荣科科技(300290) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	267	187	196	286	384	415	290	276	218	143
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
应收票据	0	9	3	2	9	3	3	2	3	1
应收账款	451	452	505	517	519	467	404	449	455	433
预付款项	7	3	11	11	17	23	32	13	17	17
其他应收款	9	7	10	12	32	37	27	24	19	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	45	32	88	92	126	249	261	271	262	269
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	2	2	6	5	10	12	8	5	25	36
其他流动资产	4	3	23	7	9	15	20	18	19	20
流动资产合计	785	695	842	933	1128	1233	1057	1073	1056	952
非流动资产
可供出售金融资产	17	23	56	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	8	6	14	9	16	9	7	5	32	21
长期股权投资	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0
投资性房地产	0	0	7	6	6	6	6	0	6	6
固定资产	73	152	134	118	105	82	108	97	80	0
在建工程	58	0	0	4	11	52	2	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	26	30	43	47	68	31	50	69	81	78
开发支出	5	6	10	16	13	19	24	13	8	10
商誉	133	133	330	330	467	341	191	191	191	191
长期待摊费用	0	0	0	1	2	3	5	4	3	3
递延所得税资产	6	9	17	27	45	12	13	12	13	14
其他非流动资产	0	0	17	25	37	24	10	9	9	9
非流动资产合计	327	360	627	665	855	641	470	437	465	451
资产总计	1112	1054	1469	1598	1983	1875	1527	1510	1521	1403
流动负债
短期借款	0	18	43	77	108	117	56	10	29	29
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	32	5	7	26	8	18	12	10	9	6
应付账款	138	130	189	153	181	259	244	229	213	178
预收款项	8	10	51	82	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	6	6	21	23	32	43	41	62	52	25
应交税费	10	11	25	21	29	18	11	17	21	4
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	4	0	6	1	0	0
其他应付款	5	64	138	20	18	24	13	13	13	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	18	24	28	28	31	13	16	18	18
其他流动负债	5	7	3	0	2	3	6	14	10	7
流动负债合计	203	269	499	430	517	692	621	586	589	495
非流动负债
长期借款	0	68	68	52	25	0	0	1	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	8	7	5	3	1	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0
递延所得税负债	1	0	1	1	2	1	1	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	5	76	80	71	56	99	45	37	35	33
负债合计	208	345	579	502	572	791	666	623	624	529
股东权益
股本	321	321	339	554	598	639	641	640	640	640
资本公积	301	117	263	220	413	531	534	533	533	533
盈余公积	31	31	32	32	32	32	24	24	24	24
库存股	0	0	0	8	6	4	2	0	0	0
未分配利润	228	240	256	288	346	-75	-375	-348	-351	-377
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	882	710	890	1090	1366	1037	811	826	822	796
少数股东权益	22	-0	0	6	45	46	51	61	76	79
股东权益合计	904	710	890	1096	1411	1084	861	887	897	875
负债和股东权益总计	1112	1054	1469	1598	1983	1875	1527	1510	1521	1403

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	503	419	627	724	788	817	705	798	767	768
营业收入	503	419	627	724	788	817	705	798	767	768
营业总成本	466	410	638	704	729	913	766	744	772	781
营业成本	343	290	404	452	487	582	476	452	470	475
营业税金及附加	5	5	7	6	6	7	5	5	6	6
销售费用	21	25	59	72	77	115	99	114	111	110
管理费用	77	83	93	91	93	117	100	109	115	116
财务费用	-3	2	5	8	5	6	3	1	-1	-1
资产减值损失	23	5	31	0	-7	-181	-189	-1	-6	-6
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-22	-69	-8	-11	-2	-2
投资收益	0	0	0	1	4	5	-0	4	1	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-0	-4	-2	-1	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	37	18	24	46	97	-299	-259	49	9	-2
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	0	0	0	0	1	50	2	2	2
营业外支出	1	0	0	0	3	52	1	2	2	2
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	43	18	24	46	95	-350	-210	48	9	-2
所得税	3	2	3	2	0	45	5	10	2	1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	40	16	22	44	95	-394	-215	38	7	-2
归属于母公司所有者的净利润	32	19	20	43	80	-405	-225	27	-3	-15
少数股东损益	8	-3	1	1	14	11	11	12	10	12
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-22	-69	-8	-11	-2	-2
综合收益总额	0	0	0	0	73	-463	-223	27	5	-4
归属于母公司所有者的综合收益总额	33	18	21	46	59	-474	-234	15	-4	-17
归属于母少数股东的综合收益总额	8	-3	1	1	14	11	11	12	10	12

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	503	462	647	789	882	1002	848	797	780	758
收到的税费返还	6	8	24	20	28	28	21	19	19	21
收到其他与经营活动有关的现金	13	13	16	16	18	22	31	44	41	46
经营活动现金流入小计	521	483	688	825	928	1051	899	860	841	824
购买商品、接受劳务支付的现金	316	300	363	454	502	602	490	402	409	375
支付给职工以及为职工支付的现金	72	85	124	162	164	219	241	245	274	278
支付的各项税费	41	31	42	56	64	79	50	50	56	54
支付其他与经营活动有关的现金	43	49	64	72	84	151	95	109	127	121
经营活动现金流出小计	472	464	593	745	814	1051	876	806	866	829
经营活动产生的现金流量净额	49	19	95	80	114	0	24	53	-25	-5
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	60	236	228	82	24	135	236	322
取得投资收益收到的现金	0	0	0	1	2	2	0	0	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	1	0	1	10	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	101	238	232	84	25	145	237	323
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50	41	20	31	31	63	49	19	19	20
投资支付的现金	17	6	130	358	264	105	15	135	261	302
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9	0	0	0	52	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	2	3	0	2	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	76	50	152	389	348	168	63	155	280	322
投资活动产生的现金流量净额	-75	-50	-51	-150	-116	-84	-38	-10	-43	1
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	171	119	188	5	0	15	5
取得借款收到的现金	0	154	94	89	122	121	65	18	61	51
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	0	2	2	6	5	3	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1	154	96	262	247	314	73	18	76	56
偿还债务支付的现金	13	51	73	67	118	139	151	62	43	48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11	11	12	14	18	29	5	8	11	1
支付其他与筹资活动有关的现金	0	143	47	22	8	46	14	10	11	10
筹资活动现金流出小计	24	205	132	102	144	214	170	81	65	59
筹资活动产生的现金流量净额	-24	-51	-36	160	103	100	-97	-63	10	-4
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	-0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-49	-82	9	90	100	16	-111	-20	-58	-8
期初现金及现金等价物余额	315	266	183	192	282	382	398	287	268	210
期末现金及现金等价物余额	266	183	192	282	382	398	287	268	210	202

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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