208	-208
归属于母公司所有者的净利润	340	404	-1959	32	-1315	-252	-469	-282	-207	-208
少数股东损益	8	10	-6	-0	-5	-5	-1	-0	-0	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-13	-6	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-1334	-263	-470	-282	-208	-208
归属于母公司所有者的综合收益总额	340	404	-1959	32	-1328	-258	-469	-282	-207	-208
归属于母少数股东的综合收益总额	8	10	-6	-0	-5	-5	-1	-0	-0	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1735	1935	1744	1524	1312	1432	1180	1241	760	638
收到的税费返还	11	12	4	2	9	1	17	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	430	416	509	561	145	108	117	82	17	57
经营活动现金流入小计	2177	2363	2257	2088	1466	1541	1314	1323	777	696
购买商品、接受劳务支付的现金	1150	1272	1540	1089	972	1147	996	969	551	431
支付给职工以及为职工支付的现金	208	216	227	207	158	157	161	159	139	129
支付的各项税费	123	99	126	32	29	18	13	12	6	5
支付其他与经营活动有关的现金	688	639	608	462	171	252	161	131	97	117
经营活动现金流出小计	2168	2226	2501	1791	1330	1574	1331	1272	793	683
经营活动产生的现金流量净额	9	137	-244	298	136	-33	-17	51	-15	13
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1	14	39	1	41	9	35	4	0	0
取得投资收益收到的现金	5	1	0	0	0	0	4	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	4	1	0	168	42	23	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	3	29	-0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	24	2	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	30	17	43	1	45	205	82	27	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23	18	271	106	157	162	89	49	7	8
投资支付的现金	1015	136	21	26	0	0	12	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	277	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1037	154	664	132	157	162	101	49	7	8
投资活动产生的现金流量净额	-1007	-137	-621	-131	-113	43	-19	-22	-7	-8
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2223	1	0	0	0	-9	0	0	0	0
取得借款收到的现金	183	186	426	252	81	14	29	33	73	55
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2405	187	426	252	81	5	29	33	73	55
偿还债务支付的现金	616	129	205	451	231	77	23	30	73	53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65	78	93	23	10	1	1	1	1	0
支付其他与筹资活动有关的现金	3	0	0	0	0	14	11	15	13	10
筹资活动现金流出小计	684	207	298	474	241	92	35	46	87	63
筹资活动产生的现金流量净额	1721	-20	128	-222	-160	-87	-6	-13	-13	-8
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-0	0	-0	-0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	723	-20	-738	-55	-136	-77	-43	16	-36	-4
期初现金及现金等价物余额	434	1157	1137	399	343	207	131	88	104	69
期末现金及现金等价物余额	1157	1137	399	343	207	131	88	104	69	65

使用说明

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