蓝英装备(300293)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
  • 注册地址：
    辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号
  • 公司简称：
    蓝英装备
  • 法人代表：
    郭洪涛
  • 公司董秘：
    杜羽
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    024-23810393
  • 公司网址：
    www.chnsbs.net
  • 上市时间：
    2012-03-07
  • 发行数量(万股)：
    15000000
  • 发行价格(元)：
    24.8
  • 发行市盈率(倍)：
    23.4
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300293
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.1(元)
  • 每股净资产
    3.28(元)
  • 每股现金流
    0.42(元)
  • 净资产收益率
    -2.95(%)
  • 总资产收益率
    -1.33(%)
  • 毛利率
    27.75(%)
  • 利润增长率
    -19.60(%)
  • 资产负债比
    54.88(%)
  • 市盈率
    -123.18(倍)
  • 市净率
    3.64(倍)
  • 市盈增长比率
    6.28(倍)
  • EV / EBIT
    -142.96(倍)
  • 市销率
    2.4(倍)
  • 市值(亿)
    32.18(亿元)

注：以上数据是基于蓝英装备(300293)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
蓝英装备(300293)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 45.12 0.00
2024-12-31 45.48 10.62
2023-12-31 43.67 10.31
2022-12-31 22.85 10.09
2021-12-31 24.46 10.45
2020-12-31 32.91 11.02
2019-12-31 40.90 11.06
2018-12-31 39.83 11.02
2017-12-31 35.83 11.07
2016-12-31 55.53 12.79
2015-12-31 37.40 8.92
历史平均 45.13 7.90
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
蓝英装备(300293)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.31 54.88
2024-12-31 1.33 54.52
2023-12-31 1.30 56.33
2022-12-31 1.28 77.15
2021-12-31 1.18 75.54
2020-12-31 1.76 67.09
2019-12-31 1.72 59.10
2018-12-31 1.19 60.17
2017-12-31 1.12 64.17
2016-12-31 1.93 44.47
2015-12-31 1.18 62.60
历史平均 1.42 54.87
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 蓝英装备(300293)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.31低于历史平均水平1.42，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.31低于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 蓝英装备(300293)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.55高于历史平均水平0.55，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.55高于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业上游。
蓝英装备(300293)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 27.75 -1.95 -2.95 -1.33
2024-12-31 27.31 -1.60 -2.55 -1.16
2023-12-31 27.23 -1.46 -2.29 -1.00
2022-12-31 23.55 -4.31 -11.00 -2.51
2021-12-31 22.33 -6.10 -13.37 -3.19
2020-12-31 18.36 -17.82 -30.62 -9.04
2019-12-31 25.73 1.29 1.96 0.79
2018-12-31 25.60 1.31 2.08 0.96
2017-12-31 23.88 1.07 0.98 0.57
2016-12-31 32.70 8.50 2.33 1.29
2015-12-31 36.54 4.79 1.61 0.60
历史平均 31.70 12.37 12.58 6.22
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 蓝英装备(300293)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.28低于历史平均水平0.32，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.28低于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 蓝英装备(300293)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.02低于历史平均水平0.12，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.02低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 蓝英装备(300293)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.03低于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.03低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
蓝英装备(300293)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.88 0.00 1.51 0.68
2024-12-31 3.22 6.84 1.60 0.73
2023-12-31 2.83 6.66 1.57 0.69
2022-12-31 2.41 5.78 2.55 0.58
2021-12-31 2.18 5.01 2.14 0.52
2020-12-31 2.54 4.61 1.54 0.51
2019-12-31 2.06 5.53 1.49 0.61
2018-12-31 2.51 6.61 1.83 0.73
2017-12-31 1.98 4.85 1.50 0.54
2016-12-31 1.56 1.19 0.27 0.15
2015-12-31 2.29 1.41 0.34 0.13
历史平均 3.72 7.73 1.03 0.45
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 蓝英装备(300293)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.88低于历史平均水平3.72，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.88高于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 蓝英装备(300293)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.51高于历史平均水平1.03，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.51高于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 蓝英装备(300293)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.68高于历史平均水平0.45，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.68高于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
蓝英装备(300293)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -26 885 114
2024-12-31 -22 853 82
2023-12-31 -21 916 66
2022-12-31 -54 495 99
2021-12-31 -69 517 235
2020-12-31 -184 600 333
2019-12-31 15 786 261
2018-12-31 16 776 259
2017-12-31 7 737 175
2016-12-31 15 663 407
2015-12-31 11 673 16
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
蓝英装备(300293)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.26 -2.94
2019-12-31 0.25 35.07
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.45 187.77
2016-12-31 0.60 174.96
2015-12-31 1.42 870.20
历史平均 0.65 214.78
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
蓝英装备(300293)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 3.64 -123.18
2024-12-31 3.03 -118.83
2023-12-31 2.82 -123.24
2022-12-31 4.32 -39.30
2021-12-31 4.14 -31.00
2020-12-31 3.44 -11.22
2019-12-31 2.75 140.47
2018-12-31 2.37 113.61
2017-12-31 4.05 414.60
2016-12-31 6.84 293.94
2015-12-31 9.89 613.12
历史平均 5.49 223.41
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
蓝英装备(300293)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 7.64 -0.10
2024-12-31 7.64 -0.06
2023-12-31 7.64 -0.06
2022-12-31 7.64 -0.19
2021-12-31 7.64 -0.25
2020-12-31 7.64 -0.68
2019-12-31 8.01 0.06
2018-12-31 6.80 0.06
2017-12-31 11.04 0.03
2016-12-31 16.80 0.06
2015-12-31 24.66 0.04
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

蓝英装备(300293)的前一交易日收盘价为11.92元， 我们给予的估值为4.38元， 安全边际率为-63.26%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予蓝英装备(300293)高估评级。

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