云意电气(300304)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    江苏云意电气股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路26号
  • 公司简称：
    云意电气
  • 法人代表：
    付红玲
  • 公司董秘：
    李成忠
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    汽车制造业
  • 公司电话：
    0516-83306666
  • 公司网址：
    www.yunyi-china.com
  • 上市时间：
    2012-03-21
  • 发行数量(万股)：
    25000000
  • 发行价格(元)：
    22.0
  • 发行市盈率(倍)：
    29.5
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300304
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.17(元)
  • 每股净资产
    2.38(元)
  • 每股现金流
    0.25(元)
  • 净资产收益率
    7.32(%)
  • 总资产收益率
    5.41(%)
  • 毛利率
    31.55(%)
  • 利润增长率
    8.61(%)
  • 资产负债比
    22.04(%)
  • 市盈率
    31.44(倍)
  • 市净率
    2.3(倍)
  • 市盈增长比率
    3.7(倍)
  • EV / EBIT
    29.03(倍)
  • 市销率
    5.78(倍)
  • 市值(亿)
    47.54(亿元)

注：以上数据是基于云意电气(300304)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
云意电气(300304)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 77.96 17.28
2019-12-31 77.45 20.01
2018-12-31 87.57 22.36
2017-12-31 87.14 24.23
2016-12-31 81.95 25.24
2015-12-31 85.55 27.52
2014-12-31 86.37 17.12
2013-12-31 85.86 11.64
2012-12-31 88.42 11.54
2011-12-31 74.02 29.19
2010-12-31 72.40 14.54
历史平均 83.25 20.38
行业平均 40.32 16.49
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
云意电气(300304)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 3.73 22.04
2019-12-31 3.55 22.55
2018-12-31 6.15 12.43
2017-12-31 5.94 12.86
2016-12-31 4.38 18.05
2015-12-31 5.60 14.45
2014-12-31 6.12 13.63
2013-12-31 6.50 14.14
2012-12-31 8.26 11.58
2011-12-31 2.75 25.98
2010-12-31 2.93 27.60
历史平均 5.40 16.75
行业平均 1.16 59.76
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 云意电气(300304)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.73低于历史平均水平5.40，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率3.73高于行业平均水平1.16，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 云意电气(300304)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.22高于历史平均水平0.17，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.22低于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业下游。
云意电气(300304)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 31.55 18.13 7.32 5.41
2019-12-31 33.05 18.70 7.01 5.01
2018-12-31 35.75 20.02 7.25 5.93
2017-12-31 35.98 21.89 8.24 6.78
2016-12-31 34.03 20.45 6.96 5.36
2015-12-31 31.04 16.17 7.20 5.57
2014-12-31 30.77 18.85 8.64 6.73
2013-12-31 34.01 21.98 10.46 8.51
2012-12-31 35.95 23.69 10.93 9.61
2011-12-31 36.15 22.66 30.44 22.49
2010-12-31 35.98 19.53 29.59 21.85
历史平均 34.41 20.58 13.30 10.31
行业平均 15.17 4.66 8.55 3.80
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 云意电气(300304)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.32低于历史平均水平0.34，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.32高于行业平均水平0.15，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 云意电气(300304)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.18低于历史平均水平0.21，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.18高于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 云意电气(300304)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.07低于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.07低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
云意电气(300304)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.81 1.73 0.38 0.30
2019-12-31 2.53 1.34 0.35 0.27
2018-12-31 2.84 1.33 0.34 0.30
2017-12-31 3.02 1.28 0.36 0.31
2016-12-31 2.59 1.04 0.32 0.26
2015-12-31 2.70 1.25 0.40 0.34
2014-12-31 2.39 2.09 0.41 0.36
2013-12-31 2.83 3.33 0.45 0.39
2012-12-31 3.33 3.52 0.46 0.41
2011-12-31 3.22 3.40 1.34 0.99
2010-12-31 2.82 7.69 1.54 1.12
历史平均 2.86 2.77 0.62 0.50
行业平均 7.76 4.85 1.97 0.80
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 云意电气(300304)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.81低于历史平均水平2.86，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.81低于行业平均水平7.76，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 云意电气(300304)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.73低于历史平均水平2.77，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.73低于行业平均水平4.85，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 云意电气(300304)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.38低于历史平均水平0.62，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.38低于行业平均水平1.97，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 云意电气(300304)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.30低于历史平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.30低于行业平均水平0.80，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
云意电气(300304)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 151 2066 220
2019-12-31 139 1979 349
2018-12-31 135 1857 584
2017-12-31 141 1714 372
2016-12-31 110 1582 742
2015-12-31 71 982 485
2014-12-31 82 951 252
2013-12-31 94 898 405
2012-12-31 91 834 577
2011-12-31 81 267 40
2010-12-31 55 186 35
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
云意电气(300304)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.55 17.18
2019-12-31 0.69 18.87
2018-12-31 0.88 19.44
2017-12-31 0.35 16.06
2016-12-31 0.44 41.22
2015-12-31 0.68 56.60
2014-12-31 1.06 36.49
2013-12-31 0.82 31.94
2012-12-31 1.74 32.91
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.85 33.52
行业平均 2.80 48.72
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
云意电气(300304)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.30 31.44
2019-12-31 1.93 27.49
2018-12-31 1.61 22.16
2017-12-31 3.73 45.26
2016-12-31 6.58 94.60
2015-12-31 6.03 83.76
2014-12-31 2.98 34.47
2013-12-31 4.07 38.97
2012-12-31 2.07 18.95
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.87 48.31
行业平均 1.55 18.23
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
云意电气(300304)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.36 0.17
2019-12-31 4.40 0.16
2018-12-31 3.42 0.15
2017-12-31 7.33 0.16
2016-12-31 45.90 0.49
2015-12-31 29.60 0.35
2014-12-31 14.17 0.41
2013-12-31 36.60 0.94
2012-12-31 17.28 0.91
2011-12-31 0.00 1.08
2010-12-31 0.00 0.73
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

云意电气(300304)的前一交易日收盘价为5.47元， 我们给予的估值为4.22元， 安全边际率为-22.85%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予云意电气(300304)高估评级。

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