吴通控股(300292)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    吴通控股集团股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号
  • 公司简称：
    吴通控股
  • 法人代表：
    万卫方
  • 公司董秘：
    姜红
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    0512-83982280
  • 公司网址：
    www.cnwutong.com
  • 上市时间：
    2012-02-28
  • 发行数量(万股)：
    16700000
  • 发行价格(元)：
    12.0
  • 发行市盈率(倍)：
    23.67
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300292
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.07(元)
  • 每股净资产
    1.11(元)
  • 每股现金流
    0.38(元)
  • 净资产收益率
    6.68(%)
  • 总资产收益率
    4.24(%)
  • 毛利率
    10.45(%)
  • 利润增长率
    41.90(%)
  • 资产负债比
    41.40(%)
  • 市盈率
    38.29(倍)
  • 市净率
    2.56(倍)
  • 市盈增长比率
    0.84(倍)
  • EV / EBIT
    38.57(倍)
  • 市销率
    0.82(倍)
  • 市值(亿)
    36.21(亿元)

注：以上数据是基于吴通控股(300292)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
吴通控股(300292)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 58.60 0.00
2024-12-31 55.48 9.16
2023-12-31 51.68 9.71
2022-12-31 50.37 8.41
2021-12-31 47.09 8.91
2020-12-31 41.43 10.10
2019-12-31 60.02 10.66
2018-12-31 62.26 12.90
2017-12-31 77.94 8.21
2016-12-31 75.88 8.68
2015-12-31 78.27 4.94
历史平均 65.07 8.84
行业平均 57.56 9.12
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
吴通控股(300292)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.08 41.40
2024-12-31 1.94 44.52
2023-12-31 1.75 48.32
2022-12-31 1.71 49.63
2021-12-31 1.61 52.91
2020-12-31 1.32 58.57
2019-12-31 1.45 39.98
2018-12-31 1.48 37.74
2017-12-31 1.66 22.06
2016-12-31 1.59 24.12
2015-12-31 1.80 21.73
历史平均 1.81 34.93
行业平均 1.77 42.44
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 吴通控股(300292)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.08高于历史平均水平1.81，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.08高于行业平均水平1.77，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 吴通控股(300292)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.41高于历史平均水平0.35，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.41低于行业平均水平0.42，说明本公司经营风险处于行业下游。
吴通控股(300292)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 10.45 2.34 6.68 4.24
2024-12-31 10.47 2.28 6.69 3.97
2023-12-31 11.11 0.70 1.96 1.04
2022-12-31 11.23 0.65 1.60 0.94
2021-12-31 8.66 1.30 4.88 2.08
2020-12-31 10.16 -15.21 -53.22 -22.38
2019-12-31 15.02 1.74 4.39 2.35
2018-12-31 19.95 -38.20 -77.05 -47.31
2017-12-31 23.97 8.93 8.29 6.48
2016-12-31 25.57 8.47 6.60 5.01
2015-12-31 26.35 11.15 7.00 5.48
历史平均 23.97 4.34 1.64 0.32
行业平均 31.18 7.53 7.09 4.18
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 吴通控股(300292)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.10低于历史平均水平0.24，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.10低于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 吴通控股(300292)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.02低于历史平均水平0.04，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.02低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 吴通控股(300292)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.07高于历史平均水平0.02，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.07低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
吴通控股(300292)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 25.43 0.00 3.09 1.81
2024-12-31 22.18 18.99 3.14 1.74
2023-12-31 15.92 15.27 2.87 1.48
2022-12-31 12.38 17.18 2.87 1.44
2021-12-31 14.28 18.02 3.41 1.61
2020-12-31 15.88 14.56 3.55 1.47
2019-12-31 18.44 12.65 2.25 1.35
2018-12-31 13.56 9.60 1.99 1.24
2017-12-31 12.71 8.84 0.93 0.73
2016-12-31 10.07 6.81 0.78 0.59
2015-12-31 8.43 9.94 0.63 0.49
历史平均 6.98 8.10 1.17 0.69
行业平均 3.42 5.55 0.88 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 吴通控股(300292)（以下简称“本公司”）当前存货周转率25.43高于历史平均水平6.98，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率25.43高于行业平均水平3.42，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 吴通控股(300292)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率3.09高于历史平均水平1.17，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率3.09高于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 吴通控股(300292)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.81高于历史平均水平0.69，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率1.81高于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
吴通控股(300292)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 95 1415 484
2024-12-31 92 1380 485
2023-12-31 25 1287 347
2022-12-31 20 1262 529
2021-12-31 61 1245 627
2020-12-31 -565 1061 446
2019-12-31 69 1571 388
2018-12-31 -1158 1503 316
2017-12-31 226 2721 294
2016-12-31 168 2545 533
2015-12-31 167 2393 363
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
吴通控股(300292)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 1.31 -5.50
2017-12-31 0.90 28.26
2016-12-31 0.29 18.98
2015-12-31 0.17 13.84
历史平均 0.62 24.39
行业平均 0.86 53.83
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
吴通控股(300292)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.56 38.29
2024-12-31 5.38 80.39
2023-12-31 5.76 293.80
2022-12-31 5.88 366.89
2021-12-31 5.96 122.18
2020-12-31 6.64 -12.48
2019-12-31 4.49 102.36
2018-12-31 3.24 -4.21
2017-12-31 2.60 31.42
2016-12-31 4.37 66.26
2015-12-31 5.64 80.59
历史平均 3.73 53.80
行业平均 5.05 62.21
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
吴通控股(300292)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 5.53 0.07
2024-12-31 5.53 0.07
2023-12-31 5.53 0.02
2022-12-31 5.53 0.02
2021-12-31 5.53 0.05
2020-12-31 5.53 -0.44
2019-12-31 5.53 0.05
2018-12-31 3.82 -0.91
2017-12-31 5.56 0.18
2016-12-31 8.73 0.13
2015-12-31 42.30 0.52
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

吴通控股(300292)的前一交易日收盘价为2.84元， 我们给予的估值为-3.47元， 安全边际率为-222.18%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予吴通控股(300292)高估评级。

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