荣科科技(300290)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    荣科科技股份有限公司
  • 注册地址：
    辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路7甲3号
  • 公司简称：
    荣科科技
  • 法人代表：
    何任晖
  • 公司董秘：
    张羽
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    024-22851050
  • 公司网址：
    www.bringspring.com
  • 上市时间：
    2012-02-15
  • 发行数量(万股)：
    17000000
  • 发行价格(元)：
    11.11
  • 发行市盈率(倍)：
    23.15
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300290
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.13(元)
  • 每股净资产
    3.59(元)
  • 每股现金流
    0.98(元)
  • 净资产收益率
    3.76(%)
  • 总资产收益率
    3.23(%)
  • 毛利率
    37.60(%)
  • 利润增长率
    -8.71(%)
  • 资产负债比
    27.10(%)
  • 市盈率
    32.92(倍)
  • 市净率
    1.24(倍)
  • 市盈增长比率
    -3.11(倍)
  • EV / EBIT
    32.29(倍)
  • 市销率
    2.2(倍)
  • 市值(亿)
    16.39(亿元)

注：以上数据是基于荣科科技(300290)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
荣科科技(300290)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 72.90 5.73
2019-12-31 68.60 7.41
2018-12-31 60.57 9.09
2017-12-31 67.30 14.40
2016-12-31 81.32 6.55
2015-12-31 81.74 6.26
2014-12-31 67.64 13.38
2013-12-31 69.86 6.58
2012-12-31 68.01 7.16
2011-12-31 60.24 14.94
2010-12-31 60.98 7.83
历史平均 68.63 9.58
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
荣科科技(300290)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.25 27.10
2019-12-31 2.17 31.40
2018-12-31 1.69 39.43
2017-12-31 2.58 32.70
2016-12-31 3.87 18.68
2015-12-31 4.23 18.26
2014-12-31 2.53 32.36
2013-12-31 2.80 30.14
2012-12-31 2.76 31.99
2011-12-31 2.13 39.76
2010-12-31 2.33 39.02
历史平均 2.77 31.37
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 荣科科技(300290)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.25低于历史平均水平2.77，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.25高于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 荣科科技(300290)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.27低于历史平均水平0.31，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.27低于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业下游。
荣科科技(300290)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 37.60 8.15 3.76 3.23
2019-12-31 37.50 6.13 3.96 2.78
2018-12-31 35.58 3.43 2.30 1.46
2017-12-31 30.67 3.77 2.65 1.50
2016-12-31 31.78 7.97 3.67 3.60
2015-12-31 31.23 10.75 5.92 5.45
2014-12-31 34.68 14.14 13.16 8.90
2013-12-31 34.09 14.30 13.77 9.49
2012-12-31 32.05 14.88 14.51 9.82
2011-12-31 34.42 18.39 31.01 18.48
2010-12-31 34.94 21.83 35.35 21.26
历史平均 33.27 12.16 13.59 8.88
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 荣科科技(300290)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.38高于历史平均水平0.33，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.38高于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 荣科科技(300290)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.08低于历史平均水平0.12，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.08低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 荣科科技(300290)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
荣科科技(300290)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.61 6.92 0.54 0.40
2019-12-31 4.91 6.11 0.66 0.45
2018-12-31 4.56 4.69 0.70 0.43
2017-12-31 9.14 2.76 0.59 0.40
2016-12-31 7.70 6.90 0.56 0.45
2015-12-31 7.83 8.09 0.62 0.51
2014-12-31 6.52 4.71 0.93 0.63
2013-12-31 7.40 10.09 0.95 0.66
2012-12-31 9.37 9.21 0.97 0.66
2011-12-31 12.35 6.73 1.67 1.00
2010-12-31 9.33 12.43 1.60 0.97
历史平均 8.24 7.29 0.95 0.63
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 荣科科技(300290)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.61低于历史平均水平8.24，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.61高于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 荣科科技(300290)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率6.92低于历史平均水平7.29，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率6.92高于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 荣科科技(300290)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.54低于历史平均水平0.95，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.54低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 荣科科技(300290)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.40低于历史平均水平0.63，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.40低于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
荣科科技(300290)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 50 1324 363
2019-12-31 43 1090 282
2018-12-31 20 890 192
2017-12-31 19 710 183
2016-12-31 32 882 266
2015-12-31 51 855 315
2014-12-31 57 433 137
2013-12-31 53 387 170
2012-12-31 50 344 215
2011-12-31 45 145 122
2010-12-31 35 100 75
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
荣科科技(300290)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.56 18.49
2019-12-31 0.13 10.27
2018-12-31 0.19 18.89
2017-12-31 0.26 35.87
2016-12-31 0.25 34.73
2015-12-31 0.15 24.17
2014-12-31 0.38 19.11
2013-12-31 0.52 19.17
2012-12-31 1.30 27.28
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.44 25.60
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
荣科科技(300290)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.24 32.92
2019-12-31 3.23 81.61
2018-12-31 2.25 97.81
2017-12-31 3.73 140.56
2016-12-31 5.08 138.30
2015-12-31 9.48 160.09
2014-12-31 6.61 50.18
2013-12-31 5.08 36.93
2012-12-31 3.04 20.96
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.04 92.12
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
荣科科技(300290)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 6.25 0.13
2019-12-31 6.36 0.08
2018-12-31 5.90 0.06
2017-12-31 8.23 0.06
2016-12-31 13.94 0.10
2015-12-31 25.22 0.16
2014-12-31 21.01 0.42
2013-12-31 14.45 0.39
2012-12-31 15.37 0.73
2011-12-31 0.00 0.88
2010-12-31 0.00 0.69
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

荣科科技(300290)的前一交易日收盘价为4.44元， 我们给予的估值为6.94元， 安全边际率为56.31%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予荣科科技(300290)低估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。