云意电气(300304)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    江苏云意电气股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路26号
  • 公司简称：
    云意电气
  • 法人代表：
    付红玲
  • 公司董秘：
    李成忠
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    汽车制造业
  • 公司电话：
    0516-83306666
  • 公司网址：
    www.yunyi-china.com
  • 上市时间：
    2012-03-21
  • 发行数量(万股)：
    25000000
  • 发行价格(元)：
    22.0
  • 发行市盈率(倍)：
    29.5
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300304
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.45(元)
  • 每股净资产
    3.56(元)
  • 每股现金流
    1.82(元)
  • 净资产收益率
    12.73(%)
  • 总资产收益率
    10.08(%)
  • 毛利率
    31.64(%)
  • 利润增长率
    8.61(%)
  • 资产负债比
    23.31(%)
  • 市盈率
    12.06(倍)
  • 市净率
    1.53(倍)
  • 市盈增长比率
    1.29(倍)
  • EV / EBIT
    11.94(倍)
  • 市销率
    2.17(倍)
  • 市值(亿)
    47.54(亿元)

注：以上数据是基于云意电气(300304)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
云意电气(300304)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 76.69 0.00
2024-12-31 78.67 13.15
2023-12-31 76.24 14.96
2022-12-31 78.41 16.90
2021-12-31 79.42 18.19
2020-12-31 77.28 17.65
2019-12-31 77.45 20.01
2018-12-31 87.57 22.36
2017-12-31 87.14 24.23
2016-12-31 81.95 25.24
2015-12-31 85.55 27.52
历史平均 83.25 20.38
行业平均 37.00 18.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
云意电气(300304)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 3.52 23.31
2024-12-31 3.88 21.33
2023-12-31 3.59 23.76
2022-12-31 4.09 21.59
2021-12-31 4.10 20.58
2020-12-31 3.32 22.72
2019-12-31 3.55 22.55
2018-12-31 6.15 12.43
2017-12-31 5.94 12.86
2016-12-31 4.38 18.05
2015-12-31 5.60 14.45
历史平均 5.40 16.75
行业平均 1.09 63.00
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 云意电气(300304)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.52低于历史平均水平5.40，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率3.52高于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 云意电气(300304)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.23高于历史平均水平0.17，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.23低于行业平均水平0.63，说明本公司经营风险处于行业下游。
云意电气(300304)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 31.64 19.51 12.73 10.08
2024-12-31 31.70 20.19 13.36 10.80
2023-12-31 31.05 19.62 11.29 8.85
2022-12-31 29.66 11.87 5.45 4.20
2021-12-31 32.78 22.45 9.83 7.91
2020-12-31 33.68 24.39 9.19 7.06
2019-12-31 33.05 18.70 7.01 5.01
2018-12-31 35.75 20.02 7.25 5.93
2017-12-31 35.98 21.89 8.24 6.78
2016-12-31 34.03 20.45 6.96 5.36
2015-12-31 31.04 16.17 7.20 5.57
历史平均 34.41 20.58 13.30 10.31
行业平均 15.97 4.31 9.14 3.50
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 云意电气(300304)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.32低于历史平均水平0.34，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.32高于行业平均水平0.16，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 云意电气(300304)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.20低于历史平均水平0.21，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.20高于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 云意电气(300304)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.13低于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.13高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
云意电气(300304)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 3.04 0.00 0.67 0.52
2024-12-31 3.24 4.07 0.68 0.54
2023-12-31 2.93 3.01 0.59 0.45
2022-12-31 2.15 2.09 0.45 0.35
2021-12-31 2.31 1.94 0.44 0.35
2020-12-31 2.52 1.64 0.37 0.29
2019-12-31 2.53 1.34 0.35 0.27
2018-12-31 2.84 1.33 0.34 0.30
2017-12-31 3.02 1.28 0.36 0.31
2016-12-31 2.59 1.04 0.32 0.26
2015-12-31 2.70 1.25 0.40 0.34
历史平均 2.86 2.77 0.62 0.50
行业平均 6.28 4.33 2.11 0.78
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 云意电气(300304)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.04高于历史平均水平2.86，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.04低于行业平均水平6.28，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 云意电气(300304)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.67高于历史平均水平0.62，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.67低于行业平均水平2.11，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 云意电气(300304)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.52高于历史平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.52低于行业平均水平0.78，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
云意电气(300304)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 394 3098 1578
2024-12-31 401 3003 1336
2023-12-31 305 2702 1021
2022-12-31 136 2499 692
2021-12-31 233 2374 90
2020-12-31 198 2150 137
2019-12-31 139 1979 349
2018-12-31 135 1857 584
2017-12-31 141 1714 372
2016-12-31 110 1582 742
2015-12-31 71 982 485
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
云意电气(300304)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 1.79 17.07
2023-12-31 1.38 17.21
2022-12-31 0.83 23.05
2021-12-31 0.92 14.85
2020-12-31 1.49 28.49
2019-12-31 0.69 18.87
2018-12-31 0.88 19.44
2017-12-31 0.35 16.06
2016-12-31 0.44 41.22
2015-12-31 0.68 56.60
历史平均 0.85 33.52
行业平均 3.72 46.49
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
云意电气(300304)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.53 12.06
2024-12-31 1.28 9.55
2023-12-31 1.41 12.50
2022-12-31 1.52 27.92
2021-12-31 1.59 16.18
2020-12-31 1.76 19.11
2019-12-31 1.93 27.49
2018-12-31 1.61 22.16
2017-12-31 3.73 45.26
2016-12-31 6.58 94.60
2015-12-31 6.03 83.76
历史平均 3.87 48.31
行业平均 1.29 13.61
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
云意电气(300304)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 4.36 0.45
2024-12-31 4.36 0.46
2023-12-31 4.36 0.35
2022-12-31 4.36 0.16
2021-12-31 4.36 0.27
2020-12-31 4.36 0.23
2019-12-31 4.40 0.16
2018-12-31 3.42 0.15
2017-12-31 7.33 0.16
2016-12-31 45.90 0.49
2015-12-31 29.60 0.35
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

云意电气(300304)的前一交易日收盘价为5.47元， 我们给予的估值为4.22元， 安全边际率为-22.85%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予云意电气(300304)高估评级。

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